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融通基金管理有限公司公告(系列)

2014-12-10 来源:证券时报网 作者:

  融通基金管理有限公司关于公司旗下

  基金所持有的“闽福发A”和“安控科技”

  估值方法调整的公告

  尊敬的基金投资者:

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2014年12月9日起,对旗下基金所持有的长期停牌股票闽福发A(股票代码:000547)和安控科技(股票代码:300370)采用"指数收益法"进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称"AMAC行业指数")。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

  客户服务电话:0755-26948088、4008838088

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

  融通基金管理有限公司

  二〇一四年十二月十日

    

    

  融通通福分级债券型证券投资基金

  之通福A份额折算业务办理期间通福

  B份额暂停交易公告

  2014-12-10

  因融通通福分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")于2014年12月10日对在该日登记在册的融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额(以下简称"通福A",交易代码:161627)办理基金份额折算业务,融通通福分级债券型证券投资基金之通福B份额(以下简称"通福B",交易代码:150160)将自2014年12月10日至2014年12月11日实施停牌,并于2014年12月12日复牌。

  融通基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")已于2014年12月5日在指定媒体及本公司网站(www.rtfund.com)发布了《关于融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额开放申购、赎回业务的公告》、《融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额折算方案的公告》和《融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额开放申购赎回业务期间通福B份额风险提示性公告》。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  2014年12月10日

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