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富国基金管理有限公司公告(系列)

2014-12-10 来源:证券时报网 作者:

关于以通讯开会方式召开富国7天

理财宝债券型证券投资基金基金份额

持有人大会的第一次提示性公告

  富国基金管理有限公司决定以通讯开会方式召开富国7天理财宝债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并于2014年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站(www.fullgoal.com.cn)发布了《关于以通讯开会方式召开富国7天理财宝债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

  一、召开会议基本情况

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,富国7天理财宝债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

  1、会议召开方式:通讯方式开会。

  2、会议投票表决起止时间:自2014年12月12日起,至2015年1月8日24:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

  3、会议通讯表决票的寄达地点:

  基金管理人:富国基金管理有限公司

  地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期16楼

  邮政编码:200120

  联系人:黄晟

  联系电话:021-20361818

  二、会议审议事项

  《关于终止富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(见附件一)。

  上述议案的内容说明见《关于终止富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》(见附件四)。

  三、基金份额持有人大会的权益登记日

  本次大会的权益登记日为2014年12月12日,即在2014年12月12日下午交易时间结束后,在注册登记机构登记在册的本基金(包括A类基金份额、B类基金份额)全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

  四、表决票的填写和寄交方式

  (一)纸质表决票的填写和寄交方式

  1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆本基金管理人网站(http://www.fullgoal.com.cn)下载并打印表决票。

  2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

  (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;

  (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

  (3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

  (4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供持有人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

  3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在2014年12月12日起,至2015年1月8日24:00止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“富国7天理财宝债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

  送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

  基金管理人的办公地址及联系办法如下:

  基金管理人:富国基金管理有限公司

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期16楼

  邮政编码:200120

  联系人:黄晟

  联系电话:021-20361818

  (二)短信投票

  为方便基金份额持有人参与本次大会,自2014年12月12日起,至2015年1月8日24:00以前(以基金管理人系统记录时间为准),基金管理人提供短信通道供投资者进行投票。短信投票方式仅适用于个人持有人,对机构持有人暂不开通。

  基金管理人将向预留手机号码的个人持有人发送征集投票的短信,持有人回复短信表明表决意见。短信表决意见内容至少应包含持有人身份证号码及表决意见等内容。

  基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行投票。

  如果基金份额持有人短信回复的内容不完整或有其他不符合要求的情况,基金管理人可以通过电话回访确认,基金份额持有人可以通过电话授权基金管理人进行投票。在此情况下,由基金管理人呼叫中心与基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后,由人工坐席根据客户意愿进行授权记录(录音)从而完成授权。基金份额持有人在授权基金管理人进行投票时,应明确表明具体表决意见。为保护基金份额持有人利益,上述所有通话过程将被录音。

  五、计票

  1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国农业银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日第2日(即2015年1月9日)进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

  2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

  3、表决票效力的认定如下:

  (1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在规定时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  (2)如果同一基金份额存在包括有效纸面方式表决和其他非纸面方式有效表决的,以有效的纸面表决为准。

  (3)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  (4)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  (5)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

  ①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

  ②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

  ③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

  (6)短信表决的效力认定

  基金份额持有人通过短信表决方式投票的,需在表决短信里明确选择同意、不同意或是弃权的一种,未选、多选或选择不明且未根据本公告进行电话授权的视为弃权。基金份额持有人重复提交短信表决票的,以基金管理人在截止时间之前最后一次收到的基金份额持有人所发送表决成功的短信为准,先送达的表决短信视为被撤回。

  如表决短信里仅有表决意见而未提供身份证号码、提供的身份证号码有误或有其他不符合要求的情况,基金管理人可以通过电话回访的方式核实持有人的身份、授权基金管理人投票事宜以及持有人的表决意见,电话回访应当录音。能够核实身份并且可以明确授权事项以及有明确表决意见的为有效表决票;无法核实身份的为无效表决票;能够核实身份但授权不明确或未发表明确表决意见的,视为弃权表决。

  六、决议生效条件

  1、富国7天理财宝债券型证券投资基金A类基金份额持有人和富国7天理财宝债券型证券投资基金B类基金份额持有人持有的每一份基金份额拥有同等的投票权(含截至权益登记日的未付累计收益)。

  2、有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)时,表明该有效表决票所代表的基金份额持有人参加了此次通讯会议,会议有效召开;在此基础上,《关于终止富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》应当由前述参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;

  3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

  七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同》的规定,本次持有人大会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据2013年6月1日生效的《中华人民共和国证券投资基金法》,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

  八、本次大会相关机构

  1、召集人:富国基金管理有限公司

  (1)公司总部

  联系人:黄晟

  联系电话:021-20361818

  (2)北京分公司

  联系人:方俊才

  联系电话:010-59315258

  传真:010-82292350

  (3)广州分公司

  联系人:袁勇科

  联系电话:020-22008768

  传真:0755-22008766

  (4)成都分公司

  联系人:欧文

  联系电话:028-86767800

  传真:028-86766613

  2、基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  3、公证机构:上海市东方公证处

  4、见证律师:上海市通力律师事务所

  九、重要提示

  1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

  2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话95105686、400-888-0688(均免长途话费)咨询。

  3、本通知的有关内容由富国基金管理有限公司负责解释。

  富国基金管理有限公司

  二〇一四年十二月十日

  附件一:《关于终止富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

  附件二:《富国7天理财宝债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

  附件三:《授权委托书》

  附件四:《关于终止富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》

  附件一:

  《关于终止富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

  富国7天理财宝债券型证券投资基金基金份额持有人:

  根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,提议终止《基金合同》。

  《基金合同》终止的具体方案和程序可参见附件四《关于终止富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》。

  以上议案,请予审议。

  基金管理人:富国基金管理有限公司

  二〇一四年十二月十日

  附件二:

  富国7天理财宝债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票

  基金份额持有人姓名/名称:

  证件号码(身份证件号/营业执照注册号):

  基金账户卡号:

  ■

  基金份额持有人/受托人(代理人)(签字或盖章)

  日期:2014年  月  日

  说明:

  1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一议案基金份额持有人只能选择一种表决意见。以上表决意见是基金份额持有人或其受托人(代理人)就基金份额持有人持有的本基金全部份额(包括A类基金份额、B类基金份额;含截至权益登记日的未付累计收益)做出的表决意见。

  2、未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。

  3、本表决票可从相关网站(http://www.fullgoal.com.cn)下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

  附件三:

  授权委托书

  兹全权委托    先生/女士或            机构代表本人(或本机构)参加以通讯开会方式召开的富国7天理财宝债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。若在法定时间内就同一议案重新召开富国7天理财宝债券型证券投资基金基金份额持有人大会,除本人(或本机构)重新作出授权外,本授权继续有效。

  委托人(签字/盖章):       

  委托人身份证件号或营业执照注册号:

  基金账户卡号:

  受托人(代理人)(签字/盖章):

  受托人(代理人)身份证件号或营业执照注册号:

  委托日期:   年  月  日

  附注:

  1、以上授权是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额(包括A类基金份额、B类基金份额;含截至权益登记日的未付累计收益)向受托人所做授权。

  2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。

  附件四:

  《关于终止富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》

  富国7天理财宝债券型证券投资基金(以下简称“富国7天理财宝基金”或“本基金”)于2012年10月19日成立并正式运作,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,提议终止《基金合同》,具体方案如下:

  一、方案要点

  1、持有人大会决议生效并公告前的基金运作

  在通过《关于终止富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的持有人大会决议生效并公告前,本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。即:

  (1)每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。

  (2)每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。

  在基金份额对应的每个运作期到期日,基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转。

  (3)基金份额持有人申购或在运作期到期日申请赎回的,基金管理人按照《招募说明书》“九、基金份额的申购与赎回”的规定为基金份额持有人办理申购或赎回。

  基金管理人可按照《基金合同》约定的情形暂停接受投资人的申购申请,具体规定详见管理人届时发布的相关公告。

  2、基金财产清算

  (1)通过《关于终止富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。

  (2)在持有人大会决议公告当日收市后,基金管理人办理当日登记在册的所有基金份额对应的未付累计收益的结转。

  (3)持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起,本基金即进入清算程序,基金管理人不再接受持有人提出的份额申购、赎回申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费和基金销售服务费。

  (4)基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  (5)基金财产清算程序:

  1)本基金进入清算后,由基金财产清算小组统一接管基金;

  2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

  3)对基金财产进行估价和变现;

  4)制作清算报告;

  5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

  6)将清算结果报告中国证监会;

  7)公布基金清算报告;

  8)对基金剩余财产进行分配。

  (6)基金财产清算的期限最长不超过6个月。

  (7)清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。按照《基金合同》的规定,清算费用应由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用将由基金管理人代为支付。

  (8)基金财产清算剩余资产的分配

  本基金基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用(本基金清算费用由基金管理人代为支付)、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按未付累计收益结转后的基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  3、基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告后,基金合同终止。

  二、终止《基金合同》的可行性

  1、法律方面

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,终止《基金合同》需召开基金份额持有人大会;有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)时,表明该有效表决票所代表的基金份额持有人参加了此次通讯会议,会议有效召开;本次基金份额持有人大会决议属于特别决议,在会议有效召开前提下,经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过后,决议即可生效。

  因此,终止《基金合同》不存在法律方面的障碍。

  2、技术运作方面

  持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起,本基金即进入清算程序。本基金将根据《基金合同》中有关基金财产清算的规定,成立基金财产清算小组。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。本基金的管理人、托管人已就财产清算的有关事项进行了充分准备,技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,律师事务所出具法律意见书,报中国证监会备案并公告。

  因此,终止《基金合同》不存在技术方面的障碍。

  三、终止《基金合同》的主要风险及预备措施

  1、议案被基金份额持有人大会否决的风险

  在提议终止《基金合同》并设计具体方案之前,基金管理人已对基金份额持有人进行了走访,认真听取了相关意见,拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。议案公告后,基金管理人还将再次征询基金份额持有人的意见。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对《基金合同》终止的方案和程序进行适当的修订,并重新公告。基金管理人可在必要情况下,预留出足够的时间,以做二次召开或推迟基金份额持有人大会的召开的充分准备。

  如果议案未获得基金份额持有人大会通过,基金管理人计划在规定时间内,按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交终止《基金合同》的方案议案。

  2、持有人集中赎回基金份额的流动性风险

  在本基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的事项及《关于终止富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》公告后,部分基金份额持有人可能选择提前赎回其持有的基金份额。

  在持有人大会决议生效并公告前,持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》约定的方式进行。在每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。在每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。但如果发生了巨额赎回或可以暂停赎回的情形,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回,或暂停接受基金的赎回申请。同时,基金管理人也会提前做好流动性安排,对资产进行变现以应对可能的赎回。

  在全部基金份额均被赎回的情形下,本基金仍将在持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起,进入财产清算程序。同时,由于所有清算费用将由基金管理人代为支付,因此即使是在待分配财产为零的情形下,也不会出现基金资产不足以支付清算费用的风险。

  

  富国新天锋定期开放债券型证券投资

  基金二0一四年第九次收益分配公告

  2014年12月10日

  1 公告基本信息

  ■

  注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  1、本公告发布当天(2014年12月10日)富国天锋在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2014年12月11日至2014年12月15日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

  2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  3、风险提示:

  本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  富国基金管理有限公司

  2014年12月10日

  

  富国信用债债券型证券投资基金

  二0一四年第七次收益分配公告

  2014年12月10日

  1 公告基本信息

  ■

  注:本基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  4、风险提示

  本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  富国基金管理有限公司

  2014年12月10日

  

  关于富国天合稳健优选股票型证券

  投资基金恢复大额申购、定投及

  转换转入业务的公告

  2014年12月10日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  1、本基金自2014年11月11日起暂停接受单个基金账户日累计金额10万元以上(不含10万元)的申购、转换转入及定期定额申购申请(详见2014年11月10日公告);考虑到之前的影响因素已消除,基金管理人决定自2014年12月11日起恢复本基金的大额申购、定投及转换转入业务。

  2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2014年12月10日

  

  关于富国中证移动互联网指数分级

  证券投资基金

  办理定期份额折算业务的公告

  根据《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的相关规定,富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以2014年12月15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的规定,基金份额折算基准日为每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。本次定期份额折算基准日为2014年12月15日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额定期折算基准日登记在册的富国移动互联网A份额(场内简称:互联网A,基金代码:150194)、富国移动互联网份额(富国移动互联网份额的场外份额和场内份额的合计,基金代码:161025,其中场内简称:富国互联)。

  三、基金份额折算方式

  定期份额折算后富国移动互联网A份额的基金份额参考净值调整为1.000 元,基金份额折算基准日折算前富国移动互联网A份额的基金份额参考净值超出1.000 元的部分将折算为富国移动互联网份额的场内份额分配给富国移动互联网A份额持有人。富国移动互联网份额持有人持有的每两份富国移动互联网份额将按一份富国移动互联网A份额获得新增富国移动互联网份额的分配,经过上述份额折算后,富国移动互联网份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的份额配比保持1:1的比例。

  有关计算公式如下:

  1、富国移动互联网份额

  富国移动互联网份额持有人新增的富国移动互联网份额=

  ■

  持有场外富国移动互联网份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国移动互联网份额的分配;持有场内富国移动互联网份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国移动互联网份额的分配。

  2、富国移动互联网A份额

  定期份额折算后富国移动互联网A份额的基金份额参考净值 = 1.000元

  定期份额折算后富国移动互联网A份额的份额数 = 定期份额折算前富国移动互联网A份额的份额数

  ■

  3、富国移动互联网B份额

  定期份额折算不改变富国移动互联网B份额的基金份额参考净值及其份额数。

  4、折算后的富国移动互联网份额总份额数

  折算后富国移动互联网份额的总份额数=折算前富国移动互联网份额的份额数+富国移动互联网份额持有人新增的富国移动互联网份额的份额数+富国移动互联网A份额持有人新增的场内富国移动互联网份额的份额数

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  (一)定期份额折算基准日(即2014年12月15日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,下同)及配对转换业务;富国移动互联网A份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。富国移动互联网B份额(场内简称:互联网B,基金代码:150195)在整个定期折算期间交易正常进行。

  (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2014年12月16日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,富国移动互联网A份额暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2014年12月17日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,富国移动互联网A份额自2014年12月17日上午10:30起恢复交易。

  五、重要提示

  (一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2014年12月17日互联网A即时行情显示的前收盘价为2014年12月16日的富国移动互联网A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于富国移动互联网A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2014年12月17日的前收盘价可能有较大差异,因此2014年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  (二)本基金富国移动互联网A份额期末的约定应得收益将折算为场内富国移动互联网份额分配给富国移动互联网A份额的持有人,而富国移动互联网份额为跟踪中证移动互联网指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国移动互联网A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  (三)由于富国移动互联网A份额经折算产生的新增场内富国移动互联网份额数和场内富国移动互联网份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量富国移动互联网A份额或场内富国移动互联网份额的持有人存在无法获得新增场内富国移动互联网份额的可能性。

  (四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二○一四年十二月十日

  

  关于富国中证移动互联网指数分级

  证券投资基金办理定期份额

  折算业务期间暂停申购、赎回及

  定期定额投资业务的公告

  1. 公告基本信息

  ■

  2. 其他需要提示的事项

  1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国移动互联网份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国移动互联网A份额与富国移动互联网B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

  2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间富国移动互联网份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:

  (1)富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn;

  (2)富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(均免长途费)。

  3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2014年12月10日

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