证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１４－１１－２８ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                                          

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ １．３０３１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１．０５ －３．００ １６．２１ ８．００ ２６．０３ １４．３７ １４．９９ ４．６７ １．３０ ５．５０ ６２．４５ ４１．５６

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．５８８３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ０．０２ －２．０４ ４．５１ －４．２５ ２３．７７ １１．３６ ４．５３ －６．４６ １３．４６ １８．１７ ３０．９１ ８．７７

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ １．６７２４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ３．４６ １．５４ ６．０４ －３．０２ ２４．６０ １４．４９ ９．７０ －１．４５ ３６．１４ ４０．８７ ５２．４７ ３５．９９

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ １．２２２０ ★★★ ★★ ★★★       －２．１５ －３．７１ ３．１２ －２．６４ ２１．３４ ４．８３ ０．９１ －６．５０ ８．６１ １．２３ １９．０３ －６．３１

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ ０．８９１０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．５８ －１．７１ ２．３０ －７．５４ １２．０３ １．２０ ２．８９ －９．４６ ３．９０ １０．１２ １０．０５ －８．８７

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．２４３０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ３．１４ ０．８５ １１．１８ １．３４ １９．３８ ８．５５ １４．６７ ２．３２ －１０．６６ －４．４４ ３１．２６ １２．３３

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．６０００ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ０．５２ －１．７６ ３．０９ －６．７５ １０．０８ －０．７６ ３．６３ －８．７２ １０．８４ １７．０６ ８．７０ －１０．２３

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．８３００ ★ ★★ ★       ２．５４ ０．２６ ２．８５ －６．９９ ８．２５ －２．５８ ５．４６ －６．８８ ４．１３ １０．３４ ６．１４ －１２．７９

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ ２．１７００ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ２．２８ ０．６８ ７．３２ －０．６２ １３．９５ ２．３６ ９．７６ ０．１０ ２．５７ ６．３２ ２７．３５ １０．２７

１６０５１２ 博时卓越 ２０１１－４－２２ １．４１８０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －０．０７ －２．２９ １．６５ －８．２３ １５．２８ ４．４６ １．５８ －１０．７４ １８．６４ ２４．６６ ２２．３４ ３．５４

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．０８８６ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －０．６４ －２．７９ １．３４ －７．８７ ７．７０ －２．５６ ０．６９ －１０．８７ ７．５３ １２．５０ ６．９７ －１０．７０

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ １．３６１５ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ２．３０ ０．３１ １．９１ －６．１８ １４．７８ ４．６１ ４．２５ －５．９９ ２７．７４ ３１．０４ ２５．４３ ８．３６

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．８１０１ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ －０．９３ －２．７９ －２．６０ －１１．０１ ５．８９ －４．６９ －３．５０ －１３．９３ １．５９ ５．４７ ０．９３ －１５．７８

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．７９４２ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ３．４３ １．８２ ４．１７ －３．６１ １０．３３ ０．５６ ７．７５ －１．７７ －４．６１ －１．０６ ９．６８ －５．２１

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ １．０２５０ ★★ ★★★ ★★       －０．７７ －２．６９ １４．２７ ７．２４ ３．７９ －１２．８５ １３．３８ ４．３１ １３．２１ ６．３２ １５．０４ －１２．５０

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ １．３５８０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       ０．４０ －１．７８ ７．８６ １．１０ １８．１９ ４．６５ ８．２９ －０．８０ ７．４４ １４．７９ ４９．２３ ２５．２９

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ １．０２４２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．３１ －０．７０ ５．８７ －３．７６ １３．４２ ２．７０ ７．２６ －４．５７ １６．７６ ２２．０６ ２３．０３ ５．７３

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ １．１２１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ２．９０ １．０６ ５．１６ －３．３１ ２１．０３ １１．２６ ８．２０ －２．２６ ２１．０７ ２５．２５ ３０．９６ １５．００

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．７２７８ ★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －０．８９ －２．９０ ９．４１ １．６８ ２２．５５ １１．６１ ８．４３ －１．４６ －１５．４２ －１１．２１ ３１．４７ １１．１３

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ １．３５２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       １．９２ －０．２３ ６．２１ －３．０３ ３２．３１ ２２．１０ ８．２５ －３．３４ １９．９２ ２５．４０ ５９．２５ ４１．１６

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．６５８２ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ２．０５ －０．０６ －１．９２ －１１．５１ ５．８６ －１．５４ ０．０９ －１１．８２ ２．０４ ９．３７ ９．７０ －４．７２

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．８５１８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －０．９６ －２．８０ ６．０２ －２．４５ １３．５５ ４．０６ ５．００ －５．４６ １８．２６ ２２．４３ １８．４７ ２．８１

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ １．２１７０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ２．７１ ０．５２ ３．６６ －６．１０ ９．４８ －１．３６ ６．４７ －５．６９ ２４．１９ ２９．６８ １３．９５ －４．３０

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ １．０２４０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．３２ －１．８７ ８．９４ －０．８４ １１．４１ ０．６１ ９．２８ －２．９０ １１．６４ １７．５４ １７．３０ －１．２９

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ １．０１５０ ★★ ★★ ★★       ２．３１ ０．１５ ８．９１ －０．３３ １０．６９ ０．４８ １１．４２ －０．１７ １４．７１ ２０．１９ １３．１５ －４．９３

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．５９３１ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －０．４９ －２．５０ ３．７５ －５．８８ ８．９４ －１．７８ ３．２４ －８．５９ ９．６５ １４．９５ ８．７５ －８．５４

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ １．１３８４ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．０４ －２．１５ ２．７３ －７．８１ １８．１８ ８．０３ ２．６９ －１０．１９ １１．１８ １７．６９ ３６．３２ １７．７１

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ １．８０２１ ★★★★★ ★ ★★★★★       －１．０７ －２．０５ ３．９８ ２．３６ １３．２６ －１．８８ ２．８７ ０．２６ ６０．４３ ４１．４４ ２３．１３ ４．１８

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ １．１７６９ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．５３ －３．８７ ６．２３ －５．７５ １０．３６ －２．８５ ４．６０ －１０．００ １８．６４ ２６．２８ １１．８５ －８．７０

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．７９２３ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ －０．８７ －２．８９ ４．２２ －４．３３ ２４．５４ １３．７８ ３．３１ －７．４３ ２３．０６ ２６．７８ ３０．４４ １２．８３

４１０００９ 华富量子 ２０１１－４－１ ０．９０２７ ★★ ★★★ ★       －０．３４ －２．５３ ５．５３ －３．８３ １７．２５ ７．０３ ５．１７ －６．５８ ０．３０ ５．９４ ２４．３９ ６．０４

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．９９７０ ★★★ ★★★ ★★★       －０．７８ －２．６４ １１．５２ ３．５８ １０．８２ ０．８１ １０．６５ ０．７０ １７．４１ ２０．９０ ２６．３６ １０．０５

６３００１０ 华商价值 ２０１１－５－３１ １．６２４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －１．２１ －３．１４ ５．１１ －３．９４ １７．１５ ７．０５ ３．８４ －７．３１ ３３．８３ ３８．５６ ４４．９２ ２８．４４

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ２．５６２７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．５０ －２．４３ ６．３６ ０．０５ １４．８９ ３．３７ ４．７６ －２．５４ ２９．０６ ３４．６９ ２３．９５ １０．２０

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．４０３１ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －０．３５ －２．３６ １０．３６ ０．７３ １１．６４ ０．９２ ９．９７ －１．８６ ２２．１８ ２７．４８ １６．３４ －０．９５

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．９６１０ ★★★ ★ ★★       １．０８ －０．９２ ２．７８ －６．８５ １２．８０ ２．０８ ３．８９ －７．９４ ７．８４ １３．１４ ２．７８ －１４．５１

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．６８５２ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ －０．３２ －２．１３ ４．９６ －２．４８ １２．９５ ３．５５ ４．６３ －４．７６ １８．５３ ２１．６５ １２．５３ －３．０９

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ １．００５０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       －２．１４ －４．１２ １０．０８ ０．４７ ９．５１ －１．４９ ７．７２ －４．０５ ２５．９２ ３１．３１ １６．８６ －０．５８

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．６０５０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １．６５ －０．３６ ４．０９ －５．５５ １４．１５ ３．４２ ５．８０ －６．０３ ３０．９３ ３６．２３ １６．３０ －０．９９

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．８７００ ★★ ★★★★★ ★★       －０．７４ －２．７４ ７．６７ －１．９６ １４．３３ ３．６０ ６．８８ －４．９５ －１．８４ ３．４６ １６．７８ －０．５２

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ３．０３４０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．０４ －２．１６ ６．５７ －１．８０ １０．５６ －３．９５ ６．５３ －４．１４ １６．２５ １８．３１ １７．１４ －５．６４

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．９４３０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．８８ －１．１２ ３．４０ －６．２３ １７．７１ ６．９９ ４．３１ －７．５２ ２２．６９ ２８．００ ２１．０７ ３．７７

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．３４３０ ★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．８８ －０．９６ ６．５０ －１．５２ ７．６７ －４．０３ ７．４４ －２．５６ １３．３０ １６．２６ ７．９６ －１０．４４

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ １．３３４３ ★★★ ★★★★ ★★★       ４．１６ ２．０４ １７．００ ６．２６ ８．２１ －３．６４ ２１．８７ ８．７８ １０．３６ １７．０１ １９．３２ ０．８０

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ １．３７８９ ★★★★ ★★ ★★★★       －３．４１ －５．５３ ４．１２ －６．６３ ２１．２９ ９．４４ ０．５６ －１２．５２ ４１．４２ ４８．０６ １５．６１ －２．９０

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．２７７９ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １．８７ １．９１ １６．５２ １１．７７ ７．０１ －３．３６ １８．７０ １３．９９ ２５．１６ ２４．７５ １８．１１ ７．９１

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．９４６７ ★★ ★★ ★       －０．７４ －２．８６ ３．６７ －７．０７ ９．０３ －２．８２ ２．９０ －１０．１８ ８．５８ １５．２２ ２．４６ －１６．０６

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ １．０５１４ ★★★ ★★★ ★★★★       ３．６８ ２．４１ １３．４３ ６．９９ １２．３５ －７．１７ １７．６１ ９．８２ １５．５８ ６．２３ ２４．３２ －２．４０

４７０００８ 汇添富策略 ２００９－１２－２２ １．２５２０ ★★★ ★★★★ ★★★       －１．０１ －３．０１ ６．２８ －３．３５ １３．６６ ２．９４ ５．２１ －６．６２ １０．６９ １５．９９ ２４．６８ ７．３９

５１９０６９ 汇添富价值 ２００９－１－２３ １．５７６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．８５ ０．８５ ６．６３ －３．００ １０．７１ －０．０１ ９．６７ －２．１６ １３．５０ １８．８０ ２１．８８ ４．５８

５１９０６８ 汇添富焦点 ２００７－３－１２ １．３７４５ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １．３６ －０．６４ ５．７６ －３．８７ ９．６１ －１．１１ ７．２１ －４．６２ １６．９８ ２２．２８ １８．７６ １．４７

５１９０１８ 汇添富均衡 ２００６－８－７ ０．７８７８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．１５ －１．８６ ４．２３ －５．４０ １３．４９ ２．７７ ４．３９ －７．４５ １１．８１ １７．１１ １５．０２ －２．２７

４７０００９ 汇添富民营 ２０１０－５－５ １．７４９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １．５１ ０．７０ ４．２９ ０．３４ １６．７５ －０．０８ ５．８７ １．０７ ３８．２２ １５．６６ ４２．０８ １４．４５

４７０００６ 汇添富医药 ２０１０－９－２１ １．４０３０ ★★★★ ★ ★★★★★       ２．７９ ０．２４ ０．２９ －０．２６ １１．９２ １．５１ ３．０９ －０．０２ ４１．６９ １８．０２ １７．５０ ７．５７

４７００２８ 汇添富责任 ２０１１－３－２９ １．３０３０ ★★★ ★★★ ★★★★       ２．４７ ０．２５ ８．４９ －１．３８ １５．２４ ４．４２ １１．１８ －１．１４ １６．１３ ２２．１４ ３０．１７ １１．３７

６２０００５ 惠理核心动力 ２０１０－２－１１ ０．８９２０ ★★ ★★★★ ★★       ２．４１ －０．３５ １６．７５ ５．６７ １１．１８ ２．６１ １９．５７ ５．４２ －０．５５ １０．１１ ２２．３６ ４．４３

６２０００４ 惠理价值增长 ２００９－９－１１ ０．９２７０ ★★ ★★ ★       １．１０ －１．２３ １２．２３ ２．３６ ７．０８ －３．５７ １３．４６ １．０３ １４．２５ ２０．６０ ３．２３ －１５．５３

６２０００６ 惠理消费主题 ２０１０－９－１５ １．０１８０ ★★ ★★★ ★★       １．２８ －１．００ ７．０５ －２．７９ １１．７９ ０．９５ ８．４１ －３．９３ ７．１１ １３．３２ １２．６１ －６．３１

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ １．０７１０ ★★★ ★★ ★★★       －０．６５ －２．９０ －０．２８ －１１．６７ １０．８７ －１．７１ －０．９３ －１４．８３ ２２．３６ ２９．４１ ８．７３ －１１．０１

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ １．２２９０ ★★★ ★★ ★★★       －２．５０ －４．７６ １．８２ －９．５７ １５．９２ ３．３４ －０．７３ －１４．６３ ２４．３５ ３１．４０ ６．５０ －１３．２４

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ ２．０２９０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．５７ －１．６９ ４．１６ －７．２３ １３．６７ １．０９ ４．７５ －９．１５ ２７．６７ ３４．７２ ２０．８８ １．１４

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ １．０２１０ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ １．４６ －０．４６ ４．８３ －４．２３ １６．６５ ６．５４ ６．３５ －４．７９ ５．３０ １０．０３ １６．８２ ０．３４

０７００２２ 嘉实领先 ２０１１－５－３１ １．３５９０ ★★★★ ★★ ★★★★       －０．８３ －３．０９ ３．９８ －７．４１ １１．７９ －０．７９ ３．１１ －１０．７９ ２６．４４ ３３．４９ １２．７８ －６．９６

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ １．０６２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．１０ －２．１６ ３．８１ －７．５８ ９．６６ －２．９２ ３．９１ －９．９９ １５．４１ ２２．４６ ２．９１ －１６．８３

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ １．０８０４ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ２．４０ ２．１０ ８．２７ ３．２４ １２．５７ ２．０１ １０．８７ ５．５２ １２．３２ １２．９４ ２１．９３ ９．８９

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．６４５５ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．１７ －１．８４ １．９７ －６．１９ １４．６６ ３．４８ ２．１５ －８．１９ １５．８５ １８．０２ １７．５７ －０．４９

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．１４３０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．４６ －１．８１ ４．６７ －４．６４ １４．４９ ４．２５ ５．１５ －６．６３ ６．５５ １２．４３ ２３．５６ ５．０６

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ １．１１００ ★★★★ ★ ★★★       ０．００ －２．２７ ６．４２ －２．８８ ８．３１ －１．９４ ６．４２ －５．３６ ６．７１ １２．５９ １４．４３ －４．０７

１６５３１０ 建信双利 ２０１１－５－６ １．０９６０ ★★★★ ★★ ★★★       １．１８ －１．０５ ６．３０ －５．０５ １３．９８ １．４６ ７．５６ －６．２８ １３．０１ ２０．１７ １１．４９ －８．０２

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ３．３０４７ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ －０．４５ －０．５０ ４．２１ －０．７１ １０．４８ ０．０１ ３．７５ －１．２４ ２３．３２ ２４．８５ ７．８１ －２．９５

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．７２９０ ★★ ★★ ★ ★ ★ ★ －０．０７ －２．２２ －０．２３ －９．４４ ９．９１ －０．３５ －０．３０ －１１．８６ ８．２８ １３．２５ －１．０４ －１８．７１

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．７６６５ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ －０．０５ －２．６６ １．５６ －８．８１ ９．４０ １．２６ １．５１ －１１．７４ ５．４０ １４．５９ ２．２０ －１４．５５

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．９０９０ ★★ ★★★ ★★       ０．１１ －２．０５ ０．００ －９．２１ １５．５２ ５．２６ ０．１１ －１１．４５ ５．６９ １０．６６ １３．７７ －３．９０

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．２８５０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．７５ ０．３０ －０．５８ －６．２４ １０．７５ －５．７８ １．１６ －６．０４ ７．０３ －１．３９ ９．１３ －１５．３２

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ １．１４００ ★★★★ ★★★★ ★★★★       １．０８ －０．９４ １１．２２ ２．１６ １７．６３ ７．５３ １２．４３ １．１５ ２８．４８ ３３．６３ ３５．８８ １８．９７

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ ０．９０８８ ★ ★★★★ ★       ２．１３ ０．１０ ６．９１ －２．１６ ８．３９ －１．７１ ９．１８ －２．１０ １４．１３ １９．２８ １５．５４ －１．３７

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．７６４０ ★ ★★★ ★       １．２３ －０．８０ ３．２４ －５．８２ ８．３０ －１．８０ ４．５１ －６．７６ １１．４８ １６．６２ １２．３５ －４．５６

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ １．１９２０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ －２．７１ －４．９２ ０．６８ －７．８０ ７．８９ －５．０１ －２．０５ －１２．９２ ６９．０２ ７４．３２ －０．３３ －２４．３６

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．７４５０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ －０．４０ －０．３０ －０．４０ －５．４２ １１．９２ １．０２ －０．８０ －５．７１ ２０．１０ ２０．４１ －０．２７ －１０．４７

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ １．０６１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －０．２９ －１．９７ ２．８１ －６．４２ ３．９２ －４．４０ ２．５１ －８．５５ ２３．３１ ３０．２３ １．８２ －１０．９９

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ １．４９９７ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －０．２１ －２．４２ －０．１３ －８．６０ ７．５８ －５．３２ －０．３４ －１１．２１ ３９．６８ ４４．９８ ６．９７ －１７．０５

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ １．０１９０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．０２ －３．３０ ４．５１ －５．３３ １２．０６ １．２３ ３．４５ －８．８９ ３０．００ ３６．２２ １５．２７ －３．６５

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．０９７０ ★★ ★★★★ ★★       ３．４０ １．１８ ０．０９ －９．７９ １３．８６ ３．０４ ３．４９ －８．８３ －９．７５ －３．７３ ７．７６ －１１．０４

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ４．５２２０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ －２．６７ －４．８７ ０．６７ －７．８１ ７．５８ －５．３３ －２．０２ －１２．８８ ７０．４１ ７５．７１ －０．４３ －２４．４６

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．１２３０ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ０．４６ －１．７６ ３．６０ －６．２８ １１．５８ ０．７６ ４．０８ －８．２４ ２２．４１ ２８．４３ ５．４５ －１３．３５

２６０１１５ 景顺中小盘 ２０１１－３－２２ １．１９５０ ★★★★ ★★ ★★★★       ０．０８ －１．３８ １．３６ －４．７２ ６．１３ －１１．４２ １．４４ －６．１９ ３９．４０ ３１．２３ ６．８９ －１９．２２

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．７６７０ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －０．１３ －２．２０ ０．５２ －９．０３ １０．５６ １．９４ ０．３９ －１１．４３ １２．５７ ２０．０１ ８．４１ －６．７６

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．８３２０ ★ ★★★★★ ★★       －０．９５ －２．９５ １３．５１ ３．８７ １１．９５ １．２３ １２．４３ ０．６０ －２．２０ ３．１０ １７．１８ －０．１１

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ １．０７４０ ★★★ ★★★★ ★★★       －０．２１ －２．２２ １３．０５ ３．４２ １５．６７ ４．９５ １２．８２ ０．９８ ７．７５ １３．０５ ３０．９８ １３．６８

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ １．００３０ ★★★ ★★★★★ ★★★★       －０．３４ －２．３４ １３．２１ ３．５７ １５．６０ ４．８８ １２．８２ ０．９９ １０．３８ １５．６８ ３２．８５ １５．５５

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．８５６０ ★ ★★★★★ ★★       ２．０１ ０．００ ５．４２ －４．２１ ２０．９７ １０．２５ ７．５４ －４．２９ －３．６９ ２．５６ ３６．７４ ２７．７５

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ １．０６４６ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ２．６７ ０．６７ １２．６１ ２．９８ １３．３３ ２．６１ １５．６２ ３．７９ －７．１５ －１．８５ ２７．１５ ９．８５

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．７０８０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．７８ －３．９９ ７．９２ －１．８７ １６．４９ ２．５８ ６．００ －６．２２ １８．１４ ２３．８４ ２１．６８ －２．７５

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．４３５０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．７８ －２．７９ ６．４９ －３．１４ １２．７９ ２．０７ ５．６６ －６．１７ １４．５９ １９．８９ １３．１９ －４．１１

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．４６００ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．３８ －２．３８ １１．１１ １．４８ ９．４６ －１．２６ １０．６９ －１．１４ １２．８５ １８．１５ ２１．３６ ４．０７

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．５６００ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ ０．００ －２．０９ ６．８７ －３．３５ １２．４５ １．１１ ６．８７ －５．６５ －７．６５ －１．７７ ７．９０ －１０．２１

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ １．０４２０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．００ －３．５７ ５．５７ －５．０６ ２３．０９ １１．２２ ４．５１ －８．９６ ０．３８ １０．５８ ３２．９１ ９．８５

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ １．２８８１ ★★★ ★★★★ ★★★       －１．５２ －３．６８ ８．９６ －０．２５ ９．１８ －１．０８ ７．３０ －４．２７ １８．１０ ２３．０７ ５．００ －１２．６７

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．８０１６ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．３７ －３．５２ ３．１４ －６．０７ １５．９２ ５．６６ １．７３ －９．８４ ４１．６３ ４６．６０ １２．６０ －５．０７

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．９０５０ ★★ ★★ ★       －１．３６ －３．５５ ８．５０ －０．８６ ６．４６ －３．７７ ７．０２ －４．７３ １３．７８ １９．４２ －４．００ －２２．３５

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ １．７１７７ ★★★★ ★★★★ ★★★★★       －２．２３ －３．７２ ２．２３ －３．５８ １２．７２ －３．７７ －０．０６ －７．４３ ４３．７２ ３６．０６ １５．２８ －９．８９

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．９３５０ ★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．７５ －４．６０ １０．２６ ３．２６ ９．８２ －６．５０ ７．２２ －１．７５ ３．３８ ０．２７ ９．２３ －１６．４７

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ １．０４８１ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ０．８０ －０．８４ ３．０４ －４．９６ １４．９８ ３．１９ ３．８６ －５．９０ １２．４０ １５．４７ ２２．４７ ４．６５

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．８９３１ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ ０．５４ －１．１１ ８．６２ ０．６３ １７．１８ ５．３９ ９．２１ －０．５６ ２．３９ ２．５５ ２２．０４ ４．２３

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ １．４６５０ ★★★★ ★★ ★★★★       ３．７８ １．８０ １３．４８ ５．７７ １６．１５ ０．３４ １７．７７ ７．９３ ２１．４４ １６．９５ ３５．４０ ９．３３

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ １．２０８０ ★★★★★ ★ ★★★★★       １．７１ －０．４８ ６．８１ －２．５５ １４．３３ ４．１０ ８．６３ －３．１２ １７．７６ ２３．４０ ３２．３８ １４．０４

５７０００７ 诺德３０ ２０１１－５－５ ０．９７００ ★★ ★★ ★★       １．１６ －０．７４ ０．７３ －８．７８ １３．３３ ２．８２ １．８９ －９．６９ １４．８６ ２０．５３ １６．１７ －０．３２

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ １．４１５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       １．５１ －０．４９ ５．５２ －４．１１ １７．４２ ６．７０ ７．１２ －４．７２ １４．０１ １９．３１ ３１．７５ １４．４６

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．９６９５ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ １．９２ －０．０８ ４．４８ －５．１５ １２．６２ １．９０ ６．４９ －５．３４ ２．４４ ７．７４ １５．３６ －１．９３

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ １．３５３０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２．２９ １．０４ ８．１５ ２．３１ ９．７８ －７．６６ １０．６３ ３．４６ １７．６５ ８．６５ ２８．４９ ３．９８

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．４６２０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★ ★★ １．９６ －０．２０ ７．９０ －１．３４ １４．２７ ４．０６ １０．０１ －１．５８ １４．７１ １５．３４ １７．７０ －０．３８

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．９３５０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ３．４９ １．６６ ８．７２ ２．５２ １２．３０ －２．０２ １２．５２ ４．３８ １．９２ －０．７５ ２１．３７ －２．０５

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ １．０３９０ ★★★★ ★★ ★★★       －０．３０ －２．４９ ３．２８ －６．５０ １４．９２ ４．１１ ２．９７ －９．２１ １７．０５ ２２．９５ １２．９３ －５．６５

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．９４９０ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ －０．６５ －２．４３ ４．０６ －２．１１ １４．８９ ０．６３ ３．３８ －４．６８ ６．１５ ３．４８ １９．５２ －３．６０

２０６００７ 鹏华优选 ２０１０－１２－２８ １．０８７０ ★★ ★ ★★       －１．２６ －３．４５ ６．６７ －３．１１ １３．４１ ２．６０ ５．３３ －６．８５ １５．３８ ２１．２８ ８．１６ －１０．４３

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．８４３０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ０．２４ －１．９１ ２．８０ －６．４３ ７．９２ －２．２９ ３．０６ －８．５３ １．８０ ７．２９ －０．４７ －１８．５６

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ １．２８７０ ★★★ ★★★★★ ★★★★       ０．３３ －１．７３ ４．５５ －２．０４ １２．８８ －０．５４ ４．８９ －３．９０ １２．２７ １９．３０ ４０．６６ １７．９５

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ １．５４８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １．６７ －０．３６ １０．５７ １．５１ ２６．２１ １６．１１ １２．４２ １．１４ ２７．６５ ３２．７９ ６０．４１ ４３．５１

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ １．４７２０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １．７２ －０．５３ ８．００ －１．７８ １４．１４ ３．３０ ９．８５ －２．３９ ２１．３６ ２５．９８ ２８．９０ １０．１２

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．８１６０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －０．１３ －２．３２ ７．５１ －２．２５ ８．５７ －２．２７ ７．３７ －４．８０ ６．０９ １１．５８ １１．４８ －６．７７

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．８２００ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ －０．１４ －２．３３ １２．９５ ３．１９ ６．４４ －４．４０ １２．７９ ０．６３ １０．３９ １５．８８ １０．２２ －８．０４

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．２９２７ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ －２．２６ －４．５５ ７．０３ －２．８１ ６．８０ －４．０３ ４．６１ －７．７４ １０．７５ １０．４７ －０．７４ －１９．６６

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ １．０４２０ ★★★ ★★ ★★★       －２．９０ －４．９９ ７．３１ －２．９０ ７．４１ －３．９３ ４．２０ －８．３２ ２８．８０ ３４．６８ ０．００ －１８．１１

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ １．１１３７ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．７１ －２．７２ ２．８１ －６．８３ ８．６５ －２．０７ ２．０７ －９．７６ ３５．２０ ４０．５１ －５．６３ －２２．９２

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．３２０４ ★★★ ★ ★★★ ★ ★ ★ －１．０３ －３．３１ ３．４０ －６．４４ １０．２３ －０．６１ ２．３３ －１０．０１ １８．３２ ２０．１０ －４．４６ －２３．３８

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．５２９０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．２１ －１．８８ ７．４５ ０．５６ １６．９８ ０．４６ ７．２２ －１．４５ ３．３２ －４．２６ １７．０８ －８．８７

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ １．４４９０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －０．３６ －２．３６ ３．５７ －６．０６ １３．７８ ３．０５ ３．２１ －８．６３ ４５．１８ ５０．４８ １４．４５ －２．８４

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ １．１１１０ ★★★ ★★★★ ★★★       －２．４４ －４．５３ ２．７８ －６．８７ ２０．４３ ９．７２ ０．２７ －１１．６６ １２．２２ １７．８５ ２２．２２ ４．５８

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．７６０１ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ０．７２ －１．３７ １０．５３ ０．８９ １５．２２ ４．５０ １１．３２ －０．６１ ９．１８ １５．４６ ２０．１０ ２．４６

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ １．３０４３ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．７２ －１．３７ ７．８８ －１．７６ １１．８０ １．０８ ８．６６ －３．２８ ９．８９ １５．５２ １９．０３ １．３９

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．２４９０ ★★★ ★★★ ★★★       －２．５０ －４．１３ ３．９１ －２．８１ ９．２７ －７．２７ １．３１ －７．１４ ３２．０３ ２６．９２ －０．１２ －２３．０４

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ３．２０８６ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －１．１８ －３．０２ ２．１２ －５．０４ ９．６８ －０．７３ ０．９２ －８．２２ ２０．２７ ２２．７４ ０．８８ －１６．６４

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ １．１８７０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．００ －１．２５ ８．９０ ３．０６ １１．００ －６．４５ ８．９０ １．７３ １４．１０ ５．１０ ２３．２６ －１．２５

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．８５０３ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．８１ －３．７３ ４．６５ －４．４０ １３．０８ ２．９７ ２．７６ －８．３９ １８．２８ ２３．０１ １．４８ －１５．００

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ １．３２５３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．０６ －０．８２ ５．４４ －４．９７ １１．１２ １．７７ ６．５６ －５．９３ ２７．９６ ３５．９８ ８．３５ －５．９７

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ １．２６１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．２６ －１．９３ ７．４１ －１．９４ ２２．１１ １１．８８ ７．６９ －４．０６ １５．６０ ２１．２４ ２８．９４ １０．５９

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ １．１５９９ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．６１ －２．５３ ５．４６ －３．６０ ２１．０９ １０．９８ ４．８２ －６．３３ ８．６９ １３．４３ ３４．４３ １７．９６

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．９７０９ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １．９４ ０．４０ １０．０２ ２．５３ １１．５２ ０．６０ １２．１５ ３．０１ １６．７９ ２０．５２ １７．１０ ０．７８

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ １．３８６０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．７５ －１．４５ ３．２０ －６．０４ １８．７０ ８．７２ ３．９８ －７．６８ ２４．７７ ３１．４３ ２６．８１ ９．２３

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ １．１８０１ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．８８ －１．１３ ４．９７ －４．６６ １８．６４ ７．９２ ５．９０ －５．９４ ０．２７ ５．５８ ４０．５７ ２３．２８

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．４４６４ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．４４ －２．２５ ８．３６ ０．９２ ８．０９ －１．３２ ７．８８ －１．５０ ２３．３１ ２６．４３ ９．３７ －６．２５

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．６２３４ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．２７ －０．１０ ９．７０ ３．３８ １１．６４ －１．７０ １１．０８ ３．３１ １６．３８ １６．２３ ６．４９ －１３．１９

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ １．０１１５ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ １．１２ －０．８９ ０．５０ －９．１４ ５．５８ －５．１４ １．６２ －１０．２１ ２８．５９ ３３．８９ －７．１９ －２４．４９

６７１０１０ 西部策略 ２０１１－１－２５ ０．８９７０ ★★ ★★★ ★       －２．６２ －４．６３ ０．５６ －９．０７ ９．３１ －１．４１ －２．０７ －１３．９１ １７．６３ ２２．９３ ７．５５ －９．７４

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．２２４５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．４９ －３．５０ ３．０５ －６．５９ １７．２１ ６．４９ １．５１ －１０．３２ ２２．０９ ２７．３９ １０．６４ －６．６５

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ １．５３００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ５．０４ ３．０３ ７．９０ －１．７３ ２０．７５ １０．０３ １３．３３ １．５０ １３．８４ １９．１４ ３９．８５ ２２．５６

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ １．３６９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．７８ －０．４８ ５．３１ －０．５３ １６．４３ －１．０２ ６．１２ －１．０４ １９．３１ １０．３１ ３１．８９ ７．３８

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．７９５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １．１５ －０．８５ ７．４９ －２．１５ １４．２６ ３．５３ ８．７２ －３．１１ １２．７０ １８．００ ２６．４１ ９．１１

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．５３５２ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ０．０６ －１．８０ ８．２１ －０．２０ ２．０９ －８．４９ ８．２７ －２．１５ １４．２３ １８．１０ １．７３ －１４．９８

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ １．３２８０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ２．７３ ０．３６ １３．８０ ２．７８ ４．４１ －６．２３ １６．９０ ３．２５ ２６．８２ ３６．１７ １５．５８ －４．９６

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．７２００ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．０６ －２．１３ ２．０２ －８．８６ １１．３５ ４．５８ １．９６ －１１．２１ ９．２１ １８．５１ １３．４９ －２．２０

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ １．２１１０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．８１ －１．０５ ７．８４ ０．８２ ２１．２２ ４．５７ ８．７１ －０．２９ ３９．３５ ３１．９９ ２７．６１ ０．６４

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ １．２９２０ ★★★ ★★★★ ★★★★       ０．２４ －１．７９ ２．７８ －４．３４ １６．２２ －０．２３ ３．０３ －６．２７ ２８．５４ ２５．６３ ２３．６４ －３．０８

６１０００５ 信达红利 ２０１０－７－２８ ０．９１５０ ★★ ★★★ ★★       －１．２２ －３．５３ １２．６８ ５．４９ １０．９３ －３．４７ １１．３１ １．６４ ３．７９ １２．００ １９．４５ －５．７８

６１０００１ 信达领先 ２００７－３－８ １．１４５２ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －０．０５ －２．３３ ５．６９ －４．１４ ７．３８ －３．４５ ５．６５ －６．７０ ９．５５ １５．７７ １２．６８ －６．２４

６１０００４ 信达小盘 ２００９－１２－１ ０．９６５０ ★ ★★★ ★       －１．８８ －３．４１ ２．６６ －３．３８ １０．２４ －７．３２ ０．７３ －６．９３ １２．２１ ４．２７ ９．４１ －１６．８３

１６３４０６ 兴全合润 ２０１０－４－２２ １．４７４３ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －０．９４ －３．２６ ３．８６ －６．０１ １３．２１ ２．５６ ２．８９ －９．５４ ３２．４３ ３８．７８ ２５．４５ ６．６９

１６３４０９ 兴全绿色 ２０１１－５－６ １．６６５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．００ －２．３３ ６．５３ －３．３５ １１．０９ ０．４４ ６．５３ －５．９０ ４３．８７ ５０．２２ ２６．６２ ７．８６

３４０００６ 兴全视野 ２００６－９－２０ １．５１９５ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －０．８４ －２．７０ ２．３７ －６．０４ ６．６２ －３．９５ １．５２ －８．９１ １８．１８ ２２．０５ １１．２６ －５．４５

３４０００７ 兴全责任 ２００８－４－３０ １．７７４０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．４０ －１．５１ ２．０１ －６．４３ １１．８９ １．２６ ２．４２ －８．０９ １８．０８ ２１．９５ １９．１４ ２．１４

１１０００９ 易方达价值 ２００６－６－１３ １．１３２７ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ０．９８ －１．０２ ７．１４ －２．４９ １３．２３ ２．５１ ８．２０ －３．６４ －４．１１ １．１９ １７．１８ －０．１１

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．６４２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．８９ ０．５７ ７．１８ －０．０１ ２０．３７ ５．９７ １０．２８ ０．６０ ２３．７０ ３１．９０ ２６．７０ １．４７

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ １．００１１ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．３５ －３．６３ １．４１ －８．４３ １０．４３ －０．４０ ０．０４ －１２．３１ ５１．８０ ５８．０１ ８．４７ －１０．４５

１１００２２ 易方达消费 ２０１０－８－２０ ０．９８５０ ★★ ★★ ★       －１．５３ －１．１７ １．７６ －２．２７ １１．３３ ２．１１ ０．２０ －３．４６ １７．４０ １１．２３ ２．８２ －３．９５

１１００１５ 易方达行业 ２００９－３－２６ １．３４９０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －２．６２ －４．９１ ０．９７ －８．８７ １１．０９ ０．２６ －１．６８ －１４．０２ ２９．０７ ３５．２８ ２．０３ －１６．８９

１１００２３ 易方达医疗 ２０１１－１－２８ １．２９３０ ★★★ ★ ★★★       １．２１ －１．５５ －３．２２ －３．５１ ６．３７ －７．１９ －２．０５ －５．１１ ３４．４８ ６．１７ ０．４７ －１９．１５

１１００１１ 易方达中小盘 ２００８－６－１９ １．７９０９ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．８８ －２．８８ ５．６２ －１．８３ ６．３１ －９．８２ ４．６９ －４．９１ ９．６１ ４．５０ １０．５３ －１６．２３

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．２１３６ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１．４０ －３．４１ １０．０６ ０．４２ １０．９０ ０．１８ ８．５１ －３．３２ ４０．５０ ４５．８０ １５．７０ －１．５９

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ １．６０４３ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －１．４７ －２．７１ ９．６９ ５．６４ １０．７９ －８．０１ ８．０８ ２．７３ ３８．８４ ２５．１３ １８．７４ －９．５４

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ １．２８７０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．２５ －１．６７ ８．７０ －０．３５ １１．９４ １．８４ ８．９８ －２．１７ ３５．６８ ４０．４１ ２１．３０ ４．８２

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ １．９２２０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １．２６ －０．７４ ４．１２ －５．５２ １４．２９ ３．５７ ５．４３ －６．４０ ５３．８５ ５８．５４ ３６．９６ １９．６６

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．１３５５ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ －０．８７ －３．１５ ３．０１ －６．８３ １２．７３ １．９０ ２．１１ －１０．２３ ８．８７ １５．０８ ７．０５ －１１．８７

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．４４２８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ０．８２ －１．０１ ４．１４ －４．３３ １６．６３ ７．１３ ５．００ －５．４７ １７．９１ ２２．０８ ２３．４０ ７．７４

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．９２５０ ★★ ★★★★ ★★       －１．２０ －３．２０ １．７６ －７．８７ １２．７５ ２．０２ ０．５４ －１１．２９ ２０．３８ ３１．５４ １３．５０ －３．８０

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．５２０５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ １．３６ －０．９２ ４．７２ －５．１１ １４．９０ ４．０６ ６．１５ －６．２０ １３．６４ １９．８６ １３．９３ －５．００

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．７５３２ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －２．０５ －４．３３ １．８７ －７．９７ １３．８４ ３．０１ －０．２２ －１２．５７ ３２．３２ ３８．５４ ８．７８ －１０．１５

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．１４９９ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ １．５０ －０．７３ ８．７１ －２．６５ ７．４５ －５．０７ １０．３３ －３．５１ １．２７ ８．４１ ５．８８ －１３．６５

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ １．４８１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ３．４９ １．４６ １０．９４ １．８７ ２５．００ １４．９０ １４．８１ ３．５３ １４．８４ １９．９９ ３９．７２ ２２．８１

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．４７９３ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ０．５４ －１．６１ １１．０５ ０．８５ １３．３６ ３．４９ １１．６５ －０．９２ １１．８３ １８．１５ ３２．６７ １３．９４

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ １．２８５０ ★★★ ★★★★★ ★★★       ２．５５ ０．３９ １０．０２ ０．８１ ２８．１２ １７．８６ １２．８２ １．２５ ３．９５ ８．９２ ３５．６９ １８．０３

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ １．２５２０ ★★★ ★★★★★ ★★★★       －１．７６ －３．６２ ７．１０ ０．０９ １４．７５ －１．８９ ５．２１ －３．７９ ２１．８７ １４．５０ ２１．４４ －５．５４

６８８８８８ 浙商成长 ２０１１－５－１７ ０．９１００ ★ ★★ ★       －２．２９ －４．２１ ６．６８ －２．３７ ６．４６ －３．６４ ４．２４ －６．９１ －１．７７ ２．９６ ２．５９ －１３．８９

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ ０．９９９０ ★ ★★★★ ★       ０．３２ －１．９６ ５．４９ －４．３５ １５．６９ ４．８５ ５．８３ －６．５２ －６．０１ ０．２０ １６．１６ －２．７６

１６６００９ 中欧动力 ２０１１－２－１０ １．５６４２ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．６３ －１．５６ １．９７ －７．３９ ２３．１２ １２．９０ ２．６１ －９．１４ ２０．４２ ２６．０５ ３４．９６ １６．６２

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ １．４５１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １．９４ －０．０７ ２．１８ －７．４５ ２１．２４ １０．５１ ４．１６ －７．６７ １１．７５ １７．０５ ３０．３７ １３．０７

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．９４０３ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －０．６０ －２．２４ ２．７５ －５．２４ １３．８９ ２．１０ ２．１４ －７．６３ ６．６８ ９．７６ ２６．１３ ８．３１

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．８２１１ ★ ★★★★★ ★       －２．５６ －４．４２ ５．１６ －１．８５ １４．１０ －２．５５ ２．４７ －６．５３ －２２．５９ －２９．９５ １１．９０ －１５．０８

１６３８０５ 中银动态 ２００８－４－３ １．３００１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．９１ －２．９４ ６．７８ －２．２８ １３．３５ ３．２５ ５．８１ －５．４６ １２．９６ １８．１１ ２３．５０ ６．５９

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．７７８９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．５６ －０．４４ １０．７３ １．７１ ５．１０ －７．３６ １２．４６ １．２５ ９．０７ １１．８６ １１．１０ －７．７７

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．６３９６ ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★ ★ １．１８ －１．１０ ０．９５ －８．８９ ２４．４４ １３．６１ ２．１４ －１０．２１ ４．２２ １０．４４ ３４．２０ １５．２８

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．２１２６ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★ １．２５ －１．０３ ３．３８ －６．４５ １１．８６ １．１３ ４．６８ －７．６７ １３．６９ ２１．１３ １７．１８ －０．７６

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ １．４１７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       １．４７ －０．５４ ８．００ －１．６３ ２８．９１ １８．１９ ９．５９ －２．２４ ２９．４０ ３１．９５ ５０．４２ ３３．４４

混合型                                          

２１３００６ 宝盈核心Ａ ２００９－３－１７ １．３６０９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．１６ －１．５９ １５．７９ ７．８９ ２２．１９ １３．３１ １５．９７ ６．１９ ５６．３７ ６１．４４ ６２．９９ ５３．７３

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．８０７４ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １．９８ ０．１３ ７．２４ ０．２４ １７．７９ １．４６ ９．３６ ０．３８ １１．０６ ６．３７ ４８．０９ ２２．４０

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．９５３０ ★★ ★ ★★       １．３０ －０．９２ １．８２ －５．９１ １３．２４ ４．７５ ３．１４ －６．９８ １．６９ ６．６３ １３．１８ －４．０３

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７４２０ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ １．１３ －１．１３ ３．２０ －５．５８ ８．５５ －１．１１ ４．３６ －６．８７ －７．３６ －１．８０ ９．１２ －８．９６

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．３０２８ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ １．１８ －０．３３ ６．０６ －１．３９ １３．６１ ２．７５ ７．３１ －１．７６ －５．００ －１．５２ １８．１９ ２．１３

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．９７５０ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★ １．４１ －０．４３ ３．９４ －１．１８ ５．５９ －１．２３ ５．４１ －１．６５ ７．６１ ９．８８ １１．１７ －６．７１

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．７４５６ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ －１．５３ －２．０３ －１．０６ －１．５１ ７．０２ ５．５２ －２．５７ －３．５２ ８．９５ ２．８９ ４．７３ －０．７６

２０００１１ 长城景气行业 ２００９－６－３０ １．２０００ ★★ ★★★★ ★★★       －０．０９ －２．２２ ６．８６ －０．２１ ５．７４ －２．１８ ６．７６ －２．５８ ８．７２ １２．６５ １５．９４ －０．５０

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．４５４０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ １．２８ －０．５４ ２．１１ －４．１０ ２．１１ －１２．２１ ３．４１ －４．７３ ２０．３１ １７．６３ ４．５５ －１８．８７

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ １．１９７０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．６２ －１．３１ ５．５６ －１．４５ １３．２７ －３．０５ ６．２１ －２．８７ １４．８７ １２．１３ ３０．２５ ４．１９

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ １．２５９４ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ２．６４ ０．６０ ３．０６ －５．１４ １４．４７ －４．８５ ５．７８ －４．６２ １９．５２ １６．７６ ２５．２６ －４．５１

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ １．００８１ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ４．５７ ２．８４ ６．９１ －０．９６ １７．０４ ８．１８ １１．８０ ２．０５ １０．４８ １４．０９ ２４．９７ １０．２０

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．３８９３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．９６ －０．７９ ３．６８ －４．２２ １１．２１ ２．３３ ４．６７ －５．１２ ２１．７９ ２５．４１ ２８．１２ １３．２７

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ １．４３４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．６６ －２．１７ ６．２２ ０．０６ １９．００ ８．８４ ５．５２ －２．２４ ２４．８６ ２４．５３ ３５．００ １８．５９

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．８５００ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ １．４３ －０．８２ ８．９７ ０．１９ １０．６５ ０．９９ １０．５３ －０．７０ －２．６１ ２．９５ １３．９４ －４．１４

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．８１８１ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ １．９７ －０．１２ ６．２５ －３．３９ １１．４４ ０．７２ ８．３４ －３．５９ １．１６ ６．７９ ２０．３３ ２．６９

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．８８２０ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ０．８６ －１．４１ ４．０８ －５．２３ ９．４３ －０．８１ ４．９８ －６．８１ １０．３２ １６．２１ ８．１２ －１０．３８

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．６７３７ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ －０．０５ －１．８４ ７．３３ －１．１０ １５．１９ ６．１３ ７．２８ －３．１０ －５．０１ －０．０７ １０．０１ －５．８１

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．５８７９ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ２．４９ ０．５０ ５．９７ －１．１１ ２２．７４ １４．９０ ８．６１ －０．６０ １１．０２ １４．９４ ３４．１６ １８．１３

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ １．１２２３ ★★★ ★★★★ ★★★       －１．１６ －３．１６ ５．７８ －１．２９ １６．１８ ８．３３ ４．５５ －４．６６ ３５．５７ ３９．４９ ２１．４９ ５．４６

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ ２．２２３２ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．１５ －３．１１ １．７６ －５．８６ ２０．３５ １０．７５ ０．５９ －９．１４ １１．９３ １５．４０ １５．２４ ４．８３

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．８１５２ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ２．４７ ０．４３ ７．９３ －０．２２ ８．６８ －１．４３ １０．６０ ０．２４ －２．２０ ０．６９ ２０．８２ ３．５１

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ １．２８４８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －０．１１ －１．２７ ４．３２ －１．０７ １３．７４ ４．１２ ４．２１ －２．４１ ３．２３ ７．０９ ２３．６５ １０．２６

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．８８６５ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －３．４３ －５．３３ ０．５９ －７．１９ ２０．０６ １１．１３ －２．８６ －１２．６８ ０．７０ ４．１１ ２３．８５ ７．５０

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ １．２３９３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．２１ ０．１３ －０．０８ －８．２０ １０．６３ １．５４ ２．１３ －８．２４ ３１．５９ ３５．５４ １２．７７ －３．７２

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．４４３２ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．９１ ０．２６ ３．６０ －２．３６ １２．０２ ４．４３ ５．５８ －２．１３ ２１．９７ ２４．０４ １９．７８ ６．２６

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．７５４３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．３８ ０．６２ ６．４６ －０．９５ １７．７４ ８．３８ ９．００ －０．３１ １８．１８ ２１．３１ ２４．６５ ９．３１

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．９０２８ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★ １．０６ －０．７９ ６．４０ －１．２９ ９．９１ －０．９９ ７．５３ －２．１５ ８．７７ １２．５８ １３．４８ －６．１２

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ １．０６０５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．５８ －０．４９ ４．２１ －５．７４ １５．２１ ２．７４ ５．８５ －６．３７ ６．４６ １１．５１ １７．７３ －１．３３

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ １．２３９４ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １．８２ ０．１２ ７．７０ ０．７８ １０．２６ １．５１ ９．６６ ０．９２ ２０．１７ ２２．９４ ２１．９８ ７．３４

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．５５０２ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ ０．１７ －１．９８ ５．５０ －２．０９ １４．２９ ５．７８ ５．６９ －４．２３ －１４．９７ －１０．５７ ２２．０２ ５．１０

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ １．１８００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．５１ －１．５６ ６．５４ －０．７５ １３．６９ ５．８２ ７．０８ －２．４２ ２１．７１ ２５．０１ ２４．９９ ８．４９

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．７６８１ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ０．１２ －１．８０ ３．６０ －５．４５ １２．５０ ２．４０ ３．７３ －７．４２ ２２．０１ ２６．７４ １０．２２ －６．２６

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．１４０９ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －０．１９ －２．２１ －３．３５ －１１．９０ ０．７９ －９．９６ －３．５３ －１４．２８ ５．２９ ９．０１ －４．２９ －２１．９０

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．６９２０ ★ ★★★★ ★       ２．６３ ０．５７ ４．３７ －２．９１ ８．２１ ０．３３ ７．１２ －２．３８ －１９．５７ －１５．３７ ３．２８ －１３．２１

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．３８５４ ★★ ★ ★ ★★★ ★ ★★ －０．８０ －２．５５ １．８６ －５．０９ ４．８２ －３．９７ １．０５ －７．７８ １２．６３ １５．４０ －２．７５ －１７．６７

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．４７６０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．８４ －０．３５ ３．８８ －５．４８ ８．５１ －１．７２ ５．７９ －５．９６ ６．２１ １０．６５ ９．８５ －２．４５

２５３０１０ 国联安安心 ２００５－７－１３ ０．６３８０ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ １．６３ １．４１ ２．０８ １．８９ ３．１１ ２．４５ ３．７４ ３．３２ －２．９７ －５．６８ １３．６８ １１．２９

２５７０１０ 国联安小盘 ２００４－４－１２ １．０４６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －０．３０ －１．６４ ３．６７ －１．２０ １７．４０ ４．３２ ３．３６ －２．９２ ８．１４ －０．２２ ２９．１４ ７．７８

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．８１９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．００ －１．７８ ２．８９ －４．２９ １２．４３ ２．１９ ２．８９ －６．２０ ２９．６６ ３２．８４ １２．１９ －６．４１

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．７０４０ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ０．４５ －１．１７ ５．０７ －１．２６ ６．７２ －３．０３ ５．５５ －２．５１ －２．５２ ０．０４ １．２９ －１６．２６

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ １．０９１０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．７２ －０．７７ ８．６７ －０．０２ １２．０３ ５．８８ １０．５４ －０．８６ ８．９４ １７．０６ １９．３７ ２．６６

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．５３５０ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ １．４２ －０．４４ ７．００ －０．８０ ５．５７ －６．４２ ８．５２ －１．２９ １２．４１ １６．４４ ９．４１ －１１．６３

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ １．０７５２ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．３４ －２．２６ ５．０５ －２．９７ １２．１８ ２．０９ ４．６９ －５．４０ １０．８９ １４．２４ １３．６５ －２．９８

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．４５１２ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．９３ －０．７５ ４．０４ １．０３ １２．２２ ８．３３ ５．００ ０．２６ １２．１２ １１．４９ １７．７９ ６．９２

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ １．１４８０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．１８ －１．７２ ５．６１ －１．０７ １０．４９ ２．０５ ５．８１ －２．９１ ５．４０ ７．５２ １１．２０ －４．２２

５１９００７ 海富通回报 ２００６－５－２５ ０．７３５０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ １．３８ １．０３ １１．５３ １１．２１ ５．８６ ４．７９ １３．０８ １２．４０ １１．９５ ７．６５ ７．４６ ３．５６

５１９０１１ 海富通精选 ２００３－８－２２ ０．５０７１ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ －０．７９ －２．４７ ３．１９ －３．８９ ３．７５ －５．９７ ２．３８ －６．５１ ９．７８ １１．０１ ２．０７ －１３．４１

５１９００３ 海富通收益 ２００４－３－１２ ０．７１９０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★ ★★ －１．４１ －２．７０ ３．１６ －１．４６ ３．３６ －２．９９ １．７０ －４．２６ ７．８７ ７．３６ ２．８６ －８．３３

５１９０１５ 海富通选贰 ２００７－４－９ ０．６９６０ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ －０．７４ －２．４２ ３．４２ －３．６７ ３．８３ －５．８９ ２．６５ －６．２３ ９．０２ １０．２４ ２．８１ －１２．６８

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．３５７０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ０．４８ －２．０９ ７．７０ ０．７４ １２．４７ ６．２８ ８．２１ －１．４９ ９．９４ １１．４６ ２２．６９ ６．１６

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．０５１０ ★★★ ★★★★ ★★★       －０．０９ －２．３０ ５．６３ －２．１０ １０．５５ ２．０６ ５．５４ －４．５８ ２７．８４ ３２．７８ １５．８０ －１．４２

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．５９７０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －０．３８ －２．４９ ３．６６ －６．８７ １１．９７ １．８３ ３．２７ －９．６０ １２．２０ １８．７１ １２．９０ －５．７２

２４０００２ 华宝配置 ２００３－７－１５ １．５１２１ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ０．１１ －１．７９ ６．３４ １．０７ ８．７８ ３．３９ ６．４５ －０．８１ ４．８３ ６．４９ １３．７１ ０．２８

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ４．５１８０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －０．０６ －２．１０ ５．５５ －２．２２ ７．７５ －１．０６ ５．４９ －４．４８ ３９．２８ ４５．６２ １１．５６ －６．１２

２４０００１ 华宝消费 ２００３－７－１５ １．７５２１ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．０４ －２．３４ ０．５９ －１０．０７ ７．４３ －２．８４ ０．５５ －１２．６６ ２６．３８ ３３．０８ １０．８４ －８．７４

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ １．１１６８ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ １．１６ －０．５１ ５．８７ －１．４６ １５．８０ ７．５３ ７．１０ －２．０２ ６．２５ ９．３２ ３４．０１ １９．９８

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ １．１９６５ ★★★★ ★★★ ★★★★★       －０．２８ －２．３８ ６．８２ －０．９８ １９．２１ １０．７５ ６．５２ －３．５４ ２６．７２ ３１．２６ ２９．９３ １２．９６

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．８２０１ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ２．２４ ０．４１ ７．７０ １．０７ １７．９４ ９．５８ １０．１１ １．５３ ３８．８７ ４１．０４ ２８．１０ １３．１２

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ １．１９２０ ★★★★ ★★ ★★★★       ０．５４ －１．０４ ７．３９ ０．６４ １６．７０ ９．０４ ７．９７ －０．４７ ２７．２７ ２９．８２ ３３．０４ １９．８３

截止日期：２０１４－１１－２８ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

５１９００８ 汇添富优势 ２００５－８－２５ ２．９５７６ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．８４ －１．００ ３．８６ －４．６２ ９．２７ －０．２２ ４．７２ －５．７４ １６．１６ ２０．３４ １８．８７ ３．２１

６２０００１ 惠理宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．９５８４ ★★ ★★★★ ★★       ０．３８ －１．２２ ５．７１ ０．２４ １１．４６ ４．４８ ６．１１ －１．０４ ４．９９ ６．７４ １５．９３ ３．１１

６２０００２ 惠理成长动力 ２００８－９－３ ０．９６８０ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ ０．７７ －０．８８ ５．６８ －０．２９ １４．３４ ６．７５ ６．４９ －１．２２ ５．０６ ７．１４ １３．７５ ０．２２

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．３０１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１．３８ －３．３０ ７．３４ －１．７１ １０．３２ ０．２２ ５．８６ －５．２９ １３．０５ １７．７８ １４．１７ －２．３１

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．７２５６ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －０．５５ －２．９５ ２．８８ －８．００ ８．７９ －６．５９ ２．３１ －１１．２３ ２８．０１ ３４．８１ １０．２４ －１６．６４

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ４．６４４０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －１．６３ －３．５７ ７．２０ ０．１９ １２．６３ －３．６８ ５．４５ －３．６３ ２０．６１ １７．８７ ７．０７ －１９．００

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．９９９０ ★ ★★★ ★       －０．３１ －０．５６ ２．３６ ２．１３ １２．０１ １１．２６ ２．０４ １．５６ ４．３０ １．２７ １１．３７ ８．６２

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．８５４０ ★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ０．００ －２．３７ ６．３５ －６．０７ ８．２２ －３．１５ ６．３５ －８．７４ １３．７４ ２１．３９ ２．４１ －１６．５７

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ６．１３２０ ★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．８７ －３．１２ ５．４７ ０．３０ １２．４６ －１３．１４ ４．５５ －２．９９ １４．１２ －４．２６ １７．２３ －２３．８９

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．２５９０ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ －０．８７ －３．１０ ０．３２ －１１．０４ １０．２８ －２．２５ －０．５５ －１４．３９ －５．３７ １．７７ １１．７１ －７．８２

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ １．０４３３ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★ －０．１２ －２．０３ ８．１３ １．７０ １１．５１ ２．３９ ７．９９ －０．４７ １６．６４ １９．３５ １９．５８ ２．６４

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．３１５５ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ １．２１ －０．８０ １１．５１ ４．２１ １２．４４ ２．５２ １２．８６ ３．４０ －３．３０ －１．５４ １５．１５ －１．９８

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ ０．９８６０ ★★ ★★★ ★★       ３．９２ １．８８ １９．９５ １２．３８ ３．５３ －４．９８ ２４．６５ １４．８８ －１５．７７ －１２．３０ ２６．４１ １０．５２

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．３９１１ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －０．４５ －２．１４ ５．００ －０．３８ １７．８１ ６．９３ ４．５２ －２．６３ ２３．６２ ２８．５５ ３５．４１ １６．８８

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ １．０３２０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．９７ ０．６５ ２．４０ －３．１２ １６．６１ ０．２６ ４．４２ －２．４９ １３．５９ ５．３７ ２９．１６ ５．５２

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．６６６４ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ０．２１ －１．９１ １．５７ －８．３４ ７．０５ －２．５１ １．７９ －１０．４６ １６．２５ ２２．５３ １．１２ －１７．０２

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．６７３９ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★ －０．２０ －２．２８ ２．０１ －４．５９ ３．６５ －３．６０ １．８１ －７．０２ １０．５５ １４．７８ ０．５２ －１５．２１

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ １．１１７０ ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ －２．４９ －４．１５ １．７３ －５．５９ １８．２８ １０．０１ －０．８０ －９．９１ １．５６ ４．６３ ２２．２１ ８．１８

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．５０４８ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ １．４６ －０．８８ ４．４６ ０．７１ ６．４６ １．２７ ５．９８ －０．２０ ７．１３ ９．０８ １９．５４ ２．０８

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ １．２７１０ ★★★★★ ★★ ★★★★       －０．２６ －１．９２ ９．６６ ２．３４ ９．３１ １．０４ ９．３８ ０．２７ １３．６８ １６．７５ ２２．３３ ８．３０

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ １．２３００ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．７９ －１．３３ ７．７１ －１．５６ １４．３８ １．２１ ８．５６ －３．０３ ８．１４ １３．３３ ２３．０４ －０．２０

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ １．２２９８ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －１．６７ －３．６７ ２．３４ －４．６９ ９．９５ ２．０２ ０．６３ －８．５４ ２０．５８ ２３．５６ １４．９０ －０．４０

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ １．４１２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ２．８８ １．２１ ９．８０ ２．４７ １２．０１ ３．７４ １２．９６ ３．８５ ７．５６ ７．４５ ３６．０３ ２２．２１

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．８４４０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ １．１８ －０．４４ ８．５５ ２．７７ １３．１５ －０．１９ ９．８４ ２．３４ ４．９６ －４．７９ ２７．１３ ５．６４

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．４３６５ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １．３８ －０．２９ ５．５４ －１．７８ １３．３６ ５．０９ ６．９９ －２．１２ ７．７６ １０．８４ １９．２８ ５．２５

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．０９５０ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ －０．８３ －２．８９ １．３９ －９．８９ ７．８２ －４．４７ ０．５５ －１３．０２ ９．６９ １６．５３ １．８６ －１８．０８

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ １．１１９８ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．６２ －２．５５ ２．７４ －４．２７ １５．３０ －２．１８ ２．１１ －６．９７ １０．３２ ６．７６ １７．８３ －７．５９

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．１６５０ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★ －０．９４ －３．０６ ０．７８ －７．９１ １０．６２ １．００ －０．１７ －１１．１６ ５．４１ １０．４８ ６．６８ －１０．８９

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ １．２７００ ★★★ ★★★★★ ★★★       －０．２５ －２．１４ ４．４４ －０．８１ ８．１６ －３．４９ ４．１８ －３．０６ １３．５５ １０．７１ ２７．３８ ６．４７

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．３６６９ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ０．０２ －１．４８ ４．１２ －２．０６ １３．０９ ６．０３ ４．１４ －３．６３ ２６．２７ ２５．２９ ９．５７ －２．６７

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ １．０４６７ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．３０ －１．８８ ３．７９ －０．９２ １０．９４ ２．２７ ４．１０ －２．９０ ３２．４６ ３５．１１ １４．２８ －５．０２

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ １．６８４３ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ ０．１１ －２．１４ ８．１３ －０．６５ １５．６５ ６．００ ８．２５ －２．９８ －１８．２０ －１５．９１ １３．５７ －４．５１

３１０３０８ 申万精选 ２００４－４－９ １．０９３８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －０．５６ －２．５５ ３．０５ －５．９９ １６．２１ ６．１３ ２．４７ －８．７３ １３．８５ １６．７０ ２３．４０ ６．６６

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．７５４２ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －２．２３ －４．２３ １．６７ －８．４５ １０．８４ －０．３５ －０．５９ －１２．９３ ２１．９７ ２９．４３ ９．６４ －７．８６

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．１５４０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．６１ －２．２８ １．６７ －５．６５ ７．１３ －１．１４ １．０５ －８．０６ ２４．９８ ２８．０５ １３．３６ －０．６７

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ １．１２２０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ３．２４ １．３５ ３．９８ －２．４３ ７．６５ －１．０７ ７．３５ －１．０７ ２３．４５ ２６．２７ １８．５４ ２．４９

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．１１５９ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ０．７１ －０．３７ ４．１１ １．２１ ５．１７ ２．２４ ４．８６ ０．８４ ２１．３７ ２１．８２ ６．７７ －１．２９

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．６５２８ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★★ －０．９８ －２．４０ ２．３２ －４．２７ ７．４０ －２．１７ １．３２ －６．７９ ２７．１５ ３０．８８ ７．８８ －６．９２

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ １．４０１０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ －０．６５ －２．７１ １．７４ －５．５４ ８．４５ ０．５７ １．０８ －８．４２ ４２．４５ ４６．６５ ２０．７８ ４．２８

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５５１０ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ －０．９１ －２．６１ ０．７９ －６．８１ １１．６８ ４．１５ －０．１３ －９．５６ １．２１ ４．６２ １３．９４ －０．７７

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．９４４１ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １．８８ ０．０８ ９．５６ ４．７３ ９．６６ ３．５０ １１．６２ ４．９０ １８．４２ １９．８１ １８．５３ ７．３８

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．９５３０ ★ ★★★ ★       ０．７５ －１．３１ １．７１ －５．５８ ４．６１ －３．２７ ２．４７ －７．０３ １．８０ ５．９９ －１．１４ －１７．６４

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．９０２４ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －０．４６ －２．２６ ８．６１ １．１６ ８．７６ －０．６５ ８．１１ －１．２８ ４．１４ ７．２６ １０．０８ －５．５４

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．６２３４ ★★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ ０．２１ －１．８４ ０．５８ －７．６５ １１．２０ ２．２３ ０．７９ －９．６５ ２１．２６ ２６．０７ ６．５１ －１０．３５

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ １．１２６６ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １．１３ －０．５４ ９．４２ ２．１０ ２．８７ －５．４０ １０．６６ １．５５ １３．３６ １６．４４ １３．８９ －０．１４

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ １．１３２２ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ４．８９ ２．９８ ７．９９ １．３１ １８．７６ １０．３２ １３．２７ ４．５５ １２．２１ １４．３３ ３６．８９ ２１．４８

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ １．３８７０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １．２３ －０．４４ ５．１６ －２．１７ １６．６５ ８．３８ ６．４５ －２．６６ １６．１３ １９．２１ ２３．５１ ９．４８

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．９７９９ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ －０．４２ －１．７８ ６．４４ １．１７ ９．７２ －１．４４ ５．９９ －０．７１ １６．５１ １４．６９ １８．３７ １．１２

６１０００２ 信达精华 ２００８－７－３０ １．３４７０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．９１ ０．６９ １２．１６ ４．４３ １２．００ ３．５１ １５．４２ ５．３１ －１．３２ ３．６２ ２８．７８ １１．５６

３４０００１ 兴全可转债 ２００４－５－１１ １．３４４５ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ４．２１ ０．１０ ７．７６ －１．２８ ６．７６ ０．５７ １２．３０ －１．２２ ９．８５ １０．９５ ２７．９８ ４．３９

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ １．１０２１ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ １．６４ ０．１０ ４．８６ －０．５８ １１．６６ ４．７２ ６．５９ －０．４９ ８．００ ９．７６ ２２．８２ １０．２７

３４０００８ 兴全有机 ２００９－３－２５ １．８９７４ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．９９ －０．５５ １３．６１ ８．１７ ３．７８ －３．１５ １４．７４ ７．６６ １９．８４ ２１．６０ ４５．８９ ３３．３４

１１０００２ 易方达策略 ２００３－１２－９ ３．８１３０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －１．２５ －３．２２ ２．１２ －６．１２ ９．７２ －１．９６ ０．８４ －９．５３ ２１．２７ ２５．４８ ４．９４ －１６．０３

１１００１０ 易方达成长 ２００７－４－２ １．２７７７ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★★ －０．６４ －２．４８ ２．００ －６．４７ ８．４０ －１．０９ １．３５ －９．１２ １６．５３ ２０．７１ －１．６７ －１７．３３

１１０００５ 易方达积极 ２００４－９－９ ０．７４７３ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★ －１．２６ －３．６６ －０．８８ －１１．７５ ９．１５ －６．２３ －２．１２ －１５．６６ １８．１７ ２４．９７ －１．９８ －２８．８５

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．３４６０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －１．１８ －４．５６ ０．６７ －７．７４ ９．１１ ２．５６ －０．５２ －１２．５９ ２５．６５ ３３．１０ ２．２７ －１６．９７

１１０００１ 易方达平稳 ２００２－８－２３ １．７２６０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．９４ －０．４６ ５．８９ －４．９８ １２．１３ －３．２５ ７．９４ －５．６０ １７．６９ ２４．４９ ２５．２５ －１．６２

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．９０８７ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －０．３９ －２．５８ ８．３７ －０．９８ ８．８９ －１．３４ ７．９５ －３．８０ １５．７４ ２１．３８ １６．１４ －２．２０

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．４５９９ ★ ★ ★ ★ ★ ★ －３．９３ －６．０６ ５．７０ －２．６２ １４．７５ ５．７０ １．５５ －９．０８ ８．４８ １２．２９ ６．３８ －１０．７７

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．２２８０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．９１ ２．２６ ６．８６ ４．５４ ５．６５ ２．６５ １１．０３ ７．０４ －２．６２ －１．８７ ２２．６９ １２．５７

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ １．２７８６ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ０．９８ －１．０９ ３．４１ －４．８３ １１．３７ －０．３０ ４．４３ －６．０７ ２３．０２ ２７．６５ １５．２６ －６．１６

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ １．１６３８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ １．０７ －０．７６ ８．０２ ３．０９ ９．０８ ２．１６ ９．１７ ２．３２ ２２．３２ ２３．７４ １３．８４ －１．４８

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ １．２０３０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．１８ －２．０４ ９．５６ １．８４ １６．１０ ７．６１ ９．７６ －０．３６ １４．３４ １９．２８ ３４．７１ １７．５０

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ １．５６１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ２．７４ ０．５４ ４．１４ －３．０７ １３．１９ ５．２８ ６．９９ －２．５８ ２３．７４ ２８．３８ ２４．７８ ８．００

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．１５３５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．０７ －１．８９ ８．０４ ０．５４ ６．０９ －３．３５ ７．９６ －１．４９ ９．６９ １２．６９ ７．５５ －８．１０

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．９１０７ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ －０．４７ －２．３７ ３．３６ －４．５５ １０．８７ ２．００ ２．８７ －７．０９ ３．４０ ７．６１ ９．７６ －５．６７

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．２８２０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．０９ －０．６０ ５．７７ －０．５３ ９．４３ ３．１４ ６．９２ －１．１７ ９．２６ １２．４１ ２１．８２ ８．４１

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．６５３８ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ ★ ０．１２ －１．９３ ７．４４ －１．４８ ７．３９ －１．３３ ７．５７ －３．５８ －１．８１ ３．４０ ９．８１ －７．４４

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．６２６５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．３２ －４．２４ ６．９７ －２．０９ １２．５８ ２．４７ ４．４９ －６．６６ １３．３１ １８．０４ １８．５３ ２．０５

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．８５０７ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．５６ －３．６９ ３．６４ －４．６８ １２．８６ ３．４６ ２．０３ －８．６０ ７．７３ １４．８２ ８．４４ －１０．２３

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ １．３１６５ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．９１ －１．３６ １１．６９ ３．８９ １３．６７ ５．３９ １２．７０ ２．４６ ３３．３３ ３８．５６ ４３．００ ２５．９０

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．６５４７ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ０．２１ －１．５４ ５．１４ －２．７６ ９．８７ ０．９８ ５．３６ －４．４３ ４．０６ ７．６８ ７．７３ －７．１１

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．８８８０ ★★ ★★★★ ★★       ０．８４ －１．３８ ５．３４ －２．３９ １１．１７ ２．６８ ６．２２ －３．９０ －０．４９ ４．４５ ８．９６ －８．２６

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ １．１７０９ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．５０ －２．１５ ２．８６ －４．４４ １１．７７ ３．５２ ２．３５ －６．７２ １４．６２ １７．６９ ２２．９１ ８．９６

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ １．１３８０ ★★★★ ★★ ★★★       ０．４６ －１．２１ ３．８３ －３．４９ １０．３１ ２．０４ ４．３１ －４．８０ ２５．４６ ２８．５３ １８．４２ ４．３９

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ １．１３８０ ★★★ ★★★ ★★★       －０．１８ －１．８５ ３．８３ －３．４９ ６．７１ －１．５７ ３．６４ －５．４７ １１．１９ １４．２７ １０．１６ －３．８６

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ １．３２０８ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．８３ －０．９９ ５．６６ －０．６４ １０．７６ －０．１７ ６．５４ －１．７０ ２８．２２ ２８．４９ １６．２１ －１．７９

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ １．４２９４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．３８ －２．２８ ７．９９ ０．０７ １３．００ ４．１３ ７．５７ －２．３９ １７．４１ ２１．６２ ３４．５３ １９．１０

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．３９５３ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．１７ －１．５６ ４．６０ －２．８０ ７．９７ －１．４０ ４．７７ －４．４９ ２０．９６ ２３．８８ ６．６１ －８．６８

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ １．４３７０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       ５．５３ ３．８７ １．８４ －５．４８ １８．４２ １０．１５ ７．４８ －１．６３ ２７．３１ ３０．３８ ４０．７４ ２６．７２

５９０００６ 中邮中小盘 ２０１１－５－１０ １．４４７０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★       ３．４６ １．８０ ７．４２ ２．５０ １９．２３ ６．０２ １１．１４ ４．４８ ２０．８２ １６．２３ ４８．４１ ２５．５０

债券型                                          

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．３１１９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．４１ １．８６ ５．１３ ３．９２ ２．９１ １．２５ ８．７２ ５．９４ ３．６３ １．８５ １８．８３ １０．３０

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．２７８９ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．３８ １．８３ ５．０９ ３．８９ ２．７９ １．１４ ８．６５ ５．８７ ３．２２ １．４４ １８．４１ ９．８８

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．１７３０ ★ ★★★★ ★       ２．０２ ０．３３ ５．５８ ３．８３ １５．６１ １４．０５ ７．７１ ４．２５ －１５．３５ －１４．２８ ３１．２１ ２０．１７

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．１６７０ ★ ★★★★ ★       ２．１３ ０．４４ ５．６１ ３．８６ １５．６０ １４．０４ ７．８６ ４．３９ －１５．４０ －１４．３３ ３１．１２ ２０．０８

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．１７５０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ５．００ ３．４５ ７．６０ ６．３９ ３．５９ １．９３ １２．９８ １０．２０ －５．２５ －７．０３ ２１．８９ １３．３６

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．１５７０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ４．８８ ３．３２ ７．６３ ６．４２ ３．５４ １．８８ １２．８８ １０．１０ －５．５３ －７．３１ ２１．５３ １３．０１

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．４３６０ ★★★ ★★★★ ★★       ７．２３ ５．１９ １６．６５ １４．０７ ６．００ ３．２６ ２５．０９ ２０．４２ －２．５３ －０．０６ ４０．２８ ２７．６６

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．４２１０ ★★★ ★★★★ ★★       ７．２１ ５．１８ １６．５７ １３．９９ ５．９６ ３．２２ ２４．９８ ２０．３１ －２．９４ －０．４７ ３９．７４ ２７．１３

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ １．１９００ ★★ ★★★ ★       ６．５９ ５．０６ １８．６４ １７．３５ ６．９３ ５．４４ ２６．４６ ２３．６２ －１１．８４ －１１．４２ ４１．５０ ３１．４４

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ １．１７６０ ★ ★★★ ★       ６．５７ ５．０３ １８．７９ １７．５０ ６．７８ ５．２９ ２６．５９ ２３．７４ －１２．０４ －１１．６１ ４１．１８ ３１．１２

２０００１３ 长城增利Ａ ２０１１－４－１２ １．２１２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ２．１９ ０．３６ ３．９５ ２．６６ ３．４５ １．８０ ６．２２ ３．０９ ２．６１ ３．０８ １７．７８ ６．８５

２００１１３ 长城增利Ｃ ２０１１－４－１２ １．１９２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ２．１４ ０．３１ ３．８３ ２．５５ ３．４０ １．７６ ６．０５ ２．９１ ２．２６ ２．７３ １７．３２ ６．３９

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．２１１０ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ２．２３ ０．２３ １．４２ －０．１５ ２．７３ １．１１ ３．６８ ０．０８ １．１７ ３．２７ １２．３８ ０．７４

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．２３９０ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ １．６０ －０．１５ １．３２ －１．４２ ７．８０ ５．１１ ２．９４ －１．６０ －１．４１ ０．１３ １８．５４ ６．４７

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．３３２０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ２．９７ １．２４ ６．７３ ４．１８ ７．７３ ４．７５ ９．９０ ５．５８ ５．７１ ６．６９ ２７．４６ １５．０１

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ １．１１４５ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ５．２１ ３．３９ ６．１７ ４．８９ ６．１４ ４．４９ １１．７１ ８．５７ －３．３０ －２．８３ １９．９３ ８．９９

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．１４０５ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３．７５ １．７６ ４．４３ ２．８６ ４．７６ ３．１４ ８．３５ ４．７５ ０．５７ ２．６７ ２１．１２ ９．４８

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．１４５３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３．７９ １．７９ ４．４７ ２．９０ ４．８４ ３．２２ ８．４２ ４．８２ ０．９０ ３．０１ ２１．５５ ９．９１

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．３６５４ ★★★★ ★★ ★★★★★       １．２７ －０．５６ １．６５ ０．３６ ２．７７ １．１３ ２．９３ －０．２０ ５．１１ ５．５８ １２．７１ １．７８

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．１１２０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★★ ３．５８ １．５９ １．２８ －０．３０ ２．６１ １．００ ４．９１ １．３０ －８．８３ －６．７２ １４．５２ ２．８８

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ １．１３５７ ★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ ２．２０ ０．６５ ０．７５ －０．４６ ３．２０ １．５４ ２．９６ ０．１９ －４．１８ －５．９６ １４．８１ ６．２８

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ １．１１１８ ★ ★★★★ ★       ２．１７ ０．６１ ０．７２ －０．４８ ３．１０ １．４４ ２．９１ ０．１３ －４．６２ －６．４０ １４．３８ ５．８６

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ １．０９１０ ★ ★★★★★ ★       ６．１０ ２．４２ １４．００ ５．７８ ８．１５ ２．０３ ２０．９５ ８．７５ －１０．３６ －８．６２ ３５．５３ １３．７０

１６１０１０ 富国天丰 ２００８－１０－２４ １．１０１０ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．８９ ０．０６ １．９４ ０．６６ ３．５２ １．８７ ３．８７ ０．７３ －２．２６ －１．７９ １３．５１ ２．５７

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２７５７ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ２．０２ ０．０２ １．８４ ０．２７ ２．６６ １．０４ ３．９０ ０．３０ －１．５４ ４．６９ １４．７６ ３．００

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．２７８０ ★★ ★★★ ★★       ３．５０ １．６１ ５．３６ ３．０４ ３．９０ １．１３ ９．０４ ４．８０ ４．７８ ５．７８ １８．８８ ６．９１

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．２４８０ ★★ ★★★ ★★       ３．４９ １．６１ ５．３２ ３．００ ３．８１ １．０４ ９．００ ４．７５ ４．４６ ５．４６ １８．２９ ６．３２

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．１５０４ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ３．７６ １．９３ ２．７３ １．４６ ４．４１ ２．７４ ６．５９ ３．４７ １．９８ ２．７１ １８．１２ ７．１７

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．１５０４ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ３．７３ １．９０ ２．６８ １．４１ ４．３０ ２．６３ ６．５１ ３．３９ １．５６ ２．２９ １７．６９ ６．７４

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．３８５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ２．９８ １．１５ ２．６７ １．３８ ４．７２ ３．０７ ５．７３ ２．５９ ４．４６ ４．９３ １８．２７ ７．３４

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．３５９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ２．９５ １．１３ ２．６４ １．３６ ４．５５ ２．９１ ５．６８ ２．５４ ４．０６ ４．５３ １７．７６ ６．８３

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．２４８６ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ５．１９ ２．９５ ５．２０ ３．７８ ４．６６ ２．５７ １０．６６ ６．９７ －１．４６ －５．７１ ２４．１０ １１．０１

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．２４２３ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ５．１７ ２．９２ ５．２１ ３．７９ ４．５５ ２．４７ １０．６４ ６．９５ －１．８７ －６．１３ ２３．７２ １０．６２

３６００１３ 光大信用Ａ ２０１１－５－１６ １．１０００ ★★ ★★★★★ ★★       ３．０１ １．３２ ３．６８ １．９３ ３．００ １．４４ ６．８０ ３．３４ －５．３８ －４．９１ １７．１５ ６．１０

３６００１４ 光大信用Ｃ ２０１１－５－１６ １．０８８０ ★ ★★★★★ ★       ２．９４ １．２６ ３．６２ １．８７ ３．０３ １．４７ ６．６７ ３．２１ －５．７０ －５．２３ １６．８６ ５．８２

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０３７０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ ２．６１ ０．９３ １．４７ －０．２８ ２．１５ ０．６０ ４．１２ ０．６６ －９．２７ －１１．０５ １４．７１ ３．６７

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０２７０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ ２．５３ ０．８５ １．４８ －０．２６ ２．０７ ０．５１ ４．０５ ０．５９ －９．６０ －１１．３８ １４．３７ ３．３２

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．２１７０ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ ３．６０ １．９２ ３．２２ １．４８ ３．１７ １．６２ ６．９４ ３．４８ －５．１４ －４．０６ １７．３６ ６．３２

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．１８８１ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２．８５ １．１１ ３．７５ ２．４０ ３．４５ ２．８１ ６．７０ ３．５９ ０．１６ ５．４４ １７．０６ ８．８９

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．１８７９ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２．８４ １．１０ ３．７４ ２．３９ ３．４４ ２．８０ ６．６８ ３．５８ －０．１４ ５．１４ １６．９０ ８．７３

２５３０２０ 国联安增利Ａ ２００９－３－１１ １．１６１０ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２．２２ ０．６７ １．０４ －０．１６ ２．７４ １．０８ ３．２９ ０．５１ －０．６２ －２．４０ １３．７１ ５．１８

２５３０２１ 国联安增利Ｂ ２００９－３－１１ １．１５５０ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ２．１５ ０．５９ １．１４ －０．０７ ２．６６ １．００ ３．３１ ０．５３ －０．８６ －２．６４ １３．３５ ４．８２

２５３０３０ 国联安增益 ２０１０－６－２２ １．１１７０ ★★★ ★ ★★★★       １．９４ ０．１１ １．１８ －０．１１ ３．４４ １．７９ ３．１４ ０．００ ０．２０ ０．６７ １３．２９ ２．３５

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．１９２０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ １．３０ －０．５０ ２．０５ －０．６７ １．７７ －０．９１ ３．３８ －１．１９ ３．０９ ５．０４ １１．６１ －０．８７

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．１７８０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ １．３２ －０．４９ １．９９ －０．７３ １．６９ －０．９８ ３．３３ －１．２４ ２．６１ ４．５７ １１．１３ －１．３５

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．１１３０ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ １．７７ ０．２２ １．８３ ０．６２ １．７０ ０．０５ ３．６３ ０．８５ ２．９０ １．１２ １１．０８ ２．５５

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．１１００ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ １．７７ ０．２２ １．７４ ０．５４ １．７１ ０．０５ ３．５４ ０．７７ ２．４９ ０．７１ １０．８９ ２．３６

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．２０３４ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ４．２２ ２．６６ ３．８５ ２．６４ ３．５３ １．８７ ８．２３ ５．４５ －０．９２ －２．７０ ２０．０７ １１．５４

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ １．２６６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       ４．０１ １．９８ ６．２１ ３．６３ ６．２１ ３．４７ １０．４７ ５．８０ １．９６ ４．４３ ２６．４６ １３．８５

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ １．２６８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       ４．００ １．９７ ６．１１ ３．５３ ６．０９ ３．３５ １０．３６ ５．６９ １．４８ ３．９５ ２５．９１ １３．３０

５１９０３０ 海富通稳固 ２０１０－１１－２３ １．２６５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ３．５４ ３．１８ ２．９３ ２．６１ ２．９５ １．８８ ６．５７ ５．８９ ３．９７ －２．５０ １５．１０ １１．１７

５１９０２４ 海富通债券Ａ ２００９－３－１８ １．１５８０ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★ １．５９ －０．１０ ０．７０ －１．０５ ０．５３ －１．０２ ２．３０ －１．１６ １．２９ ２．３７ ５．６６ －５．３９

５１９０２３ 海富通债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．１４１０ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ １．５２ －０．１６ ０．６２ －１．１３ ０．４５ －１．１１ ２．１５ －１．３１ ０．９３ ２．００ ５．２６ －５．７８

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．１７２０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．０４ １．１５ ８．１２ ６．１１ ２．６１ －０．５７ １１．４０ ７．４７ ０．８７ ２．１１ １６．５４ ３．８４

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．１４９０ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．１０ １．２１ ７．９９ ５．９８ ２．４６ －０．７２ １１．３３ ７．４０ ０．４９ １．７４ １６．００ ３．３０

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．１１５９ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．５２ １．５２ ４．７７ ３．２０ ３．９１ ２．２９ ８．４６ ４．８５ －２．５５ －０．４４ １８．６０ ６．９６

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．１１１６ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．４９ １．４９ ４．７３ ３．１６ ３．８０ ２．１８ ８．３９ ４．７８ －２．９３ －０．８３ １８．１４ ６．５０

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．２１１０ ★★★ ★★★★★ ★★★       ５．３７ ４．８７ ２．８９ ２．４４ ５．５８ ４．０９ ８．４２ ７．４７ －０．６８ －６．６８ １８．４９ １３．０６

２４００１８ 华宝可转债 ２０１１－４－２７ １．２１２０ ★★ ★★★ ★       ７．１６ ３．６６ １０．５６ ４．００ １２．６２ ８．５３ １８．４８ ８．１９ ２．７３ ２．４２ ２４．１４ ５．２０

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．２８０４ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ３．０６ １．０６ ３．３０ １．７３ ４．０４ ２．４２ ６．４６ ２．８６ ２．２７ ４．３７ １６．８９ ５．２５

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．２５１０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ３．０２ １．０２ ３．２８ １．７０ ３．９４ ２．３３ ６．４０ ２．７９ １．８５ ３．９５ １６．４７ ４．８３

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．３８４８ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．１３ ０．５８ ４．４０ ３．２０ １１．０４ ９．３８ ６．６３ ３．８５ ９．３８ ７．６０ ２３．３１ １４．７９

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．３８２５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．１０ ０．５５ ４．３７ ３．１６ １０．９２ ９．２６ ６．５７ ３．７９ ８．９４ ７．１６ ２２．８７ １４．３４

６３０００９ 华商稳定Ａ ２０１１－３－１５ １．２７２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       ３．２８ ２．７５ ３．５０ ３．０３ ５．６８ ４．１２ ６．８９ ５．９０ １．６６ －４．６６ ２２．０７ １６．３５

６３０１０９ 华商稳定Ｃ ２０１１－３－１５ １．２５１０ ★★★★ ★★★★ ★★★       ３．１６ ２．６３ ３．４７ ３．０１ ５．５９ ４．０２ ６．７４ ５．７５ １．１８ －５．１４ ２１．５７ １５．８５

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ １．３５９０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ４．２８ ２．７３ ５．３５ ４．１４ １０．０５ ８．３９ ９．８６ ７．０８ ５．０５ ３．２７ ３１．０５ ２２．５２

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ １．３４２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ４．２６ ２．７０ ５．３４ ４．１３ ９．８９ ８．２３ ９．８２ ７．０４ ４．５３ ２．７５ ３０．５４ ２２．０２

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．３４４０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．８３ １．２８ ２．７５ １．５５ ６．５３ ４．８７ ５．６６ ２．８８ ６．６８ ４．９０ ２４．２１ １５．６９

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．３３２０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．８５ １．３０ ２．７０ １．４９ ６．４１ ４．７５ ５．６３ ２．８５ ６．３６ ４．５８ ２３．６８ １５．１５

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．１９５７ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ３．５５ ２．２６ ２．７１ １．７０ ３．３７ １．８８ ６．３６ ４．０４ １．４９ －０．５４ １６．９１ ９．５６

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．１６９１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ３．５２ ２．２３ ２．６９ １．６８ ３．２９ １．８１ ６．３０ ３．９９ １．１９ －０．８４ １６．６０ ９．２５

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．１０２０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ １．６９ ０．１４ １．９４ ０．７４ ２．９１ １．２５ ３．６７ ０．８９ １．２６ －０．５２ １１．８４ ３．３１

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０９９０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★ １．６０ ０．０５ １．９５ ０．７４ ２．９１ １．２５ ３．５８ ０．８０ ０．９９ －０．７９ １１．５４ ３．０１

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０８４０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．７０ ０．１７ １．０３ ０．１４ ２．５８ １．６６ ２．７５ ０．３２ １．０９ １．０１ １１．３４ ３．９３

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０８１０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．６１ ０．０８ １．１２ ０．２４ ２．４９ １．５７ ２．７５ ０．３３ ０．７３ ０．６６ １１．１５ ３．７４

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ １．０６５５ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ １．８９ ０．３７ １．３５ ０．３９ １．９３ １．８１ ３．２７ ０．７７ －０．４２ －２．２０ ９．２８ ２．５１

５１９０７８ 汇添富增收Ａ ２００８－３－６ １．１４９０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １．８９ －０．１０ １．６８ ０．１１ ２．７９ １．１７ ３．６１ ０．０１ １．３４ ３．４４ １３．１４ １．５０

４７００７８ 汇添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．１３００ ★★★ ★★ ★★★       １．８３ －０．１６ １．６２ ０．０５ ２．７３ １．１２ ３．４８ －０．１２ ０．９７ ３．０７ １２．８２ １．１８

６２０００３ 惠理丰利债券 ２００９－３－２３ １．１３２０ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ ３．５１ １．９６ ３．７６ ２．５５ ４．５６ ２．９０ ７．４０ ４．６２ －０．５４ －２．３２ ２１．８５ １３．３２

１６０７１８ 嘉实多利 ２０１１－３－２３ １．０２２３ ★ ★★ ★       ３．０９ １．０５ ２．３７ －０．２１ ２．８６ ０．１１ ５．５３ ０．８６ ０．２１ ２．６８ １３．８５ １．２４

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．１３７０ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ３．０４ １．０５ ２．１６ ０．５８ ２．９２ １．３１ ５．２６ １．６６ ０．９０ ３．０１ １３．４１ １．７７

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．１２７０ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ３．０７ １．０７ ２．１８ ０．６０ ２．７６ １．１４ ５．３１ １．７１ ０．５４ ２．６５ １３．１６ １．５２

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．０８３０ ★★ ★★★★ ★★       １．５２ １．０３ １．３１ ０．８７ ４．３４ ２．８７ ２．８５ １．９２ ０．１６ －５．７６ １２．２０ ６．８４

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．５０５０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ２．２０ ０．２１ １．３５ －０．２３ ２．０４ ０．４２ ３．５８ －０．０２ ０．４７ ２．５７ １０．３４ －１．３０

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．２４１０ ★★★ ★★★★ ★★★       ３．２８ １．１２ ３．８５ ２．２３ ４．７１ ３．２１ ７．２６ ３．４４ －０．１０ １．４０ ２０．３７ ８．３７

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．２１４０ ★★★ ★★★★ ★★★       ３．１８ １．０１ ３．８５ ２．２３ ４．６２ ３．１２ ７．１５ ３．３３ －０．４９ １．００ １９．８４ ７．８４

５３０００８ 建信稳定增利Ｃ ２００８－６－２５ １．３５２０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．７４ ０．７４ ３．０５ １．４８ ４．３３ ２．７１ ５．８７ ２．２７ １．５７ ３．６７ １７．５７ ５．９３

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ １．０６４７ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ２．６８ ０．４０ ２．９３ １．６０ ４．０９ １．７７ ５．６９ ２．０５ ０．２２ －１．５４ １７．７６ ４．２３

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ １．０６３１ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ２．６５ ０．３７ ２．９０ １．５７ ３．９７ １．６５ ５．６３ １．９９ －０．２３ －１．９９ １７．３３ ３．８０

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ １．０６７０ ★ ★ ★       １．８３ ０．３０ １．０４ －０．２５ ０．６８ －０．８２ ２．８９ ０．０５ －１．６８ －２．３８ ５．７５ －８．４９

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ １．０５００ ★ ★ ★       １．８６ ０．３３ ０．８６ －０．４３ ０．４９ －１．００ ２．７４ －０．１０ －２．１８ －２．８８ ５．２１ －９．０３

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．４６４０ ★★★★ ★★★★ ★★★       ９．１４ ７．３１ １０．４１ ９．１２ ７．５２ ５．８７ ２０．４９ １７．３６ ０．９４ １．４１ ３２．１３ ２１．１９

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．４３００ ★★★★ ★★★★ ★★★       ９．０９ ７．２６ １０．３４ ９．０５ ７．４１ ５．７７ ２０．３７ １７．２３ ０．５０ ０．９７ ３１．６８ ２０．７４

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．１１８０ ★★★★ ★★★ ★★★★       １．４２ －０．３２ １．２３ －０．１１ ３．６４ ３．０１ ２．６７ －０．４４ －０．４７ ４．８１ １４．４７ ６．３０

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．１１５２ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．３９ －０．３５ １．２２ －０．１３ ３．５６ ２．９３ ２．６２ －０．４８ －０．７６ ４．５２ １４．１５ ５．９７

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ １．２２７０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２．０５ ０．３６ ５．１４ ３．４０ ７．７０ ６．１４ ７．２９ ３．８３ ２．６９ ３．７６ ２２．５８ １１．５４

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ １．２０８０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２．０８ ０．３９ ５．１３ ３．３９ ７．６３ ６．０７ ７．３２ ３．８６ ２．３３ ３．４０ ２２．２８ １１．２４

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．２５８２ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ３．１２ １．０２ ２．９５ １．３７ ３．４７ １．８０ ６．１７ ２．４５ １．１８ ２．７４ １７．５７ ５．５０

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．２４０９ ★★★★ ★★ ★★★       ３．０８ ０．９７ ２．９１ １．３３ ３．３８ １．７２ ６．０８ ２．３６ ０．８７ ２．４３ １７．１８ ５．１１

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．２８２１ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．９５ １．４０ ３．８６ ２．６６ ３．６５ １．９９ ６．９３ ４．１５ ２．２１ ０．４３ １８．１３ ９．６１

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．３５３０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ３．３０ １．７４ ２．８１ １．６１ ５．０３ ３．３７ ６．２０ ３．４２ ２．３１ ０．５３ ２２．１１ １３．５８

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．３１５０ ★★★ ★★★★ ★★★★       ３．２３ １．６７ ２．８１ １．６１ ４．９１ ３．２５ ６．１３ ３．３５ １．６９ －０．０９ ２１．５３ １３．０１

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ １．０８９０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ０．２８ －１．５３ ０．３７ －２．００ ４．５４ ２．６９ ０．６５ －３．５７ －０．２０ ５．１３ ９．１２ －０．３４

２０６００８ 鹏华丰盛 ２０１１－４－２５ １．１０５０ ★★★ ★★★★★ ★★★       １．８９ １．３９ ２．２２ １．７８ ２．３１ ０．８５ ４．１５ ３．２２ －０．０７ －５．９８ １０．６１ ５．２５

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０８００ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ２．３８ ０．３９ ２．９３ １．３５ ２．４４ ０．８２ ５．３８ １．７８ －２．２６ －２．１５ １２．３４ ０．７０

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．１９８０ ★★★ ★ ★★★       １．５５ －０．４５ １．５３ －０．０５ ３．２０ １．５８ ３．１０ －０．５０ －１．２１ ０．９０ １２．９１ １．２７

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．１７８０ ★★ ★ ★★       １．４９ －０．５１ １．４６ －０．１１ ３．１６ １．５４ ２．９７ －０．６３ －１．６８ ０．４２ １２．５１ ０．８７

１６０６０２ 鹏华债券Ａ ２００３－７－１２ １．１３４０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ２．１３ １．１８ ２．６２ ２．０３ ３．６４ ２．６６ ４．８１ ３．２６ －０．８０ －１．７７ １２．７２ ７．５２

１６０６０８ 鹏华债券Ｂ ２００６－５－１５ １．１１８０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ２．１６ １．２１ ２．５７ １．９７ ３．４９ ２．５１ ４．７８ ３．２４ －１．２７ －２．２３ １２．３６ ７．１５

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．４２３０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ４．６８ ３．１２ ２．５２ １．３２ ５．４９ ３．８３ ７．３２ ４．５４ ４．９３ ３．１５ ２１．６２ １３．１０

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．３９３０ ★★★ ★★★★ ★★★       ４．６２ ３．０６ ２．５０ １．３０ ５．３５ ３．６９ ７．２４ ４．４６ ４．４５ ２．６７ ２１．１３ １２．６０

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．２１５０ ★★★ ★★ ★★★       ２．５０ ０．５０ ２．１０ ０．５３ ３．２９ １．６７ ４．６５ １．０５ １．４１ ３．５２ １２．８１ １．１７

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．１８８０ ★★ ★★ ★★       ２．４７ ０．４７ ２．１５ ０．５８ ３．１８ １．５７ ４．６７ １．０７ １．０５ ３．１５ １２．３９ ０．７５

３１０３７８ 申万添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０４００ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．６９ －０．０５ １．８６ ０．５２ ３．４０ ２．７７ ３．５８ ０．４８ ２．５０ ７．７８ １１．６０ ３．４３

３１０３７９ 申万添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０４９０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．６１ －０．１２ ２．６９ １．３５ ３．３４ ２．７０ ４．３５ １．２４ ２．１４ ７．４３ １２．０８ ３．９１

３１０５０８ 申万稳益宝 ２０１１－２－１１ １．１６５０ ★★★★ ★★ ★★★★       １．７６ ０．０２ ６．２０ ４．８５ ７．１６ ６．５２ ８．０７ ４．９６ ４．７０ ９．９８ １８．３９ １０．２２

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．２４００ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ３．２７ ２．４７ ２．７０ １．３０ ６．６６ ３．９７ ６．０６ ３．８５ －０．０３ －１．６５ ２３．１９ １６．６７

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．２０９２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ３．２３ ２．４３ ２．６７ １．２７ ６．５６ ３．８６ ５．９９ ３．７８ －０．５２ －２．１４ ２２．７０ １６．１８

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．１２７９ ★★★ ★★★★ ★★★★       ２．２６ １．００ ２．３８ １．３１ １．７２ －０．３３ ４．６９ ２．３６ １．３０ －２．７４ １１．８１ ３．８７

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．１２０９ ★★★ ★★★★ ★★★       ２．２１ ０．９６ ２．３６ １．２９ １．６２ －０．４２ ４．６２ ２．２９ ０．９９ －３．０５ １１．４２ ３．４９

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．１２３９ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ １．７３ １．１１ １．６３ １．０１ １．７９ ０．６７ ３．３９ ２．１５ １．３６ －１．３９ ９．０５ ４．８６

４２０００２ 天弘永利Ａ ２００８－４－１８ １．０９２６ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ２．５８ １．０３ １．５６ ０．３６ ３．３８ １．７２ ４．１９ １．４１ １．６０ －０．１８ １３．７１ ５．１９

４２０１０２ 天弘永利Ｂ ２００８－４－１８ １．０９４３ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ２．６３ １．０８ １．６０ ０．３９ ３．４９ １．８３ ４．２７ １．４９ ２．０３ ０．２５ １４．１７ ５．６４

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．３６０７ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ２．６２ ０．９４ １．０５ －０．７０ ５．９４ ４．３８ ３．７０ ０．２４ １１．４８ １２．５６ １５．１４ ４．１０

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．１５５１ ★★★ ★ ★★★★★       ２．５７ ０．５７ ２．８４ １．２７ ３．２６ １．６５ ５．４８ １．８８ ２．４４ ３．４３ １４．３４ ２．７０

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．１５２８ ★★★ ★ ★★★★★       ２．５１ ０．５１ ２．８２ １．２４ ３．１６ １．５４ ５．３９ １．７９ ２．０７ ３．０６ １３．９２ ２．２８

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．１２６４ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ３．２５ １．５６ ３．２９ １．５５ ３．９７ ２．４１ ６．６５ ３．１９ ２．１３ ３．２０ １６．０６ ５．０２

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．０７５０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．９３ ０．５３ １．７０ ０．６１ ２．９８ １．４８ ３．６６ １．１６ ０．９９ －０．６５ １１．７５ ４．０８

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．０７６０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ １．９２ ０．５２ １．６１ ０．５２ ２．８７ １．３７ ３．５６ １．０６ ０．５０ －１．１４ １１．４２ ３．７４

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ １．０８７０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １．９２ ０．６２ ２．２６ １．２５ ３．１７ １．６８ ４．２２ １．９０ １．０８ －０．９５ １３．８８ ６．５３

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ １．０８１０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ １．９３ ０．６３ ２．１７ １．１６ ２．９８ １．４９ ４．１４ １．８３ ０．６８ －１．３５ １３．３６ ６．０１

６１０００３ 信达稳定Ａ ２００９－４－８ １．２９４０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ２．００ ０．００ １．３３ －０．２４ ２．３７ ０．７５ ３．３５ －０．２５ －１．４７ ０．６３ １３．９１ ２．２７

６１０１０３ 信达稳定Ｂ ２００９－４－８ １．２６１０ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ １．９６ －０．０３ １．２０ －０．３７ ２．２６ ０．６４ ３．１９ －０．４１ －１．９４ ０．１６ １３．４０ １．７６

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．２７２９ ★★★ ★★★★★ ★★★       ５．７７ ４．２９ ４．１１ ２．９７ ５．７８ ４．２０ １０．１２ ７．４８ －２．２６ －３．９９ ２８．８１ ２０．６９

１１００１７ 易方达回报Ａ ２００８－３－１９ １．２４６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．６４ １．９０ ３．３２ １．９７ ４．９３ ４．３０ ７．０８ ３．９７ １．９７ ７．２５ １９．３８ １１．２１

１１００１８ 易方达回报Ｂ ２００８－３－１９ １．２１７０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．６３ １．８９ ３．２２ １．８８ ４．７７ ４．１３ ６．９７ ３．８７ １．５４ ６．８２ １８．８９ １０．７２

１１０００７ 易方达收益Ａ ２００５－９－１９ １．２７９９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３．９７ ２．２３ ３．５０ ２．１６ ７．０４ ６．４０ ７．６１ ４．５０ ０．４１ ５．６９ ２３．４６ １５．２９

１１０００８ 易方达收益Ｂ ２００５－９－１９ １．２８４３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３．９９ ２．２５ ３．５２ ２．１８ ７．１１ ６．４８ ７．６５ ４．５５ ０．８３ ６．１１ ２３．８４ １５．６６

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ ０．９４６５ ★ ★ ★ ★ ★★★★★ ★ ０．９９ －０．６６ ０．６５ －２．５９ ０．９６ －２．８７ １．６４ －３．２９ －７．２５ －７．６８ １．９７ －８．５５

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ １．０７９９ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ２．１２ ０．７２ ２．３２ ０．８８ ２．４７ １．０７ ４．４９ １．６３ １．１９ １．５２ １０．０９ ０．７６

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ １．０７３３ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ２．０８ ０．６８ ２．２７ ０．８３ ２．３７ ０．９７ ４．４０ １．５４ ０．７９ １．１２ ９．６８ ０．３４

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．１９７０ ★★ ★ ★ ★★ ★★ ★ ２．２０ ０．２０ ３．０１ １．４４ ２．０６ ０．４５ ５．２８ １．６８ ０．６９ ２．７９ １１．８７ ０．２３

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ １．２３００ ★★★★★ ★★ ★★★★       ２．６７ ０．８３ ３．２７ ２．１３ ３．５７ ２．６３ ６．０３ ３．０３ ０．４８ ４．７５ １７．２５ ９．０８

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ １．２１１０ ★★★★ ★★ ★★★       ２．７１ ０．８７ ３．２４ ２．１０ ３．４４ ２．５０ ６．０４ ３．０３ ０．１０ ４．３７ １６．８９ ８．７２

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．２９７０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ４．５９ ４．２１ ６．３６ ６．０２ ６．０８ ４．９６ １１．２４ １０．５２ ３．４１ －１．０９ ２６．４６ ２２．３８

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ １．３２１０ ★★★★ ★★★ ★★★       ４．０６ ０．５９ ７．３１ １．２７ ８．２３ ４．３８ １１．６７ １．９５ ４．３７ ３．９０ ３１．５７ １２．８８

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．２５３０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ３．１４ １．５８ ３．２１ ２．０１ ４．５５ ２．８９ ６．４５ ３．６７ －０．２８ －２．０６ ２０．１８ １１．６５

２１７００３ 招商债券Ａ ２００３－４－２８ １．１９０８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．５１ １．５２ ３．０３ ２．４０ ２．０９ １．０６ ５．６１ ３．９９ －０．１６ －１．１４ １４．４０ ８．９４

２１７２０３ 招商债券Ｂ ２００６－４－１２ １．２２１６ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．４８ １．４９ ３．００ ２．３８ ２．００ ０．９７ ５．５６ ３．９３ －０．６０ －１．５８ １４．０２ ８．５５

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ １．１２５０ ★★★ ★ ★★★       １．８３ －０．２５ １．３５ －１．２１ ３．０２ ０．２９ ３．２１ －１．４９ １．７１ ４．５８ １０．８４ －２．１９

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ １．１０８０ ★★ ★ ★★       １．７７ －０．３１ １．３７ －１．１９ ２．８７ ０．１４ ３．１７ －１．５３ １．２４ ４．１１ １０．４７ －２．５６

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．２０８０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ２．７８ ０．７９ ２．２０ ０．６３ ５．３１ ３．６９ ５．０４ １．４４ ２．３７ ４．４８ １５．９３ ４．２９

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．１５４２ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ １．３７ －０．１８ １．３６ ０．１５ ２．３８ ０．７２ ２．７５ －０．０３ １．８８ －２．８８ １１．１８ ２．６５

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．１４５２ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １．３４ －０．２２ １．３２ ０．１１ ２．２６ ０．６０ ２．６７ －０．１１ １．３９ －３．３７ １０．８１ ２．２８

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０８５３ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ １．９９ ０．６９ １．７０ ０．６９ ２．８２ １．３４ ３．７２ １．４０ －１．１６ －３．１９ １１．７４ ４．３９

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．３１５０ ★★★★ ★★★ ★★★       ２．１２ ０．５９ １．１５ ０．１６ ４．１７ ３．４８ ３．３０ ０．７６ ０．９７ ４．７２ １５．０５ ７．５９

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．２９６０ ★★★ ★★★ ★★★       ２．０７ ０．５４ １．１７ ０．１７ ４．０６ ３．３７ ３．２７ ０．７３ ０．５３ ４．２９ １４．７９ ７．３３

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．２０３０ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ２．２４ ０．２５ １．５２ －０．０５ ２．８４ １．２２ ３．８０ ０．２０ －３．２０ －１．１０ １５．２５ ３．６１

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ １．７２５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ０．４２ －１．２３ ３．６７ －２．３０ ２４．８７ １７．２８ ４．１０ －３．６１ ５１．４６ ５３．５４ ３２．９０ １９．３７

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ １．６６００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．４８ －２．２９ ６．２１ －１．２３ １７．２１ ７．８０ ５．７０ －３．６９ ３７．５３ ４０．６５ ２９．４５ １３．８４

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ １．２４４４ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２．９１ １．０７ １６．４２ ９．０８ １７．４１ ９．１５ １９．８０ １０．４９ ８．５１ １２．２７ ３８．１１ ２３．４１

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．０９４０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ０．８８ －０．７０ １．３６ －５．４０ １０．４６ ２．８０ ２．２５ －６．１９ １８．１１ １９．７６ １０．３３ －２．８８

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ ８．４４８０ ★★ ★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．４８ －１．３２ ７．１８ －２．２３ ９．７９ １．２６ ７．６９ －３．６９ １４．９４ ２２．８７ －１．２７ －１５．０１

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．８４５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．８０ －０．９６ ４．５３ －１．９４ １１．８１ ０．７７ ５．３７ －２．９７ １２．９３ １５．４６ １７．３７ －０．８３

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．３１３０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －０．８８ －１．１４ １．６９ １．４７ ８．２５ ７．５０ ０．８０ ０．３２ ２３．８８ ２０．８４ ４．２９ １．５４

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ １．１９００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．０２ －２．６６ １．８０ －４．６８ ８．５５ ０．３０ ０．７６ －７．４７ ３４．９６ ３６．８３ ８．３８ －５．７８

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．９８９０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．８６ －０．８１ ５．４４ －１．８９ １２．４５ ４．１８ ６．３４ －２．７７ １５．９７ １９．０５ １５．４０ １．３８

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．６７２０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －０．４３ －２．２７ ２．５８ －２．８８ １１．１３ －３．７６ ２．１４ －５．２７ ３０．４７ ３２．２５ ９．６３ －１４．９６

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．３２６２ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．８９ －０．０１ １４．７８ ８．９９ ８．９９ １．５１ １６．９５ ９．１５ １５．４４ １６．０８ ２４．１９ ９．８３

５１９０６６ 汇添富蓝筹 ２００８－７－８ １．３２２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ５．１６ ３．５０ ４．６７ －２．６５ ５．２６ －３．０１ １０．０７ ０．９６ １５．２７ １８．３５ ９．９０ －４．１３