证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司２０１１年首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设完成，并达到预计可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，提高公司资金收益，同意公司以截止２０１４年１１月３０日的节余募集资金及利息收入合计１，３８８．４３万元用于永久性补充流动资金（受完结日至实施日利息收入及影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额合计数为准）。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》规定，全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于３００万元人民币或低于募集资金净额１％的，可以豁免董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见等程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

具体相关事项如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１９２４号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票５，０００万股，每股发行价格４０．００元，公司本次发行募集资金总额２００，０００．００万元，扣除各项发行费用９，９１２．６２万元，募集资金净额为１９０，０８７．３８万元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司于２０１１年１２月２１日出具的天健验【２０１１】５３２号《验资报告》审验确认。公司本次公开发行计划募集资金７６，２５４．６７万元，本次发行的超募资金净额为１１３，８３２．７１２万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，为公司和公司股东创造更大效益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江卫星石经股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴市分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。同时，公司募投项目之一由全资子公司浙江友联化学工业有限公司（以下简称“友联化学”）实施，友联化学已按有关要求与保荐机构国信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司嘉兴分行开设了募集资金专项账户，签署了《募集资金三方监管协议》。友联化学募集资金专项账户资金由公司原募集资金专项账户资金转付，并以增资方式实施项目。

公司与友联化学在管理与使用募集资金时，严格执行《募集资金使用与管理办法》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法律、法规，履行相应的申请和审批手续，公司及友联化工未发生违反相关规定及协议的情况。

三、募投资金使用及节余情况

公司超募资金净额１１３，８３２．７１２万元全部用于浙江卫星能源有限公司股权收购及增资、归还银行贷款、补充流动资金等项目，并已实施完毕。

公司“丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目”和“颜料中间体生产技术优化技改项目”已分别于２０１２年１月和２０１３年２月实施投产，上述两个募集资金投资项目合计节余募集资金金额为１２，０１７．２７万元。经２０１３年３月２６日公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议及２０１３年４月１８日公司２０１２年度股东大会会议审议通过，且保荐人、独立董事发表明确同意意见，公司已将上述节余募集资金共计１３，３６１．０４ 万元（其中包括利息收入１，３４３．７７万元），永久性补充流动资金。

公司“年产３０，０００吨高吸水性树脂技改项目”已于２０１４年１１月实施投产，项目节余募集资金金额为１１，２０６．０８万元。经２０１４年３月３１日公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司已将节余募集资金及利息收入共计１０，２１０．９４万元永久性补充流动资金。

截至２０１４年１１月３０日，公司募集资金账户余额为１，３８８．４３万元（其中包括利息收入９７．８９万元），占募集资金净额１９０，０８７．３８２万元的比例为０．７３％。各投资项目募集资金使用明细情况如下：

单位：万元

四、募集资金的主要节余原因：

１、公司结合自身多年来的项目建设经验，通过严格执行项目采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。

２、项目工程建设过程中，严格按照“质量、成本、速度、安全”的要求，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。

３、公司充分结合自身技术优势和多年来项目管理经验，合理安排资金支付计划，全面考虑资源综合利用，同时加大对项目的工艺设计的进一步优化，节约了项目投资。

五、节余募集资金永久补充公司流动资金的计划

公司募集资金投资项目已完成，本着股东利益最大化的原则，公司计划将节余募集资金１，３８８．４３万元（受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额合计数为准）用于永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金的资金收益，可以实现公司与股东利益最大化，促进公司后续业务经营和战略发展，符合全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》以及其他相关法律法规的规定，公司符合将节余募集资金永久性补充流动资金的条件。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：该部分募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司

董事会

二○一四年十二月十五日