证券时报多媒体数字报

  关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间

  招商300高贝A份额停复牌的公告

  因招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）于2014年12月15日为基准日对招商300高贝份额（场内简称：300高贝，基金代码：161718）、招商300高贝A份额（场内简称：300高贝A，交易代码：150145）办理定期份额折算业务，根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商300高贝A份额将于2014年12月16日暂停交易，并将于2014年12月17日10：30恢复交易。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2014年12月17日招商300高贝A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2014年12月16日）招商300高贝A份额的份额净值（四舍五入至0.001元）。2014年12月17日当日招商300高贝A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2014年12月16日

  招商基金管理有限公司关于

  旗下基金估值变更的公告

  招商基金管理有限公司（以下简称"我公司"）旗下基金所持有的长园集团（证券代码：600525）于2014年10月23日起停牌。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2014年12月15日起，对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用"指数收益法"进行估值。

  待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

  特此公告并提示。

  招商基金管理有限公司

  2014年12月16日