证券时报多媒体数字报

2014年12月23日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

天弘基金管理有限公司公告(系列)

2014-12-23 来源:证券时报网 作者:

天弘通利混合型证券投资基金

第1次分红公告

公告送出日期:2014年12月23日

1、 公告基本信息

基金名称天弘通利混合型证券投资基金
基金简称天弘通利混合
基金主代码000573
基金合同生效日2014年3月14日
基金管理人名称天弘基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘通利混合型证券投资基金基金合同》、《天弘通利混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2014年12月15日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元 )1.070
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)55,737,040.80
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.69
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第1次分红

注:《天弘通利混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2014年12月25日
除息日2014年12月25日
现金红利发放日2014年12月26日
分红对象权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者,红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2014年12月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额,转换后的基金份额将于2014年12月26日直接计入其基金账户,2014年12月29日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2014年12月26日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。

3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额50.00元(不含50.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2014年12月25日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.5投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式,亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年12月25日)最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

3.6本公告的解释权归本公司所有。

3.7咨询方式

(1)本基金管理人网站:www.thfund.com.cn;客户服务电话: 400-710-9999。

(2)代销机构:中国邮政储蓄银行、申银万国、齐鲁证券、中信证券,中信证券(山东),中信证券(浙江)。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一四年十二月二十三日

    

    

天弘永利债券型证券投资基金

第18次分红公告

公告送出日期:2014年12月23日

1、公告基本信息

基金名称天弘永利债券型证券投资基金
基金简称天弘永利债券
基金主代码420002
基金合同生效日2008年4月18日
基金管理人名称天弘基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2014年12月16日
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第4次分红
下属分级基金的基金简称天弘永利债券A天弘永利债券B
下属分级基金的交易代码420002420102
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元 )1.04401.0459
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)9,720,787.592,910,897.13
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1040.119

注:《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2014年12月25日
除息日2014年12月25日
现金红利发放日2014年12月26日
分红对象权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者,红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2014年12月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额,转换后的基金份额将于2014年12月26日直接计入其基金账户,2014年12月29日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2014年12月26日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。

3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2014年12月25日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.5投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式,亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年12月25日)最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

3.6本公告的解释权归本公司所有。

3.7咨询方式

(1)本基金管理人网站:www.thfund.com.cn;客户服务电话: 400-710-9999。

(2)代销机构:中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、平安银行、宁波银行、江南农村商业银行、北京银行、威海市商业银行、南京银行、富滇银行、天津银行、浙商银行、渤海银行、浙江稠州银行、长安银行、晋商银行、山西证券、齐鲁证券、渤海证券、海通证券、平安证券、光大证券、中航证券、世纪证券、中国银河证券、招商证券、中银国际证券、上海证券、新时代证券、中信建投、长江证券、申银万国证券、安信证券、宏源证券、华泰证券、国泰君安证券、广州证券、信达证券、英大证券、华安证券、天相投资顾问、国联证券、国金证券、东海证券、西南证券、华福证券、国信证券、华宝证券、国元证券、西藏同信证券、爱建证券、方正证券、中信证券、东莞证券、民生证券、中信万通证券、中邮证券、湘财证券、中信证券(浙江)、华龙证券、华融证券、广发证券、浙商证券、国海证券、联讯证券、东北证券、兴业证券、上海天天、和讯科技、上海好买、杭州数米、深圳众禄、诺亚正行(上海)、展恒理财、嘉实财富。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一四年十二月二十三日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日96版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:关注上市公司甩卖资产
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:深交所助力券商财富管理
   第A009版:公 司
   第A010版:公 司
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第A013版:市 场
   第A014版:动 向
   第A015版:期 货
   第A016版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:数 据
   第B003版:行 情
   第B004版:行 情
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
新疆金风科技股份有限公司公告(系列)
沈阳博林特电梯集团股份有限公司公告(系列)
天弘基金管理有限公司公告(系列)

2014-12-23

信息披露