证券时报多媒体数字报

证券代码：000755 证券简称： *ST三维 公告编号：临2014-087

山西三维集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月24日上午11:30 在公司本部综合楼七层会议室召开第六届董事会第六次会议。会议由公司董事长王玉柱先生主持，公司13名董事出席或委托出席。公司部分监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

12票同意，0票弃权，1票反对，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于向华夏金融租赁有限公司申请融资租赁2亿元的议案》。

为改善公司融资结构，缓解短期偿债压力，公司拟向华夏金融租赁有限公司申请融资租赁2亿元，期限3年。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于融资租赁的公告》（公告编号：2014-088）。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董事会

2014年12月24日

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014—088

山西三维集团股份有限公司

关于融资租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

●交易内容：山西三维集团股份有限公司拟以自有部分生产设备与华夏金融租赁有限公司进行融资租赁业务，融资金额为人民币2亿元。

●华夏金融租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司第六届董事会第六次董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准或政府有关部门批准。由于协议尚未签署，公司将按照协议签署进展情况及时履行信息披露业务。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《山西三维集团股份有限公司关于向华夏金融租赁有限公司申请融资租赁2亿元的议案》，现将有关的事项公告如下：

一、交易概述

本公司以自有的部分设备以“售后回租”方式向华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏金融租赁公司”）申请办理融资租赁业务，融资总额为2亿元人民币，融资期限为3年。

二、交易双方基本情况介绍

1、出租人：华夏金融租赁有限公司

注册资本：300,000万元

法定代表人：任永光

住所：昆明市青年路448号华尔顿大厦主楼6楼

经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准，公司经营以下业务： （一）融资租赁业务；（二）吸收股东1年期（含）以上定期存款；（三）接受承租人的租赁保证金；（四）向商业银行转让应收租赁款；（五）经批准发行金融债券；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外外汇借款；（九）租赁物品残值变卖及处理业务；（十）经济咨询；（十一）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2、承租人：山西三维集团股份有限公司

法定代表人：王玉柱

注册资本：46,926.4621 万元

经营范围：主营：化工、化纤、建材产品及焦炭的生产与销售、出口贸易；兼营：化工、建材高新技术研究、开发与引进，技术转让与许可、技术咨询、技术培训、化工工程设计和化工项目总承包。焦炭运销、工业产品贸易，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。石料开采。餐饮、住宿。

股权结构图：

一年又一期财务数据：

截至2013年12月31日，山西三维的资产总额为67.19亿元，负债总额52.37亿元，资产负债率为77.94%，股东权益合计14.82亿元；2013年度实现营业收入56.07亿元，实现净利润-4.82亿元（以上财务数据经审计）。

截至2014年9月30日，山西三维的资产总额为60.82亿元，负债总额43.54亿元，资产负债率为71.59%，股东权益合计17.28亿元；2014年1-9月实现营业务收入39.48亿元，实现净利润679.48万元（以上财务数据未经审计）。

注册地址：山西省洪洞县赵城镇

三、交易标的情况介绍

1、名称：山西三维集团股份有限公司部分生产设备

2、类别：固定资产

3、权属：山西三维集团股份有限公司

4、所在地：山西省临汾市洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司厂区内

5、资产价值：租赁物账面净值38,846万元，租赁物不存在抵押、质押等情况。 四、交易合同的主要内容

1、租赁期限：自起租日起算，共计3年（36个月）。

2、租赁方式：采取售后回租的方式。

3、租赁标的物：山西三维集团股份有限公司部分生产设备，账面净值38,846万元，合同本金为20,000万元。

4、租赁利率：中国人民银行同期同档基准利率下浮5%

5、租赁押金：租赁押金2,000万元。

6、租赁手续费：租赁手续费为租赁本金的5 %，期初一次性支付。

7、租金及支付方式：等额本金，按季支付。

8、租赁设备所属权：在租赁期间设备所有权归华夏金融租赁有限公司；租赁期满后，华夏金融租赁有限公司以1元人民币名义货价将租赁的设备所有权转移给公司。

9、本次融资租赁业务由山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司承担连带责任担保。

六、履约能力分析

经测算平均每季度支付租金不超过1,952万元，公司的生产经营状况正常，有能力支付每期租金。

七、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，有利于优化公司负债结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道。本次融资租赁业务，不影响公司相关生产设备的正常使用，不影响公司业务的独立性，不会影响公司及全体股东的利益。

本次融资租赁业务的利息，会在未来三年内增加企业的财务费用，未来一定时期内会对增加企业负债。本公司针对该融资租赁业务将确认2.34?亿元的长期应付款，该金额与本金2亿元之间的差额确认为未确认融资费用，将在未来三年内分期摊销计入财务费用。相关固定资产并不终止确认，仍然按照原会计政策核算。

八、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司董事会

2014年12月24日