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上市公司公告(系列) 2014-12-29 来源:证券时报网 作者:
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的提示公告 根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")关于不定期份额折算的相关规定,当东吴转债份额的基金份额净值达到1.400元,本基金将进行不定期份额折算。 由于近期可转债市场波动较大,截至2014年12月26日,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")之基础份额(东吴转债份额)的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注东吴转债份额近期份额净值的波动情况。 针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一、本基金之可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,基金份额折算基准日折算前可转债A 份额超出 1.000 元的部分将折算为东吴转债份额,即,原可转债A份额的持有人在不定期份额折算后将持有可转债A份额和东吴转债份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 二、本基金之可转债B份额表现为高风险、预期收益相对较高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,可转债B份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算为东吴转债份额,可转债B份额参考净值将变为1.000元。即原可转债B份额的持有人在不定期份额折算后将持有可转债B份额和东吴转债份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后可转债B份额将恢复到初始杠杆水平,其杠杆倍数将比折算前高。 三、可转债A份额、可转债B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能随之发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日东吴转债份额的净值可能与触发折算阀值的1.400元有一定差异。 本基金管理人的其他重要提示: 一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债A 份额与可转债B份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或者拨打本公司客服电话:400-821-0588(免长途话费)。 二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 二〇一四年十二月二十九日 股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-071 安徽方兴科技股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司股票因筹划重大资产重组事项,已于2014年9月29日起开始停牌。 经有关各方论证和协商,本公司拟以定向发行股份并支付现金方式购买独立第三方所持有的信息显示类资产。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司于2014年10月13日披露了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年10月13日起因重大资产重组事项停牌30天。2014年11月13日,由于公司无法在30天内完成相关工作,公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,公司股票自2014年11月13日起继续停牌30天。2014年12月13日,因相关工作仍需进行深入研究论证,公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,公司股票自2014 年12月15日起继续停牌不超过30天 。 截至本公告日,公司及聘请的中介机构对本次重组涉及的交易标的和相关各方的尽职调查工作已基本完成,交易各方针对交易价格、业绩承诺等重组方案的细节正在进行深入的研究论证。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。 停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会和上海证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者关注。 特此公告。 安徽方兴科技股份有限公司 董事会 2014年12月29日 证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:临2014-095 广州广船国际股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州广船国际股份有限公司(以下简称"本公司")第八届董事会第十四次会议于2014年12月26日(星期五)以通讯表决方式召开。本公司全体11名董事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了如下议案: 1、关于调整本公司第八届董事会专业委员会成员的议案。 同意本公司第八届董事会专业委员会成员调整如下: 战略委员会:韩广德(主任委员)、周笃生、陈 激、陈利平、陈忠前 审计委员会:朱震宇(主任委员)、王 军、李俊平 薪酬与考核委员会:宋德金(主任委员)、陈利平、朱名有 提名委员会:李俊平(主任委员)、杨 力、朱名有 2、关于批准报出本公司重大资产重组相关财务报表的议案。 为本次重大资产重组之目的,根据《企业会计准则》的相关规定,本公司全体董事一致同意对外报出《广州广船国际股份有限公司截至2014年10月31日止及前三个年度的三年又一期财务报表》和《扩大后集团截至2014年10月31日止及前一个年度的一年又一期备考财务报表》。 特此公告。 广州广船国际股份有限公司董事会 2014年12月26日 本版导读:
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