证券时报多媒体数字报

  1. 公告基本信息

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  2. 其他需要提示的事项

  （1）根据本基金基金合同的相关规定，本基金富国创业板份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中富国创业板A份额与富国创业板B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

  （2）本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间富国创业板份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者通过以下任一途径咨询：

  1）富国基金管理有限公司网站：www.fullgoal.com.cn；

  2）富国基金管理有限公司客户服务热线：95105686、4008880688（均免长途费）。

  （3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2014年12月29日

  关于富国创业板指数分级证券投资基金

  办理定期份额折算业务的公告

  根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，富国创业板指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2015年1月5日为基金份额折算日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算日

  根据基金合同的规定，定期份额折算日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算日为2015年1月5日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算日登记在册的富国创业板A份额（场内简称：创业板A，基金代码：150152）、富国创业板份额（富国创业板份额的场外份额和场内份额的合计，基金代码：161022，其中场内简称：富国创业）。

  三、基金份额折算方式

  富国创业板A份额和富国创业板B份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对富国创业板A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份富国创业板份额将按1份富国创业板A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  在基金份额折算前与折算后，富国创业板A份额和富国创业板B份额的份额配比保持1：1的比例。

  对于富国创业板A份额期末的约定应得收益，即富国创业板A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内富国创业板份额分配给富国创业板A份额持有人。富国创业板份额持有人持有的每2份富国创业板份额将按1份富国创业板A份额获得新增富国创业板份额的分配。持有场外富国创业板份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国创业板份额的分配；持有场内富国创业板份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国创业板份额的分配。经过上述份额折算，富国创业板A份额的基金份额参考净值和富国创业板份额的基金份额净值将相应调整。

  每个会计年度第一个工作日为基金份额折算日，本基金将对富国创业板A份额和富国创业板份额进行应得收益的定期份额折算。

  每个会计年度第一个工作日进行富国创业板A份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：

  （1）富国创业板A份额

  定期份额折算后富国创业板A份额的份额数=定期份额折算前富国创业板A份额的份额数

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  富国创业板份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；富国创业板份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）定期份额折算日（即2015年1月5日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）及配对转换业务；富国创业板A份额交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。富国创业板B份额在整个定期折算期间交易正常进行。

  （二）定期份额折算日后的第一个工作日（即2015年1月6日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，富国创业板A份额暂停交易。当日，本基金注册登记机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）定期份额折算日后的第二个工作日（即2015年1月7日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，富国创业板A份额自在2015年1月7日上午10:30起恢复交易。

  五、重要提示

  （一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日创业板A即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的富国创业板A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于富国创业板A份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年1月7日的前收盘价可能有较大差异，因此2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  （二）本基金富国创业板A份额期末的约定应得收益将折算为场内富国创业板份额分配给富国创业板A份额的持有人，而富国创业板份额为跟踪创业板指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此富国创业板A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  （三）由于富国创业板A份额经折算产生的新增场内富国创业板份额数和场内富国创业板份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量富国创业板A份额或场内富国创业板份额的持有人存在无法获得新增场内富国创业板份额的可能性。

  （四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－888－0688（免长途话费）。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二〇一四年十二月二十九日