证券时报多媒体数字报

  工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金

  持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，自２０１４年１２月２６日起，我公司对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“宏源证券０００５６２”按指数收益法每日估值，直至其复牌交易。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  工银瑞信基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  客户服务电话：４００－８１１－９９９９ （免长途费），

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二０一四年十二月三十日

  工银瑞信保本３号混合型证券投资基金２０１４年

  １２月２６日受限开放日申购、赎回、转换结果公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于２０１４年１２月２３日在指定媒体及本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了《工银瑞信保本３号混合型证券投资基金２０１４年１２月２６日受限开放日开放日常申购、赎回、转换业务公告》（简称“《开放公告》”），按照基金合同及《开放公告》约定，本基金在２０１４年１２月２６日受限开放日对当日的净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该受限开放日前一日基金份额总数的比例在［０，１５％］区间内。

  基金管理人根据上述原则对工银瑞信保本３号混合型证券投资基金２０１４年１２月２６日的申购、赎回与转换申请进行统计，当日实际净赎回申请数量高于前一日基金份额总数的１５％，因此，本基金管理人对当日所有符合要求的申购及转换入申请均确认为成功，并对当日所有符合要求的赎回及转换出申请进行了比例确认，确认比例为４６．４０％。投资者可于２０１４年１２月３０日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

  工银瑞信基金管理有限公司

  ２０１４年１２月３０日