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上市公司公告(系列) 2014-12-30 来源:证券时报网 作者:
国金通用沪深300指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的第六次提示公告 根据《国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")关于不定期份额折算的相关规定,当国金通用沪深300指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")之基础份额(国金沪深300份额)的基金份额净值大于或等于1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。 由于近期A股市场波动较大,截至2014年12月29日,国金沪深300份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元,在此提请投资者密切关注国金沪深300份额近期净值的波动情况。 针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下: 一、本基金之国金沪深300A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,份额折算前国金沪深300A份额的份额数与份额折算后国金沪深300A份额的份额数相等;份额折算前国金沪深300A份额的资产净值与份额折算后国金沪深300A份额的资产净值及其新增场内国金沪深300份额的资产净值之和相等;份额折算前国金沪深300A份额的持有人在份额折算后将持有国金沪深300A份额与新增场内国金沪深300份额,国金沪深300A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即在份额折算基准日国金沪深300A份额参考净值超出1.000元的部分全部折算为场内国金沪深300份额。 二、本基金之国金沪深300B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,份额折算前国金沪深300B份额的份额数与份额折算后国金沪深300B份额的份额数相等;份额折算前国金沪深300B份额的资产净值与份额折算后国金沪深300B份额的资产净值及其新增场内国金沪深300份额的资产净值之和相等;份额折算前国金沪深300B份额的持有人在份额折算后将持有国金沪深300B份额与新增场内国金沪深300份额,国金沪深300B份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即在份额折算基准日国金沪深300B份额参考净值超出1.000元的部分全部折算为场内国金沪深300份额。 三、国金沪深300A份额、国金沪深300B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日国金沪深300份额的净值可能与触发折算的阀值1.500元有一定差异。 五、其他重要提示: 1、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国金沪深300A份额与国金沪深300B份额的上市交易和国金沪深300份额的申购、赎回相关等业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《国金通用沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或者拨打本公司客服电话:4000-2000-18(免长途话费)。 2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司 2014年12月30日 财通基金管理有限公司关于旗下证券 投资基金调整停牌股票估值方法的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2008〕38 号)的规定,经与基金托管人协商,财通基金管理有限公司(下称“我司”)决定自 2014 年 12月29日起,采用“指数收益法”对旗下证券投资基金所持有的停牌股票皇氏乳业(代码:002329)进行估值。因本次估值方法调整,对我司旗下基金资产净值的影响如下:
自 2014 年 12 月29日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准,在皇氏乳业复牌且其交易体现活跃市场交易特征,并经与基金托管人协商后,将恢复按市价估值方法对其进行估值,届时不再另行公告。 投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:400-820-9888垂询相关事宜。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇一四年十二月三十日 东方添益债券型证券投资基金 封闭期内周净值公告 估值日期: 2014-12-29 公告送出日期:2014-12-30
注:本基金基金合同于2014年12月15日生效。 东方基金管理有限责任公司 2014年12月30日 证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2014-065 朗姿股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 朗姿股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司证券事务代表李伟先生的辞职申请。李伟先生因工作变动原因,提出辞去公司董事会证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达董事会时生效。 李伟先生在担任公司证券事务代表期间秉承勤勉尽责,恪尽职守的职业素养和道德操守,为公司成功上市、内控建设及规范运作作出自己应有的努力。 公司对李伟先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 朗姿股份有限公司 董事会 2014年12月29日 本版导读:
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