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富安达基金管理有限公司2014年12月31日基金净值公告 2015-01-05 来源:证券时报网 作者:
经基金托管人复核,截至2014年12月31日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下: 基金代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) | 710001 | 富安达优势成长股票型证券投资基金 | 交通银行股份有限公司 | 219,884,534.70 | 1.2270 | 1.2270 | 710002 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 交通银行股份有限公司 | 56,669,166.81 | 1.2551 | 1.2951 | 710301 | 富安达增强收益债券型证券投资基金A类 | 交通银行股份有限公司 | 10,940,608.97 | 1.2319 | 1.2519 | 710302 | 富安达增强收益债券型证券投资基金C类 | 交通银行股份有限公司 | 18,048,883.28 | 1.2191 | 1.2391 |
710501 | 富安达现金通货币市场证券投资基金A类 | 交通银行股份有限公司 | 22,205,727.88 | 1.0000 | 1.0000 | 710502 | 富安达现金通货币市场证券投资基金B类 | 交通银行股份有限公司 | 134,254,249.59 | 1.0000 | 1.0000 | 000755 | 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 交通银行股份有限公司 | 99,345,079.26 | 0.9490 | 0.9490 | 000284 | 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类 | 中国农业银行股份有限公司 | 14,807,097.66 | 1.2577 | 1.2577 | 000285 | 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类 | 中国农业银行股份有限公司 | 5,496,628.57 | 1.2503 | 1.2503 |
特此公告。 富安达基金管理有限公司 2015年1月1日
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