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申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2014年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 2015-01-05 来源：证券时报网 作者：
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下十八只开放式基金2014年年度最后一个市场交易日（2014年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）： 基金
代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额
累计净值 | | 310308 | 申万菱信盛利精选混合型证券投资基金 | 中国工商银行 | 1,215,869,195.22 | 1.1609 | 2.8129 | | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 | 中国工商银行 | 143,242,774.85 | 1.6499 | 2.4424 | | 310328 | 申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 中国工商银行 | 3,240,857,268.10 | 0.8750 | 2.8691 | | 310358 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 中国工商银行 | 2,944,641,101.12 | 0.7483 | 2.0802 | | 310368 | 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 | 中国农业银行 | 64,277,835.48 | 1.4337 | 1.9037 | | 310378 | 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 | 中国工商银行 | 33,068,581.46 | 1.087 | 1.362 | | 310379 | 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 | 中国工商银行 | 20,748,888.40 | 1.095 | 1.345 | | 310388 | 申万菱信消费增长股票型证券投资基金 | 中国工商银行 | 408,256,954.00 | 1.043 | 1.128 | | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 | 中国工商银行 | 653,940,789.16 | 1.1727 | 1.1727 | | 163109 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | 中国工商银行 | 4,173,167,439.49 | 0.7383 | 0.8085 | | 150022 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金之
申万收益份额 | 中国工商银行 | | 1.1129 | 1.2532 | | 150023 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金之
申万进取份额 | 中国工商银行 | | 0.3637 | 0.3637 | | 310508 | 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 | 华夏银行 | 103,656,468.23 | 1.216 | 1.362 | | 163110 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） | 中国工商银行 | 163,196,667.32 | 1.358 | 1.358 | | 310518 | 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 | 中国工商银行 | 134,006,063.58 | 1.682 | 1.832 |
| 163111 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 | 中国农业银行 | 1,969,947,516.75 | 1.0604 | 1.1279 | | 150085 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之
中小板A份额 | 中国农业银行 | | 1.0424 | 1.1774 | | 150086 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之
中小板B份额 | 中国农业银行 | | 1.0784 | 1.0784 | | 163112 | 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中国工商银行 | 120,826,682.62 | 1.140 | 1.140 | | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 | 中国工商银行 | 26,998,169,556.69 | 1.1160 | 2.2091 | | 150171 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之证券A份额 | 中国工商银行 | | 1.0483 | 1.0483 | | 150172 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之证券B份额 | 中国工商银行 | | 1.1837 | 3.3699 | | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 中国农业银行 | 4,224,288,097.54 | 1.2409 | 1.2409 | | 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保A份额 | 中国农业银行 | | 1.0355 | 1.0355 | | 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保B份额 | 中国农业银行 | | 1.4463 | 1.4463 | | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 | 中国农业银行 | 1,683,732,514.74 | 1.2476 | 1.2476 | | 150186 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工A份额 | 中国农业银行 | | 1.0265 | 1.0265 | | 150187 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工B份额 | 中国农业银行 | | 1.4687 | 1.4687 |
基金
代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 基金资产净值 | 每万份基
金净收益 | 七日年化收益率（%） | | 310338 | 申万菱信收益宝货币市场基金A类 | 中国工商银行 | 75,328,310.33 | 1.2927 | 4.517 | | 310339 | 申万菱信收益宝货币市场基金B类 | 中国工商银行 | 256,078,213.01 | 1.3586 | 4.760 |
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2015年1月5日
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