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银华基金管理有限公司2014年12月31日基金净值公告 2015-01-05 来源：证券时报网 作者：
截至2014年12月31日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下： | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金资产净值（元） | 基金份额净值（元） | 基金份额累计净值（元） | | 1 | 180001 | 银华优势企业混合 | 2,157,544,370.67 | 1.2795 | 3.0166 | | 2 | 180002 | 银华保本增值混合 | 1,572,657,955.40 | 1.1271 | 1.1334 | | 3 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 6,713,544,120.80 | 1.0272 | 2.8272 | | 4 | 519001 | 银华价值优选股票 | 8,573,876,695.82 | 1.5840 | 5.3404 | | 5 | 180010 | 银华优质增长股票 | 4,505,967,884.91 | 1.7923 | 3.5182 | | 6 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 4,787,902,364.27 | 1.2315 | 2.1845 | | 7 | 180013 | 银华领先策略股票 | 963,312,757.29 | 1.5793 | 1.9593 | | 8 | 161810 | 银华内需精选股票（LOF） | 1,037,825,534.13 | 1.019 | 0.969 | | 9 | 180015 | 银华增强收益债券 | 452,258,577.63 | 1.232 | 1.438 | | 10 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 765,813,880.80 | 1.723 | 1.803 | | 11 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 453,656,543.64 | 1.463 | - | | 150167 | 银华300A | - | 1.005 | - | | 150168 | 银华300B | - | 1.921 | - | | 12 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 11,127,871,547.89 | 0.939 | 1.048 | | 150018 | 银华稳进 | - | 1.060 | 1.277 | | 150019 | 银华锐进 | - | 0.818 | 0.818 | | 13 | 161813 | 银华信用债券（LOF） | 174,120,130.71 | 1.134 | 1.319 | | 14 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 847,630,826.15 | 1.134 | 1.159 | | 15 | 180025 | 银华信用双利债券A | 542,778,128.50 | 1.236 | 1.236 | | 180026 | 银华信用双利债券C | 66,418,589.40 | 1.217 | 1.217 | | 16 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1,747,103,662.38 | 1.363 | 0.934 | | 150030 | 银华金利 | - | 1.065 | 1.250 | | 150031 | 银华鑫利 | - | 1.661 | 0.404 | | 17 | 180028 | 银华永祥保本混合 | 157,710,276.12 | 1.101 | 1.270 | | 18 | 161818 | 银华消费分级股票 | 186,193,913.89 | 1.275 | 1.308 | | 150047 | 银华瑞吉 | - | 1.070 | 1.234 | | 150048 | 银华瑞祥 | - | 1.326 | 1.326 | | 19 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 451,565,309.35 | 1.284 | 0.764 | | 150059 | 银华金瑞 | - | 1.065 | 1.204 | | 150060 | 银华鑫瑞 | - | 1.430 | 0.348 | | 20 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 4,316,382.92 | 1.159 | 1.159 | | 180030 | 银华永泰积极债券C | 323,247,939.78 | 1.132 | 1.132 | | 21 | 180031 | 银华中小盘股票 | 871,215,737.53 | 1.687 | 1.767 | | 22 | 161820 | 银华纯债信用债券（LOF） | 786,977,343.28 | 1.088 | 1.163 | | 23 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 107,869,201.22 | 1.440 | 1.440 | | 24 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 98,277,550.18 | 1.281 | 1.281 | | 25 | 161821 | 银华50A | 524,900,246.42 | 1.070 | 1.070 | | 161822 | 银华50C | 4,316,458.16 | 1.064 | 1.064 |
| 26 | 161823 | 银华永兴分级债券发起式 | 1,779,649,650.04 | 1.056 | - | | 161824 | 永兴A | - | 1.022 | - | | 150116 | 永兴B | - | 1.122 | - | | 27 | 511880 | 银华交易型货币 | 13,360,064,064.31 | 100.217 | 107.653 | | 28 | 000062 | 银华成长股债30/70指数 | 27,959,232.34 | 1.184 | 1.184 | | 29 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 126,682,250.77 | 1.092 | 1.157 | | 30 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 129,430,432.35 | 1.420 | 1.474 | | 150143 | 转债A级 | - | 1.005 | - | | 150144 | 转债B级 | - | 2.388 | - | | 31 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 10,499,087,819.89 | 1.024 | 1.079 | | 32 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 44,119,884.73 | 1.354 | 1.389 | | 150138 | 银华800A | - | 1.005 | - | | 150139 | 银华800B | - | 1.703 | - | | 33 | 000287 | 银华永利债券A | 530,413,073.64 | 1.141 | 1.141 | | 000288 | 银华永利债券C | 79,387,386.37 | 1.136 | 1.136 | | 34 | 161831 | 银华恒生中国企业指数分级(QDII) | 66,130,932.45 | 1.1495 | 1.1703 | | 150175 | 银华H股A | - | 1.0052 | - | | 150176 | 银华H股B | - | 1.2939 | - | | 35 | 161827 | 银华永益分级债券 | 245,120,830.84 | 1.083 | 1.102 | | 161828 | 永益A | - | 1.005 | 1.030 | | 150162 | 永益B | - | 1.222 | 1.222 | | 36 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 2,265,024,808.18 | 0.990 | - | | 37 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 499,629,273.44 | 1.007 | - |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值（元） | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | | 38 | 180008 | 银华货币A | 2,455,845,333.55 | 1.3395 | 4.472 | | 180009 | 银华货币B | 3,790,764,130.65 | 1.3959 | 4.709 | | 39 | 000604 | 银华多利宝货币A | 977,930,342.67 | 1.3772 | 5.013 | | 000605 | 银华多利宝货币B | 4,917,980,730.91 | 1.4205 | 5.224 | | 40 | 000657 | 银华活钱宝货币A | - | - | - | | 000658 | 银华活钱宝货币B | 1.07 | - | 0.300 | | 000659 | 银华活钱宝货币C | 23,197.88 | 1.7117 | 4.011 | | 000660 | 银华活钱宝货币D | 361,040,966.12 | 1.7109 | 4.008 | | 000661 | 银华活钱宝货币E | 575,999.16 | 1.7109 | 4.009 | | 000662 | 银华活钱宝货币F | 2,406,918,766.97 | 1.7499 | 4.072 | | 41 | 000791 | 银华双月定期理财债券 | 128,764,385.64 | 1.3717 | 4.956 | | 42 | 000860 | 银华惠增利货币 | 100,808,399.84 | 1.8289 | 8.666 |
以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。 银华基金管理有限公司 2015年1月5日
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