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东海基金管理有限责任公司关于旗下开放式基金2014年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 2015-01-05 来源:证券时报网 作者:
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,东海基金管理有限责任公司就旗下开放式基金2014年年度最后一个市场交易日(2014年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 东海基金管理有限责任公司 2015年1月5日 本版导读:
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