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德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2014年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告

2015-01-05 来源：证券时报网 作者：

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2014年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称简称代码基金资产净值基金份额

净值

基金份额

累计净值

德邦优化配置股票型

证券投资基金

德邦优化股票770001767,473,079.381.18871.5887
德邦德信中证中高收益企债指数分级

证券投资基金

德邦德信中高企债指数分级（场内简称：德邦德信）16770152,317,792.271.0881.088
德信A份额德信A150133_1.0711.071

德信B份额德信B150134_1.1271.127
基金名称简称代码基金资产净值每万份基金已实现收益最近7日年化收益率（%）
德邦德利货币市场基金A类德邦德利货币A000300484,381,938.631.14893.809
德邦德利货币市场基金B类德邦德利货币B0003013,335,831,964.231.21994.063

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

德邦基金管理有限公司

2015年1月5日

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德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2014年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告 2015-01-05

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