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华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告 2015-01-05 来源:证券时报网 作者:
经基金托管人复核,华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2014年12月31日的净值如下: 基金代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 59,989,036.61 | 1.200 | 1.200 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 30,746,974.98 | 1.026 | 1.026 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 80,204,642.79 | 1.003 | 1.003 |
000835 | 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 145,271,631.11 | 1.443 | 1.443 | 基金代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 000324 | 华润元大现金收益货币市场基金A | 中国工商银行股份有限公司 | 356,473,780.29 | 1.0213 | 6.165 | 000325 | 华润元大现金收益货币市场基金B | 中国工商银行股份有限公司 | 693,424,062.61 | 1.0721 | 6.378 |
注:华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益。 华润元大基金管理有限公司 2015年1月5日
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