证券时报多媒体数字报

东吴基金管理有限公司关于旗下基金

参加苏州银行股份有限公司网上交易

申购费率及定投申购费率优惠的公告

为了答谢广大投资者对东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”）协商，本公司自2015年1月1日起，对通过苏州银行网点柜面和自助交易渠道申购及定期定额申购指定开放式基金（前端模式）的申购费实行费率优惠，目前包括：

一、申购费率优惠方式

2015年1月1日至2015年12月31日，投资者通过苏州银行柜面渠道、网上银行、手机银行交易系统申购（包括定投）本公司上述基金，申购费率享有以下优惠活动：

（1）活动期间，投资者通过苏州银行柜面渠道申购及定期定额申购上述适用基金，享有如下优惠：基金申购费率按3折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.3；原申购费率（含分级费率）为固定费用的，则按原申购费率执行。

（2）活动期间，投资者通过苏州银行网上银行渠道申购及定期定额申购上述适用基金，享有如下优惠：基金申购费率按2折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.2；原申购费率（含分级费率）为固定费用的，则按原申购费率执行。

（3）活动期间，投资者通过苏州银行手机银行渠道申购及定期定额申购上述适用基金，享有如下优惠：基金申购费率按1折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.1；原申购费率（含分级费率）为固定费用的，则按原申购费率执行。

本优惠仅适用于处于正常申购期的基金（前端收费模式）的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、 苏州银行股份有限公司

客户服务电话：96067

网址：www.suzhoubank.com

2、东吴基金管理有限公司

客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666

网址：www.scfund.com.cn

三、重要提示

1、本次优惠活动自2015年1月1日起至2015年12月31日截止。

2、该优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品前端收费模式的申购手续费，不包括各基金后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3、有关本次申购费率优惠活动的具体详情请见苏州银行网站刊登的公告。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2015年1月1日

关于东吴中证可转换债券指数分级

证券投资基金不定期

份额折算结果及恢复交易的公告

根据东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，东吴基金管理有限公司（以下简称：本公司）于2014年12月30日为份额折算基准日，对东吴转债份额的场外份额、场内份额以及可转债A份额、可转债B份额实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2014年12月30日，东吴转债份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；东吴转债份额的场内份额、可转债A份额、可转债B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位，折算结果如下表所示：

注：东吴转债场外份额经份额折算后产生新增的东吴转债场外份额，东吴转债场内份额经份额折算后产生新增的东吴转债场内份额；可转债A份额经份额折算后产生新增的东吴转债场内份额；可转债B份额经份额折算后产生新增的东吴转债场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年1月5日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，可转债A、可转债B将于2015年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年1月5日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月5日可转债A份额、可转债B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2014年12月31日）可转债A份额、可转债B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.097元。2015年1月5日当日可转债A份额和可转债B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、可转债A份额、可转债B份额、东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量可转债A份额、可转债B份额、东吴转债份额的场内份额持有人，可能存在折算后份额因为不足1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

2、本基金原可转债A份额持有人在不定期份额折算后将持有可转债A份额和本基金基础份额——东吴转债场内份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、本基金可转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地，可转债B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

4、由于可转债A份额、可转债B份额折算前存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，可转债A份额、可转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

5、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

6、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-821-0588（免长话费），或登陆本公司网站www.scfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2015年1月5日

关于可转债A和可转债B不定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》的约定，东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2014年12月30日对在该日交易结束后登记在册的持有东吴转债份额（场内简称：东吴转债，基金代码：165809）、可转债A份额（场内简称：转债优先，交易代码：150164）和可转债B份额（场内简称：转债进取，交易代码：150165）的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见2015年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及东吴基金管理有限公司网站上的《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月5日可转债A份额、可转债B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2014年12月31日）可转债A份额、可转债B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为 1.000 元和1.097元。2015年1月5日当日可转债A份额和可转债B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2015年1月5日

东吴基金管理有限公司管理

的基金2014年年度资产净值公告

经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2014年12月31日资产净值公告如下：

特此公告

东吴基金管理有限公司

2015年1月5日