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信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 2015-01-05 来源:证券时报网 作者:
经基金托管人核准,截至2014年12月31日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下: 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 3,705,673,428.48 | 1.3120 | 1.6420 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 162,289,420.20 | 1.784 | 2.204 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 | 22,484,943.49 | 1.457 | 1.457 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 | 110,727,510.26 | 1.421 | 1.421 | 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 | 312,776,578.29 | 1.127 | 1.127 | 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 | 232,955,623.64 | 1.194 | 1.214 | 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 | 141,378,129.01 | 1.478 | 1.478 | 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 | 88,337,180.44 | 1.638 | 1.638 | 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 | 119,673,044.23 | 1.107 | 1.156 | 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金A | - | 1.006 | 1.112 | 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金B | - | 1.126 | 1.126 | 信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 | 10,689,347.62 | 1.176 | 1.176 | 信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 | 34,112,183.27 | 1.166 | 1.166 | | | | | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 信达澳银慧管家货币市场基金A类 | 34,685,830.56 | 0.2276 | 3.963 | 信达澳银慧管家货币市场基金C类 | 485,374,822.96 | 0.2947 | 4.190 | 信达澳银慧管家货币市场基金E类 | 1,027,853.46 | 0.1455 | 3.328 |
特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一五年一月五日
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