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东方基金管理有限责任公司公告（系列） 2015-01-05 来源：证券时报网 作者：
东方利群混合型发起式 证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期： 2014-12-31 公告送出日期：2015-01-01 | 基金名称 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | | 基金简称 | 东方利群混合 | | 基金主代码 | 400022 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20020000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 455,022,092.54 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0976 | | 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.0976 | | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额
（单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | | | -
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东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日 东方利群混合型发起式 证券投资基金基金经理变更公告 公告送出日期：2015年1月5日 1.公告基本信息 | 基金名称 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | | 基金简称 | 东方利群混合 | | 基金主代码 | 400022 | | 基金管理人名称 | 东方基金管理有限责任公司 | | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等 | | 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 | | 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 朱晓栋 | | 离任基金经理姓名 | 于鑫 |
2.离任基金经理的相关信息 | 离任基金经理姓名 | 于鑫 | | 离任原因 | 个人原因 | | 离任日期 | 2015年1月1日 | | 转任本公司其他工作岗位的说明 | — | | 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
3.其他需要提示的事项 上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。 特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2015年1月5日 东方精选混合型开放式 证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期：2014-12-31 公告送出日期：2015-01-01 | 基金名称 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | | 基金简称 | 东方精选混合 | | 基金主代码 | 400003 | | 交易代码 | 前端代码 | 400003 | | 后端代码 | 400004 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20100000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 4,666,610,610.58 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.2363 | | 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 3.9473 | | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额
（单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | | | -
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东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日 东方金账簿货币市场证券投资基金 收益支付公告 公告送出日期：2015年1月5日 1.公告基本信息 | 基金名称 | 东方金账簿货币市场证券投资基金 | | 基金简称 | 东方金账簿货币 | | 基金主代码 | 400005 | | 基金合同生效日 | 2006年8月2日 | | 基金管理人名称 | 东方基金管理有限责任公司 | | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》 | | 收益集中支付日期 | 2015年1月5日 | | 收益累计期间 | 自2014年12月1日至2015年1月4日止 |
2. 与收益支付相关的其他信息 | 累计收益计算公式 | 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益；基金份额持有人日收益＝（基金份额持有人当日持有的基金份额/10000）*当日每万份基金单位收益（计算结果保留到小数点后两位，小数点两位后截去）。 | | 收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2015年1月6日 | | 收益支付对象 | 收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 | | 收益支付办法 | 本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 | | 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 | | 费用相关事项的说明 | 本基金本次收益结转免收手续费。 |
注：本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。 3.其他需要提示的事项 咨询渠道 1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话：010-66578578、400-628-5888，网站：http://www.orient-fund.com、http://www.df5888.com。 2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司（95533）、中国工商银行股份有限公司（95588）、中国农业银行股份有限公司（95599）、中国银行股份有限公司（95566）、中国民生银行股份有限公司（95568）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（11185）、北京银行股份有限公司（95526）、招商银行股份有限公司(95555)、交通银行股份有限公司（95559）、东北证券股份有限公司（4006000686）、中国银河证券股份有限公司（4008-888-888）、国泰君安证券股份有限公司（400-8888-666）、中信建投证券有限责任公司（400-8888-108）、海通证券股份有限公司（400-8888-001）、东方证券股份有限公司（95503）、广发证券股份有限公司（95575）、山西证券股份有限公司（400-666-1618）、光大证券股份有限公司（10108998）、国信证券有限责任公司（深圳地区:0755-25822666、全国(深圳外):800-810-8868），中信证券股份有限公司（95558）、申银万国证券股份有限公司（021-962505）、东海证券有限责任公司（400-888-8588）、中信证券（浙江）有限责任公司（0571-96598）、中信万通证券有限责任公司（0532-96577）、安信证券股份有限公司（400-800-1001）、长江证券股份有限公司（4008-888-999）、招商证券股份有限公司（95565、4008-888-111）、国元证券股份有限公司（400-8888-777）、齐鲁证券有限公司（95538）、江海证券有限公司（4006-662-288）、宏源证券股份有限公司（4008-000-562）、华福证券有限责任公司（96326）、五矿证券有限公司（40018-40028）、东莞证券有限责任公司（961130，省外请加拨区号0769）、华安证券有限责任公司（96518、4008-096-518）、方正证券股份有限公司（95571）、恒泰证券股份有限公司（400-628-5888）、深圳众禄基金销售有限公司（400-678-8887）、上海天天基金销售有限公司（400-1818-188）、杭州数米基金销售有限公司（400-076-6123）、上海长量基金销售投资顾问有限公司（400-089-1289）、上海好买基金销售有限公司（400-700-9665）、东莞银行股份有限公司（省内：96228、省外：400-119-6228）、北京展恒基金销售有限公司（400-888-6661）、吉林银行股份有限公司（400-889-6666）、联讯证券（400-888-8929）、中山证券（400-102-2011）、中国国际期货（95162）、钱景财富（400-688-5958）、深圳新兰德（400-166-1188）、浙江同花顺（400-877-3772）、方正证券（95571）、华鑫证券（400-109-9918）。 东方金账簿货币市场证券投资基金 年度最后一日收益公告 估值日期：2014-12-31 公告送出日期：2015-01-01 | 基金名称 | 东方金账簿货币市场证券投资基金 | | 基金简称 | 东方金账簿货币 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金主代码 | 400005 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20100000 | | 期末基金资产净值 | 923,388,657.41 | | 下属各类别基金的基金简称 | 东方金账簿货币A | 东方金账簿货币B | | 下属各类别基金的交易代码 | 400005 | 400006 | | 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） | 487,107,255.42 | 436,281,401.99 | | 下属各类别基金的每万份收益（单位：人民币元） | 1.0982 | 1.1647 | | 下属各类别基金的七日年化收益率 | 5.516% | 5.759% |
东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日 东方保本混合型开放式证券投资基金 年度最后一日净值公告 估值日期： 2014-12-31 公告送出日期：2015-01-01 | 基金名称 | 东方保本混合型开放式证券投资基金 | | 基金简称 | 东方保本混合 | | 基金主代码 | 400013 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20730000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 102,409,525.82 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.120 | | 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.242 | | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额
（单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | | | -
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东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日 东方多策略灵活配置混合型 证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期： 2014-12-31 公告送出日期：2015-01-01 | 基金名称 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方多策略灵活配置混合 | | 基金主代码 | 400023 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20010000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 618,245,989.56 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0975 | | 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.0975 | | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额
（单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | | | -
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东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日 东方安心收益保本混合型 证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期： 2014-12-31 公告送出日期：2015-01-01 | 基金名称 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方安心收益保本 | | 基金主代码 | 400020 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20730000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 91,363,437.25 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.1962 | | 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.1962 | | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额
（单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | | | -
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东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日 东方央视财经50指数增强型 证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期： 2014-12-31 公告送出日期：2015-01-01 | 基金名称 | 东方央视财经50指数增强型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方央视财经50指数 | | 基金主代码 | 400018 |
| 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20020000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 26,160,783.59 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.1946 | | 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.1946 | | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额
（单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | | | -
（场内） | -
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东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日 东方新兴成长混合型证券投资基金 年度最后一日净值公告 估值日期： 2014-12-31 公告送出日期：2015-01-01 | 基金名称 | 东方新兴成长混合型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方新兴成长混合 | | 基金主代码 | 400025 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20020000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 145,581,409.46 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 0.9463 | | 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 0.9463 | | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额
（单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | | | -
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东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日 东方稳健回报债券型证券投资基金 年度最后一日净值公告 估值日期： 2014-12-31 公告送出日期：2015-01-01 | 基金名称 | 东方稳健回报债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方稳健回报债券 | | 基金主代码 | 400009 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20040000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 633,364,187.70 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.079 | | 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.149 | | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额
（单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | | | -
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（场外） | - | - |
东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日 东方添益债券型证券投资基金 年度最后一日净值公告 估值日期： 2014-12-31 公告送出日期：2015-01-01 | 基金名称 | 东方添益债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方添益债券 | | 基金主代码 | 400030 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20020000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 428,241,043.91 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 0.9998 | | 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 0.9998 | | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额
（单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | | | -
（场内） | -
（场外） | - | - |
东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日 东方双债添利债券型证券投资基金 年度最后一日净值公告 估值日期：2014-12-31 公告送出日期：2015-01-01 | 基金名称 | 东方双债添利债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方双债添利债券 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金主代码 | 400027 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20100000 | | 基金资产净值 | 208,618,953.76 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.3107 | | 基金份额累计净值（单位：人民币元） | - | | 下属各类别基金的基金简称 | 东方双债添利债券A类 | 东方双债添利债券C类 | | 下属各类别基金的交易代码 | 400027 | 400029 | | 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） | 133,293,707.67 | 75,325,246.09 | | 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.3109 | 1.3104 | | 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） | 1.3109 | 1.3104 | | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额
（单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | | | -
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（场外） | - | - |
东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日 东方强化收益债券型证券投资基金 年度最后一日净值公告 估值日期： 2014-12-31 公告送出日期：2015-01-01 | 基金名称 | 东方强化收益债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方强化收益债券 | | 基金主代码 | 400016 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20730000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 183,365,407.17 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.1265 | | 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.1265 | | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额
（单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | | | -
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东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日 东方龙混合型开放式证券投资基金 年度最后一日净值公告 估值日期： 2014-12-31 公告送出日期：2015-01-01 | 基金名称 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | | 基金简称 | 东方龙混合 | | 基金主代码 | 400001 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20040000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 931,363,472.21 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 0.8885 | | 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 2.6500 | | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额
（单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | | | -
（场内） | -
（场外） | - | - |
东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日 东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理变更公告 公告送出日期：2015年1月5日 1.公告基本信息 | 基金名称 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | | 基金简称 | 东方龙混合 | | 基金主代码 | 400001 | | 基金管理人名称 | 东方基金管理有限责任公司 | | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等 | | 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 | | 新任基金经理姓名 | 朱晓栋、张洪建 | | 离任基金经理姓名 | 于鑫 |
2.新任基金经理的相关信息 | 新任基金经理姓名 | 朱晓栋 | | 任职日期 | 2015年1月1日 | | 证券从业年限 | 5年 | | 证券投资管理从业年限 | 5年 | | 过往从业经历 | 对外经济贸易大学经济学硕士，5年证券从业经历。2009年12月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员，东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。现任东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | | 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | | 400020 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 2013年7月17日 | — | | 400022 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 | 2014年1月30日 | — | | 400023 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 2014年5月21日 | — | | 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | 是否已取得基金从业资格 | 是 | | 取得的其他相关从业资格 | 无 | | 国籍 | 中国 | | 学历、学位 | 研究生、硕士 | | 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
| 新任基金经理姓名 | 张洪建 | | 任职日期 | 2015年1月1日 | | 证券从业年限 | 5年 | | 证券投资管理从业年限 | 5年 | | 过往从业经历 | 清华大学物理学博士，5年证券从业经历，曾任银联商务创新业务部专员，平安证券综合研究所TMT行业研究员。2012年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部电子、传媒、家用电器、电气设备行业研究员，东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理助理。现任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。 | | 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | | 400007 | 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 | 2014年12月15日 | — | | 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | 是否已取得基金从业资格 | 是 | | 取得的其他相关从业资格 | 无 | | 国籍 | 中国 | | 学历、学位 | 研究生、博士 | | 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3.离任基金经理的相关信息 | 离任基金经理姓名 | 于鑫 | | 离任原因 | 个人原因 | | 离任日期 | 2015年1月1日 | | 转任本公司其他工作岗位的说明 | — | | 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项 上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。 特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2015年1月5日
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