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证券投资基金资产净值报表 2015-01-05 来源:证券时报网 作者:
截止时间:2014年12月31日单位:人民币元 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金累计净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益 1 500038 融通通乾封闭 3,267,283,888.78 3.9716 1.6336 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行 2 184728 基金鸿阳 2,091,065,884.75 2.6170 1.0455 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行 3 500056 易方达科瑞封闭 3,621,413,348.49 4.1191 1.2071 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行 4 184721 嘉实丰和价值封闭 3,572,366,740.69 3.9828 1.1908 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行 5 184722 长城久嘉封闭 2,033,461,241.14 -- 1.0167 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行 6 500058 银河银丰封闭 3,385,196,150.35 3.4860 1.1280 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行 7 505888 嘉实元和 10,037,072,850.22 1.0037 1.0037 嘉实基金管理有限公司 工商银行 本版导读:
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