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英大基金管理有限公司公告(系列) 2015-01-05 来源:证券时报网 作者:
英大领先回报混合型发起式证券投资 基金年度最后一个市场交易日净值公告 估值日期:2014年12月31日 公告送出日期:2015年01月05日 基金名称 | 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 领先回报 | 交易代码 | 000458 | 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 | 基金管理人代码 | 50740000 | 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20160000 | 基金资产净值 | 110,784,617.95 | 基金份额净值 | 1.1219 | 基金份额累计净值 | 1.2019 | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额
(单位:元/10份基金份额) | 其他事项说明 | | (场内) | (场外) | | |
英大现金宝年度最后一个市场 交易日收益公告 估值日期:2014年12月31日 公告送出日期:2015年01月05日 基金名称 | 英大现金宝货币市场基金 | 基金简称 | 英大现金宝 | 交易代码 | 000912 | 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 | 基金管理人代码 | 50740000 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20040000 | 基金资产净值 | 256,264,852.00 | 每万份基金已实现收益 | 1.3541 | 7日年化收益率 | 5.095% |
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