证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
新华基金管理有限公司关于旗下基金2014年年度最后一个交易日资产净值的公告 2015-01-05 来源：证券时报网 作者：
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理有限公司公告2014年年度最后一个市场交易日（2014年12月31日）旗下基金资产净值如下： | 基金代码 | 基金简称 | 基金份额净值（元） | 基金份额
（份） | 基金资产净值(元) | | 519087 | 新华优选分红混合 | 1.1922 | 2,538,079,201.19 | 3,025,803,712.61 | | 519089 | 新华优选成长股票 | 1.1809 | 723,950,729.47 | 854,888,785.73 | | 519091 | 新华泛资源优势灵活配置混合 | 1.397 | 286,198,284.22 | 399,875,023.18 | | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 1.750 | 985,931,415.19 | 1,725,675,546.85 | | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.977 | 104,313,127.55 | 206,229,177.87 | | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 1.398 | 81,547,473.84 | 114,041,223.98 | | 519099 | 新华灵活主题股票 | 1.531 | 41,688,857.35 | 63,808,356.21 | | 519150 | 新华优选消费股票 | 1.365 | 529,755,900.01 | 723,178,167.33 | | 519152 | 新华纯债添利债券发起A类 | 1.202 | 1,765,344,710.30 | 2,121,962,573.90 | | 519153 | 新华纯债添利债券发起C类 | 1.192 | 191,952,597.39 | 228,853,627.10 | | 519156 | 新华行业轮换灵活配置混合 | 1.166 | 48,464,446.72 | 56,518,023.02 | | 519158 | 新华趋势领航股票 | 1.324 | 455,739,829.77 | 603,434,659.04 | | 519160 | 新华安享惠金定期开放债券A类 | 1.045 | 763,032,038.29 | 797,395,617.01 | | 519161 | 新华安享惠金定期开放债券C类 | 1.040 | 178,871,059.25 | 186,034,804.12 |
| 519162 | 新华信用增益债券A类 | 1.188 | 688,179,144.78 | 817,648,747.00 | | 519163 | 新华信用增益债券C类 | 1.182 | 35,453,486.10 | 41,920,992.41 | | 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 1.023 | 690,808,192.12 | 706,653,250.16 | | 150161 | 新华惠鑫分级债券B | 1.455 | 296,060,655.05 | 430,831,221.00 | | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 0.932 | 221,892,461.24 | 206,703,714.76 | | 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 1.154 | 440,924,537.45 | 509,009,712.59 | | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 0.973 | 56,629,297.59 | 55,100,863.94 | | 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 1.326 | 560,099,516.80 | 742,651,684.87 | | 000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 1.014 | 875,055,395.37 | 887,234,798.43 | | 150190 | 新华环保A份额 | 1.021 | 674,602,429.00 | 688,754,251.49 | | 150191 | 新华环保B份额 | 1.087 | 674,602,429.00 | 733,292,840.32 | | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 1.054 | 338,401,338.40 | 357,523,655.99 |
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金已实现收益（元） | 基金份额
（份） | 基金资产净值(元) | 7日年化收益率(%) | | 000434 | 新华壹诺宝货币 | 0.8668 | 2,110,068,359.51 | 2,110,747,889.68 | 3.534 | | 000819 | 新华财富金30天理财债券 | 1.3872 | 102,115,949.09 | 102,115,949.09 | 5.189 | | 000903 | 新华活期添利货币 | 1.1339 | 200,825,176.02 | 200,825,176.02 | 3.982 |
新华基金管理有限公司 2015年1月5日
发表评论：
财苑热评：
|
< 上一期 下一期 >
