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国金通用基金管理有限公司关于办理不定期份额折算期间国金300A、国金300B停复牌公告

2015-01-06 来源:证券时报网 作者:

    

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定,国金通用沪深300指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")以2015年1月5日为折算基准日办理不定期份额折算业务,国金沪深300A份额(场内简称"国金300A",基金代码:150140)、国金沪深300B份额(场内简称"国金300B",基金代码:150141)于2015年1月6日暂停交易,于2015年1月7日上午9:30至10:30暂停交易一小时,并将于2015年1月7日上午10:30后恢复交易。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年1月7日国金沪深300A份额、国金沪深300B份额复牌即时行情显示的前收盘价分别为2015年1月6日的国金沪深300A份额、国金沪深300B份额的份额净值(四舍五入至0.001元),2015年1月7日当日国金沪深300A份额、国金沪深300B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  本基金不定期份额折算业务规则详见2015年1月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.gfund.com)的《国金通用沪深300指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  

  国金通用基金管理有限公司

  2015年1月6日

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