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华富基金管理有限公司公告(系列)

2015-01-06 来源:证券时报网 作者:

  关于华富国泰民安灵活配置混合型

  证券投资基金增加招商证券股份有限公司

  为代销机构的公告

  根据华富基金管理有限公司与招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")的代销业务安排,自2015年1月6日起,招商证券将代理华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000767)的销售业务,投资者欲了解详细信息,请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。

  投资者可在招商证券各指定网点办理该基金的开户、认购及其他业务,具体办理程序应遵循招商证券的相关规定。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、华富基金管理有限公司

  网站:www.hffund.com

  客户服务电话:400-700-8001,021-50619688

  2、招商证券股份有限公司

  网站:www.newone.com.cn

  客户服务电话:400-888-8111,95565

  特此公告。

  华富基金管理有限公司

  二零一五年一月六日

    

      

  关于华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金增加中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告

  根据华富基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")的代销业务安排,自2015年1月8日起,建设银行将代理华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000767)的销售业务,投资者欲了解详细信息,请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。

  投资者可在建设银行各指定网点办理该基金的开户、认购及其他业务,具体办理程序应遵循建设银行的相关规定。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、华富基金管理有限公司

  网站:www.hffund.com

  客户服务电话:400-700-8001,021-50619688

  2、中国建设银行股份有限公司

  网站:www.ccb.com

  客户服务电话:95533

  特此公告。

  华富基金管理有限公司

  二零一五年一月六日

    

      

  华富基金管理有限公司关于旗下

  基金持有的股票停牌后

  估值方法变更的提示性公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年38号公告),以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称方法)内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008 年9 月17 日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,说明本公司于2008 年9 月16 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照"指数收益法"估值确定。

  2014 年 12 月 2 日,本公司旗下基金持有的股票"绵世股份"(股票代码000609)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2015 年 1 月 5 日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用"指数收益法"进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

  本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

  特此公告。

  华富基金管理有限公司

  2015年1月6日

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