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中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2014年12月31日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）发行的中行转债累计已有人民币25,153,750,000元转为本行A股股票，累计转股股数为9,583,985,269股，占本行可转债转股前已发行普通股股份总额的3.53%。

●未转股可转债情况：截至2014年12月31日，中行转债尚有人民币14,846,250,000元未转股，占中行转债发行总量的37.12%。

一、可转债发行上市概况

经中国银监会银监复[2010]148号文和中国证监会证监许可[2010]723号文核准，本行于2010年6月2日公开发行了400,000,000张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币400亿元。

经上海证券交易所上证发字[2010]17号文同意，本行人民币400亿元A股可转换公司债券于2010年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中行转债”，债券代码“113001”。

自2010年12月2日起本行A股可转换公司债券进入转股期，目前转股价格为人民币2.62元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2014年12月31日，累计已有人民币25,153,750,000元中行转债转为本行A股股票，累计转股股数为9,583,985,269股，占本行可转债转股前已发行普通股股份总额的3.53%。其中，自2014年10月1日至2014年12月31日共有人民币24,093,301,000元中行转债转为本行A股股票，转股股数为9,195,906,884股。

截至2014年12月31日，中行转债尚有人民币14,846,250,000元未转股，占中行转债发行总量的37.12%。

三、股本变动情况

单位：股（百分比除外）

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系人：中国银行股份有限公司董事会秘书部投资者关系团队

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特此公告

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二○一五年一月五日