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上投摩根亚太优势股票型证券投资基金等三只基金2014年12月31日基金净值公告

2015-01-06 来源:证券时报网 作者:

  经基金托管人复核,2014年12月31日基金净值如下:

基金名称基金代码基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金3770167,802,555,164.240.5810.581
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金37800631,824,217.480.9540.954
上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金37854624,616,051.950.6340.634

上投摩根基金管理有限公司

2015年1月6日

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