证券时报多媒体数字报

  关于工银瑞信睿智中证500指数分级

  证券投资基金之A份额2015年度

  约定年基准收益率的公告

  根据《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金合同》中关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之工银500A份额约定年收益率的相关规定：工银500A份额约定年基准收益率为"1年期同期银行定期存款利率（税后）+3.5%"，1年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2015年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为2.75%，因此工银500A份额2015年约定年基准收益率为6.25%(=2.75%+3.5%)。

  风险提示：

  1、本基金每个工作日对工银500A份额和工银500B份额进行参考净值计算。在进行各自的参考净值计算时，基金净资产优先确保工银500A份额的本金及工银500A份额累计约定日应得收益，之后的剩余净资产计为工银500B的净资产。

  2、本基金工银500A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，工银500A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

  1、工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

  2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：400-811-9999

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2015年1月6日

  关于工银瑞信睿智中证500指数分级

  证券投资基金办理定期份额折算业务

  期间工银500A份额停牌的公告

  因工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）于2015年1月5日对在该日登记在册的工银瑞信睿智中证500指数证券投资基金之基础份额（以下简称"工银500"，交易代码：164809）和工银瑞信睿智中证500指数证券投资基金之A份额（以下简称"工银500A"，交易代码：150055）办理定期份额折算业务，本基金工银500A将于2015年1月6日暂停交易，并将于2015年1月7日10：30恢复交易。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日工银500A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的工银500A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于工银500A折算前存在折/溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2014年约定收益后与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异，1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2015年1月6日