证券时报多媒体数字报

  关于招商中证大宗商品股票指数

  分级证券投资基金办理定期份额

  折算业务期间招商中证商品A份额

  停复牌的公告

  因招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）于2015年1月5日为基准日对招商中证商品份额（场内简称：大宗商品，基金代码：161715）、招商中证商品A份额（场内简称：商品A，交易代码：150096）办理定期份额折算业务，根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商中证商品A份额将于2015年1月6日暂停交易，并将于2015年1月7日10：30恢复交易。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日招商中证商品A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2015年1月6日）招商中证商品A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。2015年1月7日当日招商中证商品A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年1月6日

  关于招商中证大宗商品股票指数分级

  证券投资基金之招商中证商品A份额

  2015年度约定年基准收益率的公告

  根据《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》中关于招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之招商中证商品A份额（场内简称：商品A，交易代码：150096）约定年基准收益率的相关规定：招商中证商品A份额约定年基准收益率为"同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.5%"，同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2015年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为2.75%，因此招商中证商品A份额2015年度约定年基准收益率为6.25%（=2.75 %+3.5%）。

  风险提示：

  本基金招商中证商品A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，招商中证商品A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

  1、招商基金管理有限公司客户服务热线：400-887-9555

  2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年1月6日

  招商可转债分级债券型证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的提示公告

  根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）关于不定期份额折算的相关规定，当招商可转债份额的基金份额净值达到1.400元，本基金将进行不定期份额折算。

  由于近期可转债市场波动较大，截至2015年1月5日，招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）之基础份额（招商可转债份额）的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值，在此提请投资者密切关注招商可转债份额近期份额净值的波动情况。

  针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

  一、本基金之招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时，基金份额折算基准日折算前招商转债A 份额超出 1.000 元的部分将折算为招商可转债份额，即，原招商转债A份额的持有人在不定期份额折算后将持有招商转债A份额和招商可转债份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  二、本基金之招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后将恢复到初始杠杆水平，其杠杆倍数将比折算前高。

  三、招商转债A份额、招商转债B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  四、根据合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商可转债份额的净值可能与触发折算阀值的1.400元有一定差异。

  本基金管理人的其他重要提示：

  一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称"招募说明书"）或者拨打本公司客服电话：400－887－9555（免长途话费）。

  二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  二○一五年一月六日