证券时报多媒体数字报

  关于银华沪深300指数分级证券

  投资基金办理不定期份额

  折算业务的公告

  根据《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第二十章中关于不定期份额折算的相关规定，当银华沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之银华300份额的基金份额净值达到1.500元及以上，本基金将进行不定期份额折算。

  截至2015年1月5日，本基金银华300份额的基金份额净值为1.506元，达到基金合同规定的不定期份额折算阈值1.500元以上。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年1月6日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期份额折算的基准日为2015年1月6日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的银华300A份额、银华300B份额、银华300份额。

  三、基金份额折算方式

  当银华300份额的基金份额净值达到1.500元及以上后，本基金将分别对银华300A份额、银华300B份额和银华300份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保银华300A份额和银华300B份额的比例为1：1，份额折算后银华300A份额、银华300B份额的基金份额参考净值和银华300份额的基金份额净值均调整为1元。

  当银华300份额的份额净值达到1.500元及以上后，银华300A份额、银华300B份额、银华300份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：

  （1）银华300A份额

  份额折算原则：

  ①份额折算前银华300A份额的份额数与份额折算后银华300A份额的份额数相等；

  ②银华300A份额持有人份额折算后获得新增的份额数，即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300份额。

  ■

  （2）银华300B份额

  份额折算原则：

  ①份额折算后银华300B份额与银华300A份额的份额数保持1：1配比；

  ②份额折算前银华300B份额的资产净值与份额折算后银华300B份额的资产净值及新增场内银华300份额的资产净值之和相等；

  ③份额折算前银华300B的持有人在份额折算后将持有银华300B份额与新增场内银华300份额。

  ■

  （3）银华300份额

  份额折算原则：

  场外银华300份额持有人份额折算后获得新增场外银华300份额，场内银华300份额持有人份额折算后获得新增场内银华300份额。

  ■

  银华300份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；银华300份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。

  4、举例

  某三位投资人分别持有银华300份额、银华300A份额、银华300B份额各10,000份，在本基金的不定期份额折算日，三类份额的折算比例如下表所示，折算后，银华300份额、银华300A份额、银华300B份额三类基金份额净值均调整为1.000元。

  ■

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）不定期份额折算基准日（即2015年1月6日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管、配对转换业务；银华300A、银华300B交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  （二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年1月7日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华300A、银华300B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年1月8日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，银华300A、银华300B于2015年1月8日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年1月8日10：30之后恢复交易。

  （四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月8日银华300A、银华300B即时行情显示的前收盘价为2015年1月7日的银华300A、银华300B的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华300A、银华300B在折算前存在折溢价交易情形，2015年1月8日当日银华300A份额和银华300B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  五、重要提示

  1、本基金银华300A份额、银华300B份额将于2015年1月8日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2015年1月8日上午10:30之后复牌。

  2、本基金银华300A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后银华300A份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的较低风险收益特征的银华300A份额变为同时持有较低风险收益特征的银华300A份额与较高风险收益特征的银华300份额，因此原银华300A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，银华300份额为跟踪沪深300指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原银华300A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  3、本基金银华300B份额表现为高风险、高收益的特征，但在不定期份额折算后银华300B份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的高风险收益特征的银华300B份额变为同时持有高风险收益特征的银华300B份额与较高风险收益特征的银华300份额。不定期份额折算后，杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，银华300B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应增加。

  4、由于银华300A、银华300B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，银华300A、银华300B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，银华300A份额、银华300B份额、银华300份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，因此持有极小数量银华300A、银华300B和场内银华300份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  6、银华300折算基准日的份额净值与折算阈值1.500元可能有一定差异。

  7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年1月6日

  关于银华深证100指数分级证券

  投资基金办理定期份额折算业务期间

  银华稳进份额停牌的公告

  因银华深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年1月5日为基准日对在该日交易结束后登记在册的银华稳进份额（基金代码为：“150018”，基金简称为“银华稳进”）办理定期份额折算业务，本基金银华稳进份额将于2015年1月6日暂停交易，并将于2015年1月7日10：30恢复交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日银华稳进即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的银华稳进的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华稳进折算前存在折价交易情形，折算前的收盘价扣除2014年约定收益后与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异，2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年1月6日

  关于银华深证100指数分级证券

  投资基金之银华稳进份额本次定期折算

  期间约定年基准收益率的公告

  根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》中关于银华深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之银华稳进份额约定年基准收益率的相关规定：银华稳进份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率+3%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

  鉴于2015年1月1日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为2.75%，因此银华稳进份额本次定期折算期间约定年基准收益率为5.75%(=2.75%+3%)。

  风险提示：

  本基金银华稳进份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，银华稳进份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

  1、银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333

  2、银华基金管理有限公司网站：http://www.yhfund.com.cn

  特此公告

  银华基金管理有限公司

  2015 年1 月6日

  关于银华消费主题分级股票型证券

  投资基金办理定期份额折算业务期间

  银华瑞吉份额停牌的公告

  因银华消费主题分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年1月5日为基准日对在该日交易结束后登记在册的银华瑞吉份额（基金代码为：“150047”，基金简称为“银华瑞吉”）办理定期份额折算业务，本基金银华瑞吉份额将于2015年1月6日暂停交易，并将于2015年1月7日10：30恢复交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日银华瑞吉即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的银华瑞吉的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华瑞吉折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2014年约定收益后与2015年1月7日的前收盘价可能有较大差异，2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年1月6日

  关于银华消费主题分级股票型证券

  投资基金之银华瑞吉份额本次定期

  折算期间约定年基准收益率的公告

  根据《银华消费主题分级股票型证券投资基金基金合同》中关于银华消费主题分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）之银华瑞吉份额约定年基准收益率的相关规定：银华瑞吉份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率+4%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

  鉴于2015年1月1日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为2.75%，因此银华瑞吉份额本次定期折算期间约定年基准收益率为6.75%(=2.75%+4%)。

  风险提示：

  本基金银华瑞吉份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，银华瑞吉份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

  1、银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333

  2、银华基金管理有限公司网站：http://www.yhfund.com.cn

  特此公告

  银华基金管理有限公司

  2015 年1 月6日

  关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间

  银华金利份额停牌的公告

  因银华中证等权重90指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年1月5日为基准日对在该日交易结束后登记在册的银华金利份额（基金代码为：“150030”，基金简称为“银华金利”）办理定期份额折算业务，本基金银华金利份额将于2015年1月6日暂停交易，并将于2015年1月7日10：30恢复交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日银华金利即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的银华金利的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华金利折算前可能存在折价交易情形，折算前的收盘价扣除2014年约定收益后与2015年1月7日的前收盘价可能有较大差异，2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年1月6日

  关于银华中证等权重90指数分级证券

  投资基金之银华金利份额本次定期

  折算期间约定年基准收益率的公告

  根据《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》中关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之银华金利份额约定年基准收益率的相关规定：银华金利份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

  鉴于2015年1月1日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为2.75%，因此银华金利份额本次定期折算期间约定年基准收益率为6.25%(=2.75%+3.5%)。

  风险提示：

  本基金银华金利份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，银华金利份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

  1、银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333

  2、银华基金管理有限公司网站：http://www.yhfund.com.cn

  特此公告

  银华基金管理有限公司

  2015 年1 月6日

  关于银华中证内地资源主题指数

  分级证券投资基金办理定期份额折算

  业务期间银华金瑞份额停牌的公告

  因银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 以2015年1月5日为基准日对在该日交易结束后登记在册的银华金瑞份额（基金代码为：“150059”，基金简称为“银华金瑞”）办理定期份额折算业务，本基金银华金瑞份额将于2015年1月6日暂停交易，并将于2015年1月7日10：30恢复交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日银华金瑞即时行情显示的前收盘价为2015年1月5日的银华金瑞的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华金瑞折算前存在折价交易情形，折算前的收盘价扣除2014年约定收益后与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异，2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年1月6日

  关于银华中证内地资源主题指数分级

  证券投资基金之银华金瑞份额本次定期

  折算期间约定年基准收益率的公告

  根据《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》中关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之银华金瑞份额约定年基准收益率的相关规定：银华金瑞份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

  鉴于2015年1月1日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为2.75%，因此银华金瑞份额本次定期折算期间约定年基准收益率为6.25%(=2.75%+3.5%)。

  风险提示：

  本基金银华金瑞份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，银华金瑞份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

  1、银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333

  2、银华基金管理有限公司网站：http://www.yhfund.com.cn

  特此公告

  银华基金管理有限公司

  2015 年1 月6日

  银华沪深300指数分级证券投资基金

  办理不定期份额折算业务期间

  暂停及恢复申购、赎回及定期定额

  投资业务的公告

  公告送出日期：2015年1月6日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金银华300份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中银华300A份额与银华300B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

  2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间银华300份额暂停及恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于2015年1月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华沪深300指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。

  3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年1月6日

  银华基金管理有限公司

  关于旗下部分基金参加哈尔滨银行

  网上申购业务费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求，银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下部分基金自2015年1月7日起参加哈尔滨银行股份有限公司（以下简称“哈尔滨银行”）网上银行申购（不含定期定额投资）业务费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

  一、适用基金

  ■

  二、适用投资者范围

  通过哈尔滨银行网上银行办理上述开放式基金申购（不含定期定额投资）业务的投资者。

  三、活动时间

  自2015年1月7日—2015年3月31日间的全部法定基金交易日。优惠活动或业务规则如有变动,请以哈尔滨银行及本公司最新公告信息为准。

  四、活动内容

  活动期间，投资者通过哈尔滨银行网上银行成功办理上述开放式基金申购（不含定期定额投资）业务的，其办理申购费率享有4折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的标准申购费率等于或低于0.6%，则按标准费率执行，不再享有费率折扣。标准申购费率为单笔固定金额收费的，按照标准费率执行。

  本费率优惠活动内容的解释权归哈尔滨银行，费率优惠活动内容执行期间，业务办理的相关规则及流程以哈尔滨银行的安排和规定为准。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1. 哈尔滨银行股份有限公司

  ■

  2. 银华基金管理有限公司

  ■

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年1月6日

  银华基金管理有限公司旗下银华全球

  优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF）基金2014年

  12月31日基金净值公告

  截至2014年12月31日，银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF）的基金资产净值和基金份额净值如下：

  ■

  以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年1月6日