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富国基金管理有限公司公告(系列)

2015-01-09 来源:证券时报网 作者:

富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)

二0一四年年度收益分配公告

2015年1月9日

1 公告基本信息

基金名称富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)
基金简称富国天丰强化债券(LOF)

(场内简称:富国天丰)

基金主代码161010
基金合同生效日2008年10月24日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日2014年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.097
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)27,254,896.46
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)24,529,406.81
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.24
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第1次分红

注:本基金合同约定,本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%,且基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配收益金额高于0.05元(含),则基金须在10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2015年1月13日
除息日2015年1月14日(场内)2015年1月13日(场外)
现金红利发放日2015年1月16日(场内)2015年1月15日(场外)
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年1月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2015年1月16日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、本公告发布当天(2015年1月9日)富国天丰在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2015年1月9日至2015年1月13日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

2、投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式(仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金份额),通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相关选择(或修改)确认的分红方式为准。

4、权益登记日当天通过场内交易买入或申购的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出或赎回的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

5、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

6、风险提示:

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2015年1月9日

    

    

富国基金管理有限公司关于旗下富国

中证国有企业改革指数分级证券投资

基金参加农业银行费率优惠活动的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商,本公司旗下富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)参与农业银行网上银行及手机银行费率优惠活动,具体如下:

一、活动时间

自2015年1月12日起至2015年3月31日。

二、优惠折扣

个人投资者通过农业银行网上机银行及手机银行申购本基金的,申购费率享受8折优惠。具体办法如下:

(一) 优惠前申购费率等于或低于0.6%或为固定费用的,不享受优惠,按原费率执行。

(二) 优惠前申购费率高于0.6%的,优惠后申购手续费=原申购费率×0.8,若优惠后申购费率低于0.6%,按0.6%执行。

(三) 目前本基金仅可采用前端收费模式(在申购时交纳申购费用)进行申购,此次费率优惠也仅针对前端收费模式,敬请投资者留意。

三、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:刘士余

联系人:牛峰

电话:95599

传真:(010)85109219

客户服务电话:95599

公司网站:www.abchina.com

投资者也可以通过以下方式联系本公司进行咨询:

客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

网址:www.fullgoal.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告

富国基金管理有限公司

二〇一五年一月九日

    

    

富国基金管理有限公司关于调整旗下

富国中证国有企业改革指数分级

证券投资基金最低申购金额的公告

为更好地向投资者提供服务,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年1月9日起,将本公司旗下富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,前端代码:161026)采用前端收费模式的单个账户单笔最低申购金额调整为人民币10元。

本基金各代销机构设置的最低申购金额不得低于本公司设定的上述最低申购金额,但可以等于或高于该最低申购金额。投资者通过代销机构(包括场内代销机构和场外代销机构)申购本基金的,须遵循代销机构所设定的最低申购金额的限制,敬请投资者留意。

投资者通过本公司网上交易系统或电话交易系统采用前端收费模式申购本基金的,须遵守本公司设定的上述最低申购金额限制,即单个账户单笔最低申购金额从原先的100元调整为10元;投资者通过本公司直销网点申购本基金的,仍保持“单个账户首次申购最低金额50,000元,追加申购单笔最低金额20,000元”的规则不变(已在直销网点有该基金申购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制)。

投资者可以登录本公司网站http://www.fullgoal.com.cn或拨打本公司客户服务电话400-888-0688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2015年1月9日

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