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证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2015-001
债券代码：122058 债券简称：10 豫园债
债券代码：122263 债券简称：12 豫园01 TitlePh 上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告 2015-01-10 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好地发挥资金效益，根据公司第七届董事会第十八次会议决议（公告刊登于2013年8月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上），公司以最高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2013-030)）。 根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管理。自2014年1月1日至2014年12月31日止，公司对自有的短期闲置资金综合管理情况如下： 一、自2014年1月1日截止2014年12月31日，公司累计购买并已经赎回的货币基金27.44亿元，实现收益2455.54万元。具体详见下表： | 申购项目 | 使用资金（万元） | 时间区间 | 天数 | 年化利率% | 收益（万元） | | 货币基金 | 汇添富基金3 | 30,000.00 | 1.2-1.7 | 5 | 4.626% | 19.01 | | 汇添富基金4 | 15,000.00 | 1.2-1.9 | 7 | 4.839% | 13.92 | | 汇添富基金2 | 10,000.00 | 3.4-3.11 | 7 | 3.42% | 6.56 | | 汇添富基金5 | 20,000.00 | 3.4-3.13 | 9 | 3.17% | 15.64 | | 汇添富基金6 | 10,000.00 | 3.4-3.24 | 20 | 3.51% | 19.22 | | 汇添富基金7 | 10,000.00 | 3.4-3.25 | 21 | 3.691% | 21.24 | | 汇添富基金8 | 10,000.00 | 3.4-3.27 | 23 | 3.54% | 22.28 | | 汇添富基金9 | 20,000.00 | 3.4-3.30 | 26 | 3.809% | 54.26 | | 汇添富基金1 | 5,000.00 | 4.3-4.23 | 20 | 4.33% | 11.85 | | 汇添富基金10 | 10,000.00 | 4.3-4.23 | 20 | 4.33% | 23.70 | | 汇添富基金11 | 19,400.00 | 1.1-4.27 | 117 | 4.75% | 807.63 | | 小计 | 159,400.00 | | | | 1,015.31 | | 广发基金1 | 10,000.00 | 3.26-6.04 | 71 | 4.89% | 95.12 | | 广发基金2 | 10,000.00 | 3.27-6.04 | 70 | 4.89% | 93.78 | | 广发基金3 | 10,000.00 | 3.28-6.04 | 69 | 4.89% | 92.44 | | 广发基金4 | 10,000.00 | 4.01-6.04 | 69 | 4.86% | 91.80 | | 广发基金5 | 10,000.00 | 4.25-6.04 | 45 | 4.86% | 59.93 | | 广发基金6 | 10,000.00 | 6.13-11.11 | 151 | 4.79% | 198.33 | | 广发基金7 | 5,000.00 | 6.17-11.11 | 147 | 4.79% | 96.44 | | 广发基金8 | 5,000.00 | 6.18-11.11 | 146 | 4.79% | 95.86 | | 广发基金9 | 5,000.00 | 6.19-11.11 | 145 | 4.79% | 95.04 | | 广发基金10 | 5,000.00 | 6.30-11.11 | 134 | 4.79% | 88.00 | | 广发基金11 | 5,000.00 | 7.02-11.11 | 133 | 4.79% | 87.29 | | 广发基金12 | 5,000.00 | 7.03-11.11 | 132 | 4.79% | 86.61 | | 广发基金14 | 5,000.00 | 8.06-11.11 | 97 | 4.79% | 63.65 | | 广发基金15 | 5,000.00 | 8.18-11.11 | 85 | 4.79% | 55.77 | | 广发基金16 | 5,000.00 | 8.29-11.27 | 90 | 4.85% | 59.84 | | 广发基金17 | 5,000.00 | 9.02-11.27 | 86 | 4.85% | 57.18 | | 小计 | 110,000.00 | | | | 1,417.10 | | 汇添富现金宝 | 5,000.00 | 4.28-6.04 | 37 | 4.56% | 23.13 | | 小计 | 5,000.00 | | | | 23.13 | | 合计 | 274,400.00 | | | | 2,455.54 |
二、自2014年1月1日截止2014年12月31日，公司累计购买并已经赎回的银行保本型理财产品16.694亿元，实现收益1244.36万元。具体详见下表： | 申购项目 | 使用资金（万元） | 时间区间 | 天数 | 年化利率% | 收益（万元） | | 银行理财 | 招商银行1 | 10,000.00 | 12.20-2.6 | 49 | 5.80% | 77.86 | | 招商银行2 | 10,000.00 | 12.26-2.7 | 43 | 6.60% | 77.75 | | 招商银行3 | 10,000.00 | 1.28-3.24 | 55 | 6% | 90.41 | | 招商银行4 | 20,000.00 | 2.8-4.14 | 65 | 5.90% | 210.14 | | 招商银行7 | 8,000.00 | 3.19-4.21 | 33 | 5.90% | 42.67 | | 招商银行6 | 10,000.00 | 3.13-5.22 | 70 | 5.90% | 113.15 | | 招商银行5 | 10,000.00 | 3.12-6.03 | 83 | 5.90% | 134.16 | | 招商银行8 | 10,000.00 | 4.16-6.10 | 55 | 5.40% | 81.37 | | 招商银行9 | 10,000.00 | 5.26-7.08 | 43 | 5.10% | 60.08 | | 小计 | 98,000.00 | | | | 887.60 | | 上海银行2 | 9,000.00 | 5.07-6.09 | 33 | 5.15% | 41.91 | | 上海银行1 | 10,000.00 | 4.16-6.18 | 63 | 5.40% | 93.21 | | 上海银行3 | 10,000.00 | 6.18-7.21 | 33 | 5.22% | 47.19 | | 上海银行4 | 10,000.00 | 8.06-9.09 | 34 | 4.95% | 46.11 | | 小计 | 39,000.00 | | | | 228.42 | | 浦发银行1 | 15,000.00 | 5.08-6.12 | 35 | 5.60% | 80.55 | | 小计 | 15,000.00 | | | | 80.55 | | 交通银行1 | 10,000.00 | 6.27-7.01 | 4 | 3.60% | 3.95 | | 小计 | 10,000.00 | | | | 3.95 | | 中国银行1 | 4,940.00 | 1.24-3.18 | 54 | 6% | 43.85 | | 小计 | 4,940.00 | | | | 43.85 | | 合计 | 166,940.00 | | | | 1,244.36 |
三、截止2014年12月31日，公司仍持有广发货币基金4.7亿元，将来赎回后预期将获得收益为 485.24 万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详见下表： | 申购项目 | 使用资金（万元） | 时间区间 | 天数 | 年化利率% | 预期收益 | | 货币基金 | 广发基金13 | 15,000.00 | 7.28- | 156 | 4.90% | 314.14 | | 广发基金18 | 10,000.00 | 9.22- | 100 | 4.90% | 134.30 | | 广发基金19 | 2,000.00 | 12.02- | 30 | 4.90% | 8.06 | | 广发基金20 | 2,000.00 | 12.03- | 29 | 4.90% | 7.79 | | 广发基金21 | 5,000.00 | 12.18- | 14 | 4.90% | 9.40 | | 广发基金22 | 8,000.00 | 12.25- | 7 | 4.90% | 7.52 | | 广发基金23 | 5,000.00 | 12.26- | 6 | 4.90% | 4.03 | | 小计 | 47,000.00 | | | | 485.24 | | 尚在进行之中预期收益合计 | 47,000.00 | | | | 485.24 |
公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。 特此公告。 上海豫园旅游商城股份有限公司 2015年1月10日
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