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天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月7日召开的第二届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》,同意在公司不影响正常经营所需流动资金的情况下,使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期保本型银行理财产品银行理财产品。该决议自董事会审议通过之日起至2015年12月31日之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体内容详见2015年1月8日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2015年1月9日,公司使用自有资金人民币2,000万元购买了中国农业银行股份有限公司太仓港区支行发行的理财产品“‘汇利丰’2015年第072期金质通结构性存款产品”;2015年1月12日,公司使用自有资金人民币6,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行发行的理财产品“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号”,现就相关事宜公告如下:
一、理财产品的主要情况
(一)理财产品
产品名称 | “汇利丰”2015年第072期金质通结构性存款产品 | 上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号 |
产品类型 | 保本浮动收益型 | 保证收益型 |
理财产品投资方向 | 本金由投资管理人100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具、收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益 | 本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等 |
本金及收益币种 | 人民币 | 人民币 |
预期最高年化收益率 | 4.5% | 3.7% |
产品投资起始日 | 2015年1月10日 | 2014年1月13日 |
产品到期日 | 2015年4月10日 | -- |
理财天数 | 90天 | 开放式 |
购买理财
产品金额 | 人民币贰仟万元整
(RMB 2,000万元) | 人民币陆仟万元整
(RMB 6,000万元) |
资金来源 | 自有资金 | 自有资金 |
关联关系说明 | 公司与中国农业银行股份有限公司太仓港区支行无关联关系 | 公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行无关联关系 |
(二)主要风险揭示
1. 政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2. 市场风险:本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
3. 流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致公司需要资金时不能按需变现。
5. 再投资风险:银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。。
6. 信息传递风险:银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定,发布本理财产品的相关信息。公司可通过银行营业网点以及银行官方网站获知。如公司在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致银行无法及时联系,则可能会影响公司的投资决策。
7. 不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
二、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并上报董事会审计委员会核查。
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响日常经营的和确保资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,通过适度理财,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、闲置自有资金购买理财产品情况表:
序号 | 公告日期 | 公告编号 | 签约方 | 投资金额
(万元) | 投资期限 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 实际收益利息(元) |
起始日期 | 到期日期 |
1 | 2014-2-8 | 2014-012 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 5,700 | 2014-1-24 | 2014-7-24 | 保证收益型 | 4.9% | 1,396,500 |
2 | 2014-2-8 | 2014-012 | 浙商银行股份有限公司苏州分行 | 2,000 | 2014-1-26 | 2014-3-12 | 保本浮动收益型 | 5.2% | 128,219.18 |
3 | 2014-2-19 | 2014-019 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 2,000 | 2014-2-19 | 2014-5-20 | 保证收益型 | 4.85% | 245,194.44 |
4 | 2014-2-26 | 2014-023 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 2,700 | 2014-2-26 | 2014-5-27 | 保证收益型 | 4.9% | 334,452 |
5 | 2014-3-25 | 2014-028 | 浙商银行股份有限公司苏州分行 | 800 | 2014-3-20 | 2014-6-18 | 保本浮动收益型 | 5.25% | 103,561.64 |
6 | 2014-4-4 | 2014-029 | 宁波银行股份有限公司太仓支行 | 5,000 | 2014-4-3 | 2014-7-2 | 保本浮动收益型 | 5.2% | 641,095.89 |
7 | 2014-4-8 | 2014-030 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 7,000 | 2014-4-4 | 2014-7-3 | 保本保收益 | 5.2% | 897,534.25 |
8 | 2014-4-11 | 2014-038 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 500万
(美元) | 2014-4-11 | 2014-10-11 | 保证收益型 | 4.4% | ¥110,000 |
9 | 2014-4-16 | 2014-039 | 交通银行股份有限公司太仓分行 | 5,000 | 2014-4-15 | 2014-7-14 | 保证收益型 | 5% | 616,438.36 |
10 | 2014-4-16 | 2014-039 | 宁波银行股份有限公司太仓支行 | 3,000 | 2014-4-16 | 2014-7-15 | 保本浮动收益型 | 5.2% | 384,657.53 |
11 | 2014-5-29 | 2014-048 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 3,000 | 2014-5-28 | 2014-11-28 | 保证收益型 | 4.8% | 720,000 |
12 | 2014-5-29 | 2014-048 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 7,000 | 2014-5-28 | 2014-8-28 | 保证收益型 | 4.8% | 840,000 |
13 | 2014-6-24 | 2014-054 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 2,000 | 2014-6-20 | 2014-8-20 | 保本浮动收益型、封闭型 | 4.4% | 147,068.49 |
14 | 2014-6-24 | 2014-054 | 中国农业银行股份有限公司太仓分行 | 2,000 | 2014-6-21 | 2014-9-21 | 保本浮动收益型 | 5.2% | 257,095.9 |
15 | 2014-6-28 | 2014-056 | 交通银行股份有限公司太仓分行 | 5,000 | 2014-6-27 | 2014-9-15 | 保证收益型 | 5% | 547,945.21 |
16 | 2014-7-11 | 2014-058 | 宁波银行股份有限公司太仓支行 | 3,000 | 2014-7-10 | 2014-10-8 | 保本浮动收益型 | 5% | 369,863.01 |
17 | 2014-7-12 | 2014-059 | 宁波银行股份有限公司太仓支行 | 3,000 | 2014-7-16 | 2014-10-14 | 保本浮动收益型 | 5% | 369,863.01 |
18 | 2014-7-12 | 2014-059 | 交通银行股份有限公司太仓分行 | 5,000 | 2014-7-17 | 2014-10-8 | 保证收益型 | 5% | 568,493.15 |
19 | 2014-8-30 | 2014-065 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 2,000 | 2014-8-29 | 2014-11-28 | 保本浮动收益型 | 4.5% | 224,383.56 |
20 | 2014-8-30 | 2014-065 | 中国工商银行股份有限公司太仓支行 | 10,000 | 2014-8-28 | 2014-11-21 | 保本浮动收益型 | 4.5% | 1,047,945.21 |
21 | 2014-9-23 | 2014-067 | 中国农业银行股份有限公司太仓分行 | 2,000 | 2014-9-23 | 2014-12-23 | 保本浮动收益型 | 5.1% | 254,301.37 |
22 | 2014-9-26 | 2014-068 | 交通银行股份有限公司太仓分行 | 5,000 | 2014-9-25 | 2014-12-03 | 保证收益型 | 5% | 472,602.74 |
23 | 2014-9-30 | 2014-069 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 4,000 | 2014-9-30 | 开放式 | 保证收益型 | 3.8% | -- |
24 | 2014-10-11 | 2014-070 | 宁波银行股份有限公司太仓支行 | 3,000 | 2014-10-9 | 2015-1-7 | 保本浮动收益型 | 4.8% | 355,068.49 |
25 | 2014-10-11 | 2014-070 | 宁波银行股份有限公司太仓支行 | 7,000 | 2014-10-10 | 2015-1-8 | 保本浮动收益型 | 4.8% | 828,493.15 |
26 | 2014-10-11 | 2014-070 | 交通银行股份有限公司太仓分行 | 5,000 | 2014-10-11 | 2015-1-7 | 保证收益型 | 4.599% | 554,400 |
27 | 2014-10-16 | 2014-072 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 3,000 | 2014-10-15 | 开放式 | 保证收益型 | 3.8% | -- |
28 | 2014-11-28 | 2014-076 | 中国工商银行股份有限公司太仓支行 | 10,000 | 2014-11-26 | 2015-2-13 | 保本浮动收益型 | 4.2% | -- |
29 | 2014-12-8 | 2014-078 | 交通银行股份有限公司太仓分行 | 5,000 | 2014-12-5 | 2015-3-3 | 保证收益型 | 5% | -- |
30 | 2014-12-8 | 2014-078 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 2,000 | 2014-12-5 | 2015-3-6 | 保本浮动收益型 | 4.4% | -- |
31 | 2014-12-25 | 2014-082 | 宁波银行股份有限公司太仓支行 | 3,000 | 2014-12-23 | 2015-3-23 | 保本浮动收益型 | 5% | -- |
32 | 2014-12-25 | 2014-082 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 7,500 | 2014-12-25 | 开放式 | 保证收益型 | 3.7% | -- |
33 | 2015-1-9 | 2015-005 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 8,000 | 2015-1-7 | 开放式 | 保证收益型 | 3.7% | -- |
34 | 2015-1-9 | 2015-005 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 7,000 | 2015-1-8 | 开放式 | 保证收益型 | 3.7% | -- |
35 | 2015-1-13 | 2015-007 | 中国农业银行股份有限公司太仓港区支行 | 2,000 | 2015-1-10 | 2015-4-10 | 保本浮动收益型 | 4.5% | -- |
36 | 2015-1-13 | 2015-007 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 6,000 | 2015-1-13 | 开放式 | 保证收益型 | 3.7% | -- |
2、闲置募集资金购买理财产品情况表:
序号 | 公告日期 | 公告编号 | 签约方 | 投资金额
(万元) | 投资期限 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 实际收益利息
(元) |
起始日期 | 到期日期 |
1 | 2014-2-26 | 2014-023 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 7,200 | 2014-2-26 | 2014-5-27 | 保证收益型 | 4.9% | 891,800 |
2 | 2014-2-29 | 2014-025 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 4,000 | 2014-2-26 | 2014-5-28 | 保本浮动收益型 | 4.8% | 492,384.93 |
五、备查文件
1、公司与中国农业银行股份有限公司太仓港区支行签订的《“汇利丰”2015 年第072 期金质通结构性存款产品及风险和客户权益说明书》;
2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签订的《利多多公司理财产品合同》
特此公告。
天顺风能(苏州)股份有限公司
董事会
2015年1月13日