证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
上投摩根基金管理有限公司公告（系列） 2015-01-15 来源：证券时报网 作者：
上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额 投资业务公告 公告送出日期：２０１５年１月１５日 １．公告基本信息
２．日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 本基金办理日常申购（含定投）、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 ３．日常申购业务 ３．１申购金额限制 投资者首次申购的单笔最低金额为１００元人民币（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币１００元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 ３．２申购费率 本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 ３．２．１前端收费 Ａ类基金份额：
Ｃ类基金份额不收取申购费用。 注：净申购金额 ＝ 申购金额／（１＋申购费率） 申购费用 ＝ 申购金额－净申购金额 申购份额 ＝ 净申购金额／ Ｔ日基金份额净值 ３．３其他与申购相关的事项 无。 ４．日常赎回业务 ４．１赎回份额限制 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于１００份，基金账户余额不得低于１００份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于１００份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于１００份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 ４．２赎回费率 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 Ａ类基金份额：
Ｃ类基金份额：
注：赎回总额＝赎回份数×Ｔ日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 ４．３其他与赎回相关的事项 无。 ５．日常转换业务 ５．１转换费率 基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额（不含转出基金赎回费）计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费的计算采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算，具体公式如下： 转出金额＝转出基金份额×转出基金Ｔ日基金份额净值 转出基金赎回费用＝转出金额×转出基金赎回费率 转入金额＝转出金额－转出基金赎回费用 补差费用＝转入基金申购费－转出基金申购费 ，如计算所得补差费用小于０，则补差费用为０ 。 转入基金申购费＝转入金额／（１＋转入基金申购费率）×转入基金申购费率， 如转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费＝转入基金固定申购费。 转出基金申购费＝转入金额／（１＋转出基金申购费率）×转出基金申购费率， 如转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费＝转出基金固定申购费。 净转入金额＝转入金额－补差费用 转入份额＝净转入金额÷转入基金Ｔ日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金资产承担。 举例： 某投资者将其持有的上投摩根纯债丰利基金Ａ份额１０，０００份转换为上投摩根成长先锋基金，上投摩根纯债丰利Ａ份额持有期限为２０天，适用赎回费率为０．１％。假设转换申请受理当日上投摩根纯债丰利Ａ基金的单位资产净值为１．００４０元，上投摩根成长先锋基金的单位资产净值为１．２８２１元。上投摩根纯债丰利Ａ对应的申购费率为０．８％，上投摩根成长先锋基金对应的申购费率为１．５％。则 转出金额 ＝ １０，０００．００×１．００４０ ＝ １０，０４０元 转出基金赎回费用 ＝ １０，０４０×０．１％＝ １０．０４元 转入金额 ＝ １０，０４０－１０．０４ ＝ １０，０２９．９６元 转入基金申购费＝１０，０２９．９６×１．５％／（１＋１．５％）＝１４８．２３元 转出基金申购费＝１０，０２９．９６×０．８％／（１＋０．８％）＝７９．６０元 补差费＝１４８．２３－７９．６０＝６８．６３元 净转入金额＝１０，０２９．９８－６８．６３＝９，９６１．３５元 转入份额 ＝９，９６１．３５÷ １．２８２１＝ ７，７６９．５６份 ５．２ 其他与转换相关的事项 关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。 ６．定期定额投资业务 本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。 ７． 基金销售机构 ７．１ 场外销售机构 ７．１．１ 直销机构 上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心 地址：上海市浦东富城路９９号震旦国际大楼２０楼（２００１２０） 理财中心电话： ４００ ８８９ ４８８８， （０２１）３８７９４８８８ 传真：（０２１）６８８８７９９０ 上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心 地址：北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心１９层１９２５室（１０００３３） 电话：０１０－５８３６９１９９ 传真：０１０－５８３６９１３８ 上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心 地址：深圳市罗湖区深南东路５００１号华润大厦２７０５－０７室（５１８００１） 电话： ０７５５－８２６９００６０ 传真：０７５５－８２６９０１０４ 上投摩根基金管理有限公司电子交易系统 ｗｗｗ．ｃｉｆｍ．ｃｏｍ 全国统一客服热线：４００ ８８９ ４８８８ ７．１．２ 场外非直销机构 （１）中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号 客户服务电话：９５５６６ 法定代表人：田国立 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ （２）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：９５５３３ 传真：０１０－６６２７５６５４ （３）招商银行股份有限公司 注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号 法人代表：李建红 客户服务中心电话：９５５５５ 网址： ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （４）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路１８８号 办公地址：上海市银城中路１８８号 法定代表人：牛锡明 客户服务热线：９５５５９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ （５）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号 办公地址：上海市中山东一路１２号 法定代表人：吉晓辉 联系人：虞谷云 联系电话：０２１－６１６１８８８８ 客户服务热线：９５５２８ 网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （６）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：储晓明 电话：０２１－５４０３３８８８ 传真：０２１－５４０３８８４４ 客户服务电话：（０２１）９６２５０５ 网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ （７）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路３３６号 法定代表人：龚德雄 电话：（０２１ ５３５１９８８８ 传真：（０２１） ５３５１９８８８ 客户服务电话：４００８９１８９１８（全国）、０２１－９６２５１８ 网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ （８）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦２９层 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：（０２１） ３８６７６６６６转６１６１ 传真：（０２１） ３８６７０１６１ 客户服务咨询电话：４００－８８８８－６６６ 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ （９）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 客户服务电话：９５５６５ 网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１０）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号 办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号 法定代表人： 袁长清（代行） 电话： ０２１－２２１６９９９９ 传真： ０２１－２２１６９１３４ 联系人：刘晨 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ （１１）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话： ０１０－６６５６８４３０ 传真：０１０－６６５６８５３６ 客服电话： ４００８８８８８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ （１２）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号 法定代表人：王常青 电话：（０１０）６５１８６７５８ 传真：（０１０）６５１８２２６１ 联系人：魏明 客户服务咨询电话：４００－８８８８－１０８； 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ （１３）海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路９８号 法定代表人：王开国 电话：０２１－２３２１９０００ 联系人：李笑鸣 客服电话：９５５５３ 公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ （１４）国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 客户服务电话：４００８１８８１１８ 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ （１５）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：０１０－６０８３８８８８ 传真：０１０－６０８３３７３９ 客户服务热线：０１０－９５５５８ （１６）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层 法人代表：沈强 联系电话：０５７１－９５５４８ 公司网站：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务中心电话：０５７１－９５５４８ （１７）中信证券（山东）有限责任公司 注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路２２２号１号楼２００１ 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：０５３２－８５０２２３２６ 传真：０５３２－８５０２２６０５ 客户服务电话：９５５４８ 公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓｓｄ．ｃｏｍ （１８）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 法定代表人：牛冠兴 客服电话：４００８００１００１ 公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１９）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９ 联系人：李良 电话：０２７－６５７９９９９９ 传真：０２７－８５４８１９００ 长江证券客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ （２０）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室 办公地址：上海市浦东南路１１１８号鄂尔多斯大厦９０３－９０６室 法定代表人：杨文斌 客服电话：４００－７００－９６６５ 公司网站：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ （２１）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元 法定代表人：薛峰 客服电话：４００６－７８８－８８７ 公司网站：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ （２２）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 联系电话：０２１－２０６９１８３２ 传真：０２１—２０６９１８６１ 客服电话：４００－０８９－１２８９ 公司网站： ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ （２３）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３ 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路７号杭州电子商务产业园２楼 法定代表人： 凌顺平 客服电话：４００８－７７３－７７２ 公司网站：ｗｗｗ．５ｉｆｕｎｄ．ｃｏｍ （２４）杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼 法定代表人：陈柏青 客服电话：４００－０７６６－１２３ 公司网站：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ （２５）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层 办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座９楼 法定代表人：其实 客服电话：４００－１８１８－１８８ 网站： ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ （２６）北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街６号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层 法定代表人：闫振杰 联系电话：０１０－６２０２００８８ 传真：０１０－６２０２００３５ 客服电话： ４００８８８６６６１ 公司网址：ｗｗｗ．ｍｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ （２７）一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址： 北京市西城区车公庄大街９号五栋大楼Ｃ座７０２ 办公地址： 北京市西城区阜成门大街２号万通新世界广场Ａ座２２０８ 法定代表人： 吴雪秀 客服电话：４００－００１－１５６６ 网站： ｗｗｗ．ｙｉｌｕｃａｉｆｕ．ｃｏｍ 投资者可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购（含定投）、赎回业务（销售机构办理基金的业务范围不同，具体请咨询各销售机构）。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。 ７．２ 场内销售机构 无。 ８．基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排 本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值，敬请投资者留意。 ９．其他需要提示的事项 １、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书》，亦可到本公司网站（ｗｗｗ．ｃｉｆｍ．ｃｏｍ）等处查询。 ２、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。 ３、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 2015年1月15日 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期：２０１５年１月１５日 １．公告基本信息
注： （１）按照《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金每年分红次数最多不超过６次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的８０％，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的８０％计算而得，实际分配金额不低于该数额。 （２）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每１０份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。 ２．与分红相关的其他信息
注：（１）冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 （２）权益登记日２０１５年１月１９日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 ３．其他需要提示的事项 ３．１权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 ３．２本基金默认的分红方式为现金方式。 ３．３投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日２０１５年１月１９日之前（不含２０１５年１月１９日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。 ３．４咨询办法： （１）各代销机构的代销网点。 （２）上投摩根基金管理有限公司客户服务热线：０２１－３８７９４８８８、４００ ８８９ ４８８８。 （３）上投摩根基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｆｍ．ｃｏｍ。 风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。 上投摩根基金管理有限公司 2015年1月15日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2015年1月15日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
