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证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2015-005 中国神华能源股份有限公司 |
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中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国银行间同业拆借中心《关于证券公司、财务公司、信托公司等拆借市场成员披露２０１４年度未经审计财务报表的通知》（中汇交发〔２０１４〕３２６号），本公司控股子公司神华财务有限公司（“神华财务公司”）于２０１４年１２月３１日的资产负债表（未经审计）及２０１４年度利润表（未经审计）于近日在中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行披露。
神华财务公司于２０１４年１２月３１日的资产负债表（未经审计）及２０１４年度利润表（未经审计）如下：
一、神华财务公司于２０１４年１２月３１日的资产负债表（未经审计）
| 编制单位：神华财务公司单位： 元 | |||||
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 （或股东权益） | 期末余额 | 年初余额 |
| 资 产： | 负 债： | ||||
| 现金及存放中央银行款项 | ５，５７０，６４８，０７０．７５ | ６，２９０，９２５，５６７．８０ | 向中央银行借款 | ||
| 存放同业款项 | ７，５８０，２１８，４０５．８６ | ７，７５２，７５９，６６６．２９ | 同业及其他金融机构存放款项 | ||
| 贵金属 | 拆入资金 | ||||
| 拆出资金 | 交易性金融负债 | ||||
| 交易性金融资产 | ３９９，１１９，６６４．００ | ３８８，７３５，８９８．１９ | 衍生金融负债 | ||
| 衍生金融资产 | 卖出回购金融资产款 | ||||
| 买入返售金融资产 | 吸收存款 | ３９，０７４，３４８，７７３．０４ | ３８，２７２，７８６，２９４．００ | ||
| 应收利息 | ７６，９０３，０２３．３１ | ９４，９４３，１４４．３５ | 应付职工薪酬 | ８，９３５，０６４．５９ | １３，２８０，５１２．８３ |
| 发放贷款和垫款 | ３２，９３５，９４６，８３０．５０ | ３０，２７３，２８５，５００．００ | 应交税费 | １１５，９３４，１３４．６４ | ５５，４５２，４２５．４６ |
| 可供出售金融资产 | 应付利息 | ３３６，４４６，８１３．８９ | ３５９，５０１，３１０．８９ | ||
| 持有至到期投资 | １４６，０００，０００．００ | 预计负债 | |||
| 长期股权投资 | 应付债券 | ||||
| 投资性房地产 | 递延所得税负债 | ||||
| 固定资产 | ７，１１５，４３６．１１ | ９，４６１，０４９．１５ | 其他负债 | ３８５，５５０，０９２．４０ | ３５，０４３，５４６．４５ |
| 无形资产 | １，１５７，５８９．５４ | １，５６０，１９４．５０ | 负债合计 | ３９，９２１，２１４，８７８．５６ | ３８，７３６，０６４，０８９．６３ |
| 递延所得税资产 | １０３，４２０，９９７．６６ | ４３，３２３，６２４．３３ | 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 其他资产 | ３６，４２０，９２４．３０ | ３１，２７２，０９２．８４ | 实收资本（或股本） | ５，０００，０００，０００．００ | ５，０００，０００，０００．００ |
| 资本公积 | １６，１９１，９０７．４０ | １６，１９１，９０７．４０ | |||
| 减：库存股 | |||||
| 盈余公积 | ３８９，０７２，１９５．１７ | ３０４，３６９，９４６．９４ | |||
| 一般风险准备 | ５３８，４６９，６７０．４６ | ４６６，０３７，３１６．１３ | |||
| 未分配利润 | ８４６，００２，２９０．４４ | ５０９，６０３，４７７．３５ | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | ６，７８９，７３６，０６３．４７ | ６，２９６，２０２，６４７．８２ | |||
| 资产总计 | ４６，７１０，９５０，９４２．０３ | ４５，０３２，２６６，７３７．４５ | 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | ４６，７１０，９５０，９４２．０３ | ４５，０３２，２６６，７３７．４５ |
二、神华财务公司２０１４年度利润表（未经审计）
| 编制单位：神华财务公司 | 单位： 元 | |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | １，５７４，０５２，６７３．６２ | １，２５３，６３４，４０４．９６ |
| 利息净收入 | １，４５７，６０１，５５６．８２ | １，１３８，１１０，９１７．６８ |
| 利息收入 | ２，３５１，１３４，７２８．３２ | １，９２５，５０２，３６９．６０ |
| 利息支出 | ８９３，５３３，１７１．５０ | ７８７，３９１，４５１．９２ |
| 手续费及佣金净收入 | ９，８５２，０５２．１４ | ７，５１９，２４９．２８ |
| 手续费及佣金收入 | １１，８３７，７４８．８６ | １０，２１２，０８５．６６ |
| 手续费及佣金支出 | １，９８５，６９６．７２ | ２，６９２，８３６．３８ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １５，５０６，９６５．５２ | ２５，３０１，３６７．８１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | １０，３８３，７６５．８１ | －６，５４７，１２９．８１ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其他业务收入 | ８０，７０８，３３３．３３ | ８９，２５０，０００．００ |
| 二、营业支出 | ４４４，１４５，７７３．６９ | ３２１，１８５，３３５．９４ |
| 营业税金及附加 | １１１，６０５，８９８．６７ | ８８，１６４，６８０．８５ |
| 业务及管理费 | ５２，６６３，９５５．５２ | ４６，７２２，１５５．０９ |
| 资产减值损失 | ２７９，８７５，９１９．５０ | １８６，２９８，５００．００ |
| 其他业务成本 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １，１２９，９０６，８９９．９３ | ９３２，４４９，０６９．０２ |
| 加：营业外收入 | ５２，０９４．１３ | １，８２２，７９５．３４ |
| 减：营业外支出 | ３９，１６０．８８ | ８８，６４３．９１ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １，１２９，９１９，８３３．１８ | ９３４，１８３，２２０．４５ |
| 减：所得税费用 | ２８２，８９７，３５０．９２ | ２２７，２０５，０８７．２３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ８４７，０２２，４８２．２６ | ７０６，９７８，１３３．２２ |
以上数据未经审计。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2015年1月14日
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