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博时基金管理有限公司公告(系列)

2015-01-16 来源:证券时报网 作者:

博时回报灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2015年1月16日

1、公告基本信息

基金名称博时回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称博时回报混合
基金主代码050022
基金合同生效日2011年11月8日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2014年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.529
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)34,842,754.29
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)6,968,550.86
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.800
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第1次分红

注:本基金每10份基金份额发放红利0.800元人民币

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2015年1月20日
除息日2015年1月20日
现金红利发放日2015年1月22日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2015年1月21日直接划入其基金账户,2015年1月22日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年1月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2015年1月20日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2015年1月16日

博时转债增强债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2015年1月16日

1、公告基本信息

基金名称博时转债增强债券型证券投资基金
基金简称博时转债增强债券
基金主代码050019
基金合同生效日2010年11月24日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时转债增强债券型证券投资基金基金合同》、《博时转债增强债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2014年12月31日
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称博时转债增强债券A博时转债增强债券C
下属分级基金的交易代码050019050119
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元 )1.6271.614
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)9,267,372.8213,432,517.51
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)1,853,474.572,686,503.51
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.0500.040

注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.050元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.040元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2015年1月20日
除息日2015年1月20日
现金红利发放日2015年1月22日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为2015年1月20日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于2015年1月21日登记到投资者对应的交易账户中,2015年1月22日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年1月20日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2015年1月20日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2015年1月16日

博时医疗保健行业股票型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2015年1月16日

1、公告基本信息

基金名称博时医疗保健行业股票型证券投资基金
基金简称博时医疗保健行业股票
基金主代码050026
基金合同生效日2012年8月28日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》、《博时医疗保健行业股票型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2014年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.290
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)121,419,837.87
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)12,141,983.79
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.090
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第1次分红

注:本基金每10份基金份额发放红利0.090元人民币

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2015年1月20日
除息日2015年1月20日
现金红利发放日2015年1月22日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2015年1月21日直接划入其基金账户,2015年1月22日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年1月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2015年1月20日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2015年1月16日

博时信用债券投资基金分红公告

公告送出日期:2015年1月16日

1、公告基本信息

基金名称博时信用债券投资基金
基金简称博时信用债券
基金主代码050011
基金合同生效日2009年6月10日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时信用债券投资基金基金合同》、《博时信用债券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2014年12月31日
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称博时信用债券A/B博时信用债券C
下属分级基金的交易代码050011(前端)、

051011(后端)

050111
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元 )1.9281.908
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)14,193,303.7220,076,077.45
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)8,515,982.2412,045,646.47
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.3700.300

注:本基金A/B类基金份额每10份基金份额发放红利0.370元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.300元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2015年1月20日
除息日2015年1月20日
现金红利发放日2015年1月22日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为2015年1月20日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于2015年1月21日登记到投资者对应的交易账户中,2015年1月22日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年1月20日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2015年1月20日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2015年1月16日

博时特许价值股票型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2015年1月16日

1.公告基本信息

基金名称博时特许价值股票型证券投资基金
基金简称博时特许价值股票
基金主代码050010
基金交易代码050010(前端)051010(后端)
基金合同生效日2008年5月28日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时特许价值股票型证券投资基金基金合同》、《博时特许价值股票型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2014年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.505
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)59,956,261.96
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)35,973,757.18
本次分红方案

(单位:元/10份基金份额)

0.950
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度第1次分红

注:本基金每10份基金份额发放红利0.950元人民币

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2015年1月20日
除息日2015年1月20日
现金红利发放日2015年1月22日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的

说明

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2015年1月21日直接划入其基金账户,2015年1月22日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年1月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理公司的客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2015年1月20日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打客户服务电话95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2015年1月16日

关于博时产业新动力灵活配置混合型

发起式证券投资基金新增代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称“东莞农商银行”)签署的代理销售服务协议,自2015年1月16日起,本公司将增加东莞农商银行代理博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:000936)的销售业务。

有关详情请咨询东莞农商银行客户服务热线:961122?,访问东莞农商银行网站http://www.drcbank.com/;或致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

博时基金管理有限公司

2015年1月16日

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