证券时报多媒体数字报

国泰金鹰增长证券投资基金分红公告

公告送出日期:2015年1月16日

１ 公告基本信息

注：１） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

２）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每半年至少分配一次，但若成立不满３个月可不进行当期收益分配，中期分配应在基金会计年度前６个月结束后的３个月内完成，年度分配在基金会计年度结束后的３个月内完成。本基金收益每年最多分配四次，全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的９０％。

２ 与分红相关的其他信息

３ 其他需要提示的事项

（１）提示

１）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

２）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（２）咨询办法

１）国泰基金管理有限公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

２）国泰基金管理有限公司客户服务热线：４００－８８８－８６８８（免长途话费）；０２１－３１０８９０００

３）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）

国泰基金管理有限公司

二零一五年一月十六日

关于新增中国工商银行开通国泰基金

管理有限公司旗下部分基金定投业务并参加 “2015倾心回馈”基金定投费率

八折优惠活动的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商，工商银行自２０１５年１月１９日起开通本公司旗下部分基金产品的定投业务，并自２０１５年１月１９日至２０１５年１２月３１日参加工商银行“２０１５倾心回馈”基金定投费率八折优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、 适用基金

“定期定额投资计划”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请，约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式也以各销售机构的相关业务规则为准。

二、优惠费率

在活动期间，投资人通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。原费率高于０．６％（含）的，申购费率按８折优惠（如优惠后费率低于０．６％，则按照０．６％执行）；原费率低于０．６％的，则按原费率执行。

各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

三、优惠活动期间

自２０１５年１月１９日至２０１５年１２月３１日，２０１６年１月１日起费率优惠活动结束，基金定投申购费率恢复为无折扣，届时不再另行公告。

四、重要提示

１、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动，公司将根据具体情况另行公告。

２、基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。具体申购费率请参见各只基金最新的《招募说明书》及相关公告。

３、若投资者申请基金定投业务的基金处于暂停申购状态，本公司对上述开放式基金照常接受定期定额业务。是否确认由注册登记机构根据相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告判定。

４、本次优惠活动期间，只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式，不包括基金的后端收费模式，业务办理的具体时间、流程以交通银行受理网点的安排和规定为准。

５、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

五、投资者可通过以下途径咨询详情：

１、中国工商银行

客服电话：９５５８８

公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、国泰基金管理有限公司

客户服务电话：４００－８８８－８６８８（免长途通话费用）

０２１－３１０８９０００

网站：ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

该活动解释权归工商银行所有，有关本次活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意工商银行的有关公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二○一五年一月十六日