证券时报多媒体数字报

中银多策略灵活配置混合型

证券投资基金恢复申购、

定期定额投资业务公告

公告送出日期:2015年1月17日

1.公告基本信息

注:1、2015年1月19日,中银多策略灵活配置混合型证券投资基金恢复正常申购、定期定额投资业务,即取消对“暂停本基金所有金额的申购和定期定额投资申请”的限制。原2014年12月25日刊登的《关于中银多策略灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告》内容自2015年1月19日起不再执行。

2、本基金2015年1月19日最大净申购金额(含定期定额投资)为16亿元人民币,最大净申购金额指当日接受的有效申购(含定期定额投资)扣减当日接受的有效赎回后的最大净金额。若当日申购时间截止后,本基金接受的有效净申购(含定期定额投资)申请总金额未超过16亿元人民币,则对所有有效申购(含定期定额投资)申请予以确认。若当日申购时间截止后,本基金接受的有效净申购(含定期定额投资)申请总金额超过16亿元人民币,基金管理人将对该日的有效申购申请(含定期定额投资)采用“比例确认”的原则予以部分确认,未确认部分的申购款项将退还投资者,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。

3、本基金2015年1月19日单个基金账户单笔或累计的申购(含定期定额投资)不得超过3亿元,如当日单个基金账户单笔申购(含定期定额投资)本基金的金额超过3亿元(不含3亿元),对该笔申购(含定期定额投资)申请本公司有权拒绝;如当日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额投资)本基金的金额超过3亿元(不含3亿元),对超过限额的该笔或多笔申购(含定期定额投资)申请本公司有权拒绝。

2.其他需要提示的事项

投资者可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2015年1月17日

中银基金管理有限公司

关于旗下部分基金估值方法变更的

提示性公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票华谊嘉信(证券代码:300071)于 2014年12月26日13:00开始起停牌。

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2015年1月16日起,对旗下基金所持有的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告

中银基金管理有限公司

2015年1月17日