证券时报多媒体数字报

南方基金关于旗下部分基金在中国

工商银行开通定投业务

并参加费率优惠活动的公告

为满足广大投资人的理财需求, http://www.nffund.com/南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从2015年1月19日起在中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）开通本公司旗下部分基金的定投业务，并于2015年1月19日至2015年12月31日期间参与中国工商银行推出的“2015倾心回馈”基金定投优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

从2015年1月19日起，投资人可通过中国工商银行在全国各指定网点办理上述列表中对应基金的定投业务。

2015年1月19日至2015年12月31日期间，投资人通过中国工商银行基金定投业务进行的上述基金定投申购均享有申购费率八折优惠：原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（含分级费率）低于0.6%的，则按原费率执行。

二、重要提示

1、 投资人可与中国工商银行约定定投业务的每期固定投资金额，每期最低申购额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。目前，中国工商银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考中国工商银行的相关规定。

2、 本次活动适用于在中国工商银行办理基金定投业务的新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户，在活动期间内，其基金定投申购费率一律按八折优惠。

3、 凡在规定时间以外的基金定投申购不享受以上优惠；因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的，亦无法享受以上优惠。

4、 上述基金原费率请详见基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

5、 上述适用基金列表中参与费率优惠活动的基金，仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金的申购手续费，不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。本次费率优惠活动的解释权归中国工商银行，费率优惠活动如有展期、终止或调整，费率优惠规则如有变更，均以中国工商银行的安排和规定为准，本公司不再另行公告。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

中国工商银行客服电话：95588

中国工商银行网站： www.icbc.com.cn?

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网站：www.nffund.com

风险提示：

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

   南方基金管理有限公司

二〇一五年一月十九日

关于南方恒生交易型开放式指数证券

投资基金基金份额折算结果的公告

根据《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，南方基金管理有限公司（下简称“本基金管理人”）确定2015年1月15日为南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日恒生指数收盘值为24,350.91点，估值汇率为0.78918，本基金资产净值为286,012,480.64元，折算前基金份额总额为286,959,921.00份。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.51864772，折算后基金份额总额为148,829,500.00份，折算后基金份额净值为1.9217元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2015年1月16日完成了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。

  特此公告

   南方基金管理有限公司

    2015年1月19日