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证券时报网络版郑重声明

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博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2014第四季度报告

2015-01-21 来源:证券时报网 作者:

  基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  报告送出日期:2015年1月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金的基金合同于2013年2月1日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第12条“三、投资范围”、“五、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  本基金未聘请境外投资顾问。

  4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.4公平交易专项说明

  4.4.1公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.4.2异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度,国际市场受多重事件影响,出现了较大幅度波动。发达市场方面,美国经济数据前低后高,股市震荡上行,创出历史新高,国债收益率则震荡下行;欧洲、日本受量化宽松政策的刺激,国债收益率一路下行,创历史新低。新兴市场方面,10月初时,受美国股市调整、国际油价下跌的影响,各类风险资产受到冲击;在10月中以后,随着美国股市的快速反弹,部分风险资产的估值也有所修复。然而12月份国际油价继续大幅下跌,俄罗斯出现了严重的货币贬值,由此再次对整个新兴市场形成冲击。中国方面,经济下行压力继续增大,政府推出了包括降息在内的一系列宽松措施,国内股票和债券市场应声上涨。

  亚洲债券市场方面,在10月初的第一轮冲击中,高收益债券跌幅较大,而投资级债券则受益于美国国债利率的下行,强势上涨;在12月的第二轮冲击中,投资级与高收益债券则均未能幸免。整个四季度亚洲高收益债券表现弱于投资级。中国虽然有宏观政策的利好支撑,但其海外债券表现仍略弱于大势。

  在基金的操作上,出于对市场的谨慎判断,我们在季初时维持了较高的现金仓位,后来虽有一定程度降低,但仍相对较高。货币方面,保持了较大的美元敞口。由于对高收益债券的超配,本季度基金表现弱于基准。

  4.5.2报告期内基金的业绩表现

  截至2014年12月31日,本基金份额净值为1.0765元,份额累计净值为1.1174元,报告期内净值增长率为-0.78%,同期业绩基准涨幅为0.81%。

  4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2015年一季度,基于欧洲和日本进一步的量化宽松政策,我们仍然认为发达国家整体的货币环境将继续维持宽松,资金对于收益的追逐或仍将利好部分基本面有支撑的新兴市场,但市场在此过程中可能由于对美国未来升息时点的讨论而出现波动,并且地缘政治风险特别是俄罗斯相关的风险也需密切关注。中国方面,宏观政策或将继续处于放松通道之中,有利于债券市场。不少中资海外债券在经过四季度外部的技术性冲击后,估值已经有相当的吸引力,并且基本面处于实质意义的改善之中,未来有较大概率跑赢市场。本基金将在稳定票息的基础上更积极地寻求交易性机会,力争创造超额收益。

  4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

  本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

  5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

  5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

  5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  ■

  注:评级机构为标准普尔。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  注:债券代码为ISIN码。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

  5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  5.10投资组合报告附注

  5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3其他各项资产构成

  ■

  5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年12月31日,博时基金公司共管理五十三只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾2363亿元人民币,其中公募基金资产规模逾1124亿元人民币,累计分红超过638亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  1、基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至12月31日,博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名第6,博时特许价值股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名第12;博时精选股票基金在7只同类普通股票型基金中排名前1/2;博时裕富沪深300指数基金在同类150只标准指数股票型基金中排名前1/5,博时上证超大盘ETF及博时深证基本面200ETF在150只标准指数股票型基金中均排名前1/2;博时上证超级大盘ETF联接及博时深证基本面200ETF联接在同类45只产品中排名前1/2。混合基金中,博时裕益灵活配置混合在34只灵活配置型基金中排名前1/4,博时价值增长混合及博时价值增长贰号混合在同类29只产品中排名前1/2;博时平衡配置混合在同类16只产品中排名前1/2。

  固定收益方面,博时信用债券(A/B类) 今年以来收益率在93只同类普通债券型基金中排名第1;博时信用债券(C类) 今年以来收益率在56只同类普通债券型基金中排名第1;博时稳定价值债券(B类) 今年以来收益率在41只同类普通债券型基金中排名第1;博时稳定价值债券(A类)今年以来收益率在67只同类普通债券型基金中排名第2;博时转债增强债券(A类)今年以来收益率在13只可转换债券基金中排名第3;博时安丰18个月定期开放基金在100只同类长期标准债券型基金中排名前1/3,博时信用债纯债债券基金、博时安心收益定期开放债券(A类)及博时月月薪定期支付债券基金在100只同类长期标准债券型基金中排名前1/2;博时宏观回报债券(A/B类)及博时天颐债券(A类)在93只同类普通债券型基金中分别排名第7、第8;博时现金收益货币(A类)在78只同类货币市场基金中排名前1/2。

  海外投资方面业绩方面,截至12月31日,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1,博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第1。

  2、客户服务

  2014年四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动219场,参加人数6102人。

  3、其他大事件

  2014年12月18日,博时国际获得和讯海外财经风云榜“2014年度最佳中资基金公司奖”;

  2014年12月25日,博时基金获得金融界评选的“最佳品牌奖”。

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  9.1.1中国证监会批准博时亚洲票息收益债券型证券投资基金设立的文件

  9.1.2《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金合同》

  9.1.3《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金托管协议》

  9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  9.1.5博时亚洲票息收益债券型证券投资基金各年度审计报告正本

  9.1.6报告期内博时亚洲票息收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  9.2存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通:95105568(免长途话费)

  博时基金管理有限公司

  2015年1月21日

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