证券时报多媒体数字报

  证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-001

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称"鑫晟电工"）

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为3,000万元，截止公告日，公司为鑫晟电工提供担保额度为34,000万元，实际使用额度15,000万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度3,000万元）。

  ●本次是否反担保：否

  ●对外担保累计数量：截止公告日，本公司累计对外提供担保额度104,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度44,000万元），实际使用额度58,000万元（其中：控股子公司实际使用担保额度20,000万元）。

  ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项

  一、担保情况概述

  2015 年1月19日，本公司与中信银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"中信银行"）签署了《最高额保证合同》为鑫晟电工向中信银行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额为3,000万元整，期限自2015年1月19日至2015年12月17日。

  截止公告日，公司为鑫晟电工提供担保额度为34,000万元，实际使用额度15,000万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度3,000万元）。

  以上担保事宜已经公司五届十七次董事会和2012年第四次临时股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  （一）鑫晟电工基本情况

  1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司

  2、注册资本：叁亿元整

  3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各

  类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。

  4、法定代表人：张晓光

  5、注册地址：芜湖鸠江经济开发区管委会大楼 1031 室

  6、财务状况（以下数据未经审计）：截止2014年9月30日，鑫晟电工总资产79,821.91万元，负债53,886.31万元，净资产25,935.60万元，资产负债率为67.51%；2014年三季度累计实现营业收入286,866.65万元，营业利润-309.83万元，净利润-213.96万元。

  （二）鑫晟电工为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。

  三、担保主要内容

  担保方式：连带责任担保；担保期限：自2015年1月19日至2015年12月17日；担保金额：3,000万元。

  四、董事会意见

  公司五届十七次董事会审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》:同意公司为鑫晟电工提供不超过3.4亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为3年。并同意将该议案提交公司2012年第四次临时股东大会审议。待股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，本公司累计对外提供担保额度104,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度44,000万元），实际使用额度58,000万元（其中：控股子公司实际使用担保额度20,000万元）。

  公司不存在逾期担保事项。

  六、备查资料

  1、最高额保证合同；

  2、鑫晟电工 2014年第三季度财务报表。

  特此公告。

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2015年1月21日

  证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-002

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  对外担保暨关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：芜湖港口有限责任公司（以下简称"港口公司"）

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为3,000万元，截止公告日，公司为港口公司提供担保额度为20,000万元，实际使用额度3,000万元（含港口公司此次使用的担保额度3,000万元）。

  ●本次是否反担保：否

  ●对外担保累计数量：截止公告日，本公司累计对外提供担保额度104,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度44,000万元），实际使用额度58,000万元（其中：控股子公司实际使用担保额度20,000万元）。

  ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项

  一、担保情况概述

  2015 年1月19日，本公司与中信银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"中信银行"）签署了《最高额保证合同》为港口公司向中信银行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额为3,000万元整，期限自2015年1月19日至2016年1月19日。

  截止公告日，公司为港口公司提供担保额度为20,000万元，实际使用额度3,000万元（含港口公司此次使用的担保额度3,000万元）。

  以上担保事宜已经公司六届四次董事会和2013年年度股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  （一）港口公司基本情况

  1、企业名称：芜湖港口有限责任公司

  2、注册资本：贰亿叁仟贰佰柒拾捌万元整

  3、经营范围：货物装卸、仓储（危险品除外）、中转服务，港口机械设备和船舶修理、安装（取得许可证后方可经营）、租赁，配件加工、制造，集装箱拆洗装修，旅客运输，货物运输（凭许可证经营）。

  4、法定代表人：李非列

  5、注册地址：芜湖市长江路石城园区

  6、财务状况（以下数据未经审计）：截止2014年12月31日，港口公司总资产178,854.71万元，负债45,965.51万元，净资产132,889.20万元，资产负债率为25.70%；2014年累计实现主营业务收入1,266.62万元，营业利润-4,532.70万元，净利润-3,453.07万元。

  （二） 因港口公司与本公司受同一实际控制人控制，是本公司的关联方，本次交易构成关联交易。此项关联交易已获得公司六届四次董事会和2013年年度股东大会的授权。（详见2014年4月26日《安徽鑫科新材料股份有限公司六届四次董事会决议暨召开2013年年度股东大会的公告》和2014年5月22日《安徽鑫科新材料股份有限公司2013年年度股东大会决议公告》）。

  港口公司股权结构图

  ■

  三、担保主要内容

  担保方式：连带责任担保；担保期限：自2015年1月19日至2016年1月19日；担保金额：3,000万元。

  四、董事会意见

  公司六届四次董事会审议通过《关于公司与芜湖港口有限责任公司继续签订互保协议的议案》:同意公司为港口公司提供不超过2亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为3年。并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。待股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，本公司累计对外提供担保额度104,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度44,000万元），实际使用额度58,000万元（其中：控股子公司实际使用担保额度20,000万元）。

  公司不存在逾期担保事项。

  六、备查资料

  1、最高额保证合同；

  2、港口公司 2014年第四季度财务报表。

  特此公告。

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  董事会

  2015年1月21日