证券时报多媒体数字报

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-001

威海广泰空港设备股份有限公司

第四届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次临时会议于２０１５年１月１６日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１５年１月２１日以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事８名，实际参加董事８名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司就截至２０１４年１２月３１日的前次募集资金使用情况编制了《威海广泰空港设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

具体内容详见２０１５年１月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（公告编号：２０１５－００２）。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司

董事会

2015年1月22日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-002

威海广泰空港设备股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００ 号）的规定，本公司将截至２０１４年１２月３１日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会２０１１年５月１７日“证监许可［２０１１］７１８号”文核准，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于２０１１年７月２７日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）２３，２８０，１５９ 股，每股发行价格２０．０６元。公司公开发行股票募集资金总额为４６６，９９９，９８９．５４元，扣除各项发行费用，募集资金净额为４３７，８６７，２０９．３８元。

扣除保荐承销费用后的募集资金已于２０１１年８月２日划至公司指定账户。山东汇德会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了（２０１１）汇所验字第４－００８号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了相关募集资金专项账户并与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国银行股份有限公司威海高新支行、交通银行股份有限公司威海张村支行签订了募集资金三方监管协议。

截止２０１４年１２月３１日，公司募集资金累计产生利息收入６２０．０９万元，累计直接投入募投项目人民币２３，２８６．７１万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金５，０００万元，用闲置募集资金购买理财产品１３，０００万元，公司募集资金应存余额人民币３，１２０．１０万元，募集资金存储专户实际余额为人民币３，１２０．１０万元。

募集资金专户存款余额明细表

截止日期：２０１４年１２月３１日 单位：元

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司截至２０１４年１２月３１日止的前次募集资金使用情况对照表，详见附件１。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

１、２０１１年１１月２６日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经２０１１年第四次临时股东大会审议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建设试验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资２，０８５．８万元；同时在“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼，土建工程共需投资２，４２９万元；本次变更， 新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资３４３．２万元由公司自筹解决。

２、２０１２年４月９日，经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，本次变更不涉及项目名称变更，即高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化，仅变更该项目的机加车间及结构车间的实施地，利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂厂房，将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂，该募投项目中的原机加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。

３、２０１３年２月３日，经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目设备采购品种的议案》，根据“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”实际建设需要，为优化设备配置，提高设备的综合配套能力和利用率，公司变更（含去除和增加）该项目部分设备采购品种。

４、２０１３年７月４日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。由于中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面，根据项目实际建设需要，调整该项目２，１７０万元设备投资，用于扩大总装车间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。

５、２０１４年１月２４日，经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案》，根据市场变化、生产需要和羊亭基地募投项目实际建设情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行论证，为了将生产二厂的部分产品在羊亭基地进行整合生产，提高设备的综合配套能力和利用率，将前期变更到生产二厂的部分设备一部分调整到羊亭基地、一部分改变采购安排，并对拟购买设备进行优化配置。

（三）前次募集资金投资项目延期情况

如第（二）项２、５中所述：“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”变更了机加车间及结构车间的实施地点，该募投项目中的原机加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积；另外根据市场变化、生产需要和羊亭基地募投项目实际建设情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行了优化配置。因为设备调整的原因，车间布局进行了部分调整，公司对生产线和设备安装进行了系统优化设计，使得安装专业化生产线和设备的工期需要延长。

２０１４年１２月１８日，经公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至２０１５年６月３０日，项目投资总额和建设规模不变。该项调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。

（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

１、高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目承诺投入２７，２８６．７２万元，截至２０１４年１２月３１日止实际累计投入募集资金１１，５４９．５３万元。主要原因是：１）根据市场变化、生产需要和募投项目实际建设情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行了优化配置，车间布局进行了部分调整，安装专业化生产线和设备的工期延长，建设完工时间延长至２０１５年６月３０日；２）该项目的厂房建设已经基本完工，但是工程款的支付进度低于该工程的实际完工进度（供应商给予公司一定的账期）。募集资金后续将继续投入使用。

２、国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目承诺投入７，５００万元，截至２０１４年１２月３１日止实际累计投入募集资金６，５５６．８１万元。该项目已经投入使用，募集资金后续将继续用于支付设备款。

３、中卓时代消防装备技术改造项目承诺投入９，０００万元，截至２０１４年１２月３１日止实际累计投入募集资金 ５，１８０．３７万元。该项目已经投入使用，实际投资与承诺投资的差额主要系工程尾款尚未支付所致，募集资金后续将继续用于支付。

（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

２０１１年１０月２８日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计１，２６４．６６万元，其中：置换中卓时代消防装备技术改造项目已投资金额３００．９１万元；置换国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已投资金额９６３．７５万元。

（六）临时闲置募集资金的使用情况

１、临时闲置募集资金补充流动资金的情况

２０１１年８月１１日召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了，同意将公司部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币４，２００万元，使用期限不超过６个月，具体期限从２０１１年８月１２日起到２０１２年２月１１日止，到期归还到募集资金专用账户。公司于２０１１年８月１２日使用２，２００万元募集资金用于补充公司流动资金。２０１１年８月１５日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。

２０１１年９月６日经公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，同意将使用总额不超过２１，０００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，具体期限从２０１１年９月７日起到２０１２年３月６日止，到期将归还到募集资金专用账户。公司于２０１１年９月７日使用１８，０００万元人民币的募集资金用于补充流动资金，２０１１年９月１５日使用３，０００万元人民币的募集资金用于补充流动资金。２０１２年３月６日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。

２０１２年３月２７日经２０１２年第一次临时股东大会审议通过，同意使用总额不超过２０，０００万元人民币（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲置募集资金１８，０００万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金２，０００万元）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，到期以自有资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。２０１２年９月２６日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。

２０１２年１０月２５日，经公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过，将部分闲置募集资金人民币２０，０００万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲置募集资金１８，０００万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金２，０００万元）暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，公司承诺该资金用于生产经营，并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户，该笔资金的使用期限截至２０１３年３月２５日。２０１３年３月２２日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。

２０１３年４月９日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币１６，０００万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用１５，０００万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金１，０００万元），使用期限不超过１２个月，到期归还到募集资金专用账户。２０１４年４月８日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

２０１４年５月２１日，经第四届董事会第二十二次临时会议，公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，使用总额不超过３，０００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。２０１４年７月１４日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

２０１４年７月１５日，第四届董事会第二十六次临时会议，公司拟使用总额不超过 ５，０００ 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 ６ 个月，该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。

２、临时闲置募集资金进行现金管理的情况

２０１３年４月９日经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富．日增利 款”集合理财计划理财产品的议案》，同意将在６个月内累计购买额度不超过人民币８，０００万元交通银行“蕴通财富？日增利 款”集合理财计划，即在６个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币８，０００万元。截至２０１３年１０月１２日，公司将用于购买理财产品的资金８，０００万元及理财收益１，３９０，２４６．５７元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

２０１３年１０月１８日公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富？日增利 款”集合理财计划理财产品，在６个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币３，０００万元；使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富（２０１３）３０期”保本型理财产品，理财期限６０天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币４，０００万元。截至２０１３年１２月１６日，公司用于购买交通银行“蕴通财富？日增利 款”集合理财计划理财产品的资金３，０００万元及理财收益１４４，３１７．８１元全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至２０１３年１２月２３日，公司用于购买威海市商业银行“安心聚富（２０１３）３０期”保本型理财产品的资金４，０００万元及理财收益２９５，８７４．９１元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

２０１３年１２月１７日公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金５１３８３号理财计划产品，理财期限６０天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币２，６００万元。截至２０１４年２月１９日，公司用于购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金５１３８３号理财计划产品的资金２，６００万元及理财收益２２２，２４６．４４元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

２０１３年１２月２５日公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约（２０１３）１４期”保本型理财产品，理财期限９０天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币２，５００万元，截至２０１４年３月２８日，公司用于购买威海市商业银行“机构特约（２０１３）１４期”保本型理财产品的资金２，５００万元及理财收益３２６，７１２．３３元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

２０１４年２月２４日公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富？日增利”理财产品，理财期限４２天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币２，６００万元。截至２０１４年４月８日，公司已将上述资金２，６００万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。

２０１４年３月２９日公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用高端空港装备及专用装备制造羊亭基地部分闲置募集资金１５，０００万元人民币选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。公司于２０１４年４月１０日与威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）签订《威海市商业银行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金１０，０００万元购买威海市商业银行机构特约（２０１４）０３期人民币理财产品的，运作期限３４９天，预期年化收益率为６．１５％；与交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银行威海分行”）签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（９０天）和《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（１８５天），分别使用暂时闲置募集资金２，０００万元、３，０００万元购买理财产品。

截至２０１４年７月１０日，公司已将上述《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（９０天）理财金２，０００万元及收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至２０１４年１０月１３日，公司已将上述《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（１８５天）理财金３，０００万元及收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。

公司于２０１４年１０月２４日与交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银行威海分行”）签订《交通银行“蕴通财富？日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用３，０００万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富？日增利”理财产品，理财期限１４９天。

（七）尚未使用募集资金情况

截至２０１４年１２月３１日止，本公司前次募集资金总额扣除各项发行费用，募集资金净额为４３，７８６．７２元，实际累计使用募集资金２３，２８６．７１万元，尚未使用募集资金为２１，１２０．１０万元（其中募集资金２０，５００．０１万元，专户存储累计利息扣除手续费后余额为６２０．０９万元），尚未使用募集资金（不含利息和手续费）占前次募集资金净额的４６．８２％。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件２，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”主要目标是技术开发和集成创新，不产生实际效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺２０％（含 ２０％）以上的情况说明

本公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 ２０％（含 ２０％）以上的情况。其中，高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目计划建设期为２年，第三年投产，第四年达到设计生产能力。２０１４年１２月１８日，经公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至２０１５年６月３０日。截至２０１４年１２月３１日止，工程尚未完工投产。

四、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

１、本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的有关内容不存在差异。

２、将前次募集资金实际使用情况与本公司董事会《前次募集资金使用情况报告》有关内容逐项对照，两者相符。

公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，严格履行审批程序和信息披露义务。

五、备查文件

１、公司第四届董事会第三十次临时会议决议

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2015年1月22日

前次募集资金使用情况对照表

威海广泰空港设备股份有限公司 截至２０１４年１２月３１日 单位：万元

注：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为４６，７００万元，实际募集资金净额为４３，７８６．７２万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

威海广泰空港设备股份有限公司 截至２０１４年１２月３１日 单位：万元

注１：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目计划建设期为２年，第三年投产，第四年达到设计生产能力。２０１４年１２月１８日，经公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至２０１５年６月３０日。目前尚且不能就是否达到预计效益及产能利用情况作出判断。

注２：国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目主要目标是技术开发和集成创新，不产生实际效益。

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-003

威海广泰空港设备股份有限公司第四届

监事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次临时会议于２０１５年１月１６日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于２０１５年１月２１日上午９：３０在公司三楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

经认真核查，监事会认为董事会出具的《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》，数据准确，内容详实，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理有关规定，予以通过。

具体内容详见２０１５年１月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（公告编号：２０１５－００２）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2015年1月22日