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农银汇理基金管理有限公司公告（系列） 2015-01-23 来源：证券时报网 作者：
旗下基金资产估值方法调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2015年1月22日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票天龙集团(代码：300063)进行估值，在天龙集团复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
自2015年1月22日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一五年一月二十三日 农银汇理基金管理有限公司关于 旗下基金资产估值方法调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2015年1月22日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票正邦科技(代码：002157)进行估值，在正邦科技复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
自2015年1月22日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一五年一月二十三日 本版导读：
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2015年1月23日
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