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国投瑞银基金管理有限公司公告（系列） 2015-01-23 来源：证券时报网 作者：
国投瑞银基金管理有限公司 关于国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 转入下一保本周期过渡期折算结果 及进入下一保本周期的公告 国投瑞银基金管理有限公司旗下国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金（基金代码：121010；以下简称："本基金"）于2014年12月17日发布《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告》，根据相关规定本基金在第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始之间设置过渡期，过渡期时间自2014年12月29日（含）起至2015年1月21日止（含）。过渡期最后一个工作日（2015年1月21日）收市后进行基金份额折算，折算后基金份额净值调整为1.000 元。2015年1月21日收市后，本基金折算前的基金份额净值为1.004元，依据《基金合同》规定的折算规则确定的折算比例为1:1.004291486。折算后本基金的总份额由2,538,585,483.24份调整为2,549,479,786.17份，基金份额净值调整为1.000 元。 本基金第二个保本周期的保本金额为投资者过渡期申购并持有到期的基金份额在折算日的资产净值及过渡期申购费用之和以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在份额折算日的资产净值。 本基金第二个保本周期为期三年，自2015 年1 月22日起至2018 年1 月22 日止。如保本周期到期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。 本基金恢复申购、赎回及转换业务的安排，请见届时基金管理人发布的相关公告。 投资者可登录本基金管理人网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868）咨询相关事宜。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2015年1月23日
国投瑞银基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2015年1月22日起，国投瑞银基金管理有限公司（简称本公司）以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下国投瑞银融华债券型证券投资基金持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在0.25％以上的股票天奇股份（证券代码002009）采用"指数收益法"进行估值调整。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015年1月23日 本版导读：
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2015年1月23日
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