证券时报多媒体数字报

  安信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2015年1月21日在指定媒体及本公司网站（www.essencefund.com）发布了《安信基金管理有限责任公司关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额第三次开放申购与赎回业务的公告》（简称"《开放公告》"）、《关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额折算的公告》（简称"《折算公告》"）、《关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额开放申购与赎回期间宝利B份额（150137）的风险提示公告》（简称"《风险提示公告》"）、《关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额第四个运作期利差和年约定收益率的公告》（简称"《收益率公告》"）。

  2015年1月23日为宝利A的第3个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

  一、本次宝利A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2015年1月23日，宝利A的基金份额净值为1.02621370元，据此计算宝利A的折算比例为1.02621370，折算后，宝利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份宝利A相应增加至1.02621370份。折算前，宝利A的基金份额总额为864,250,243.85份，折算后，宝利A的基金份额总额为886,905,439.28份。各基金份额持有人持有的宝利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2015年1月27日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的宝利A份额的折算结果。

  二、本次宝利A开放申购与赎回的确认结果

  经本公司统计，2015年1月23日，宝利A的有效申购申请总额为1,059,972,859.00元，有效赎回申请总份额为473,465,163.16份。根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的宝利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的宝利A赎回总份额为473,465,163.16份。

  宝利B的份额数为1,000,147,732.94份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起2年内，宝利A与宝利B的份额配比原则上不超过7:3。

  对于宝利A的申购申请，如果对宝利A的全部有效申购申请进行确认后，宝利A与宝利B的份额配比小于7:3，则所有经确认有效的宝利A 的申购申请全部予以成交确认；如果对宝利A的全部有效申购申请进行确认后，宝利A与宝利B 的份额配比超过7:3，则在经确认后的宝利A与宝利B 的份额配比不超过7:3的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计，本次宝利A的全部有效申购申请经确认后，宝利A与宝利B的份额配比小于7:3。因此，基金管理人对所有经确认有效的宝利A的申购申请全部予以成交确认。

  本基金管理人已经于2015年1月26日根据上述原则对本次宝利A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年1月27日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2015年1月26日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年1月26日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次宝利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为2,473,560,868.06份，其中，宝利A总份额为1,473,413,135.12份，宝利B的基金份额未发生变化，仍为1,000,147,732.94份，宝利A与宝利B的份额配比为1.473:1。由于宝利A份额的规模发生较大变化，从而致使宝利A、宝利B的份额配比变化较大，敬请投资者注意宝利B份额杠杆率变动风险。

  根据《基金合同》的规定，本基金在宝利A每个开放日前2个工作日，根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准年利率和基金管理人公告的利差重新设定宝利A的年约定收益率，计算公式如下：

  宝利A的年约定收益率（单利）=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差

  经基金管理人与基金托管人协商一致，本基金宝利A第四个运作期的利差确定为1.90%。

  宝利A于2015年1月23日进行第三次开放，鉴于2015年1月21日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准年利率为2.75%，因此宝利A第四个运作期（2015年1月26日至2015年7月23日）年约定收益率为5.20%（1.2×2.75%+1.90%=5.20%）。

  宝利A年约定收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

  风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  安信基金管理有限责任公司

  2015年1月27日