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农银汇理基金管理有限公司公告(系列)

2015-01-27 来源:证券时报网 作者:

  农银汇理基金管理有限公司关于

  旗下基金资产估值方法调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2015年1月26日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票凯瑞德(代码:002072)进行估值,在凯瑞德复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

 基金简称停牌股票估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银大盘蓝筹股票凯瑞德0.20%
农银策略精选股票凯瑞德0.32%

自2015年1月26日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。  

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

二〇一五年一月二十七日

    

    

  农银汇理基金管理有限公司关于旗下

  基金资产估值方法调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2015年1月26日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票东方能源(代码:000958)进行估值,在东方能源复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

  因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

 基金简称停牌股票估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银中小盘股票东方能源0.24%
农银消费主题股票东方能源0.31%

自2015年1月26日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。  

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

二〇一五年一月二十七日

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