关于华宝兴业现金添益交易型货币市
场基金证券交易佣金设置为零的新增
证券公司名单的提示性公告
作为首只上市交易的货币市场基金,华宝兴业现金添益交易型货币市场基金(以下简称“华宝添益”;交易代码:511990)上市以来得到了广大投资人的高度关注,众多投资者致电我公司就该基金的场内申赎、二级市场交易问题进行咨询,其中比较多的问题集中在该基金的交易费用方面。现就有关事宜提示如下。
1、 为更好地为广大投资者提供服务,我公司与部分券商沟通,了解了部分券商的华宝添益证券交易佣金设置情况。截至1月27日,我公司了解到新增的中信建投证券股份有限公司已将华宝添益证券交易佣金设置为零;
2、 现将我公司了解的已将华宝添益证券交易佣金设置为零的证券公司名单提示如下(证券公司名称按字母顺序排序):
| 序号 | 证券公司名称 | 客户服务电话 | 公司网址 |
| １ | 安信证券股份有限公司 | ４００８－００１－００１ | ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ２ | 渤海证券股份有限公司 | ４００－６５１－５９８８ | ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ３ | 财达证券有限责任公司 | ４００６１２８８８８ | ｗｗｗ．ｓ１００００．ｃｏｍ |
| ４ | 财富证券有限责任公司 | ０７３１－８４４０３３５０ | ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ |
| ５ | 财通证券有限责任公司 | ４００８６－９６３３６ | ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ |
| ６ | 长城证券有限责任公司 | ０７５５－３３６８００００或４００－６６６６－８８８ | ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ |
| ７ | 长江证券股份有限公司 | ９５５７９或４００８－８８８－９９９ | ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ |
| ８ | 德邦证券有限责任公司 | ４００－８８８８－１２８ | ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ９ | 大同证券经纪有限责任公司 | ４００７１２１２１２ | ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| １０ | 大通证券股份有限公司 | ４００８－１６９－１６９ | ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| １１ | 东北证券股份有限公司 | ４００６０００６８６ | ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ |
| １２ | 东方证券股份有限公司 | ９５５０３ | ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| １３ | 东莞证券有限责任公司 | ０７６９－９６１１３０ | ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| １４ | 东吴证券股份有限公司 | ０５１２－３３３９６２８８ | ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| １５ | 东兴证券股份有限公司 | ４００－８８８８－９９３ | ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ．ｃｎ |
| １６ | 第一创业证券股份有限公司 | ４００８８８１８８８ | ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| １７ | 东海证券有限责任公司 | ９５５３１或
４００－８８８８－５８８ | ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| １８ | 方正证券有限责任公司 | ９５５７１ | ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ |
| １９ | 广州证券有限责任公司 | ０２０－９６１３０３ | ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ２０ | 国都证券有限责任公司 | ４００－８１８－８１１８ | ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ |
| ２１ | 国海证券股份有限公司 | ９５５６３ | ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ２２ | 国金证券股份有限公司 | ４００－６６００－１０９ | ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ２３ | 国联证券股份有限公司 | ９５５７０ | ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ２４ | 国盛证券有限责任公司 | ４００－８２２２－１１１ | ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ |
| ２５ | 国信证券股份有限公司 | ９５５３６ | ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ２６ | 海通证券股份有限公司 | ９５５５３、４００－８８８８－００１或拨打各城市营业网点咨询电话 | ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ |
| ２７ | 恒泰证券股份有限公司 | ０４７１－４９６０７６２ | ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ２８ | 红塔证券股份有限公司 | ０８７１－３５７７９３０ | ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｚｑ．ｃｏｍ |
| ２９ | 宏源证券股份有限公司 | ４００－８００－０５６２ | ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ |
| ３０ | 华安证券有限责任公司 | ９６５１８（安徽） 、４００－８０９－６５１８（全国） | ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ |
| ３１ | 华宝证券有限责任公司 | ４００－８２０－９８９８、０２１－３８９２９９０８ | ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ |
| ３２ | 华创证券有限责任公司 | ９６０８７２（贵州省外加拨０８５１） | ｗｗｗ．ｈｃｚｑ．ｃｏｍ |
| ３３ | 华福证券有限责任公司 | ９６３２６（福建省外请加拨０５９１） | ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ３４ | 华林证券有限责任公司 | ４００１８８３８８８ | ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ |
| ３５ | 华龙证券有限责任公司 | ０９３１－９６６６８、４００－６８９－８８８８ | ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ |
| ３６ | 华融证券股份有限公司 | ０１０－５８５６８１３９
０１０－５８５６８１９９ | ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ３７ | 华泰证券股份有限公司 | ９５５９７ | ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ３８ | 江海证券有限公司 | ４００－６６６－２２８８ | ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ３９ | 开源证券有限责任公司 | ４００－８６０－８８６６ | ｗｗｗ．ｓｘｋｙｚｑ．ｃｏｍ |
| ４０ | 齐鲁证券有限公司 | ９５５３８ | ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ４１ | 日信证券有限责任公司 | ４００－６６０－９８３９ | ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ４２ | 瑞银证券有限责任公司 | ４００－８８７－８８２７ | ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ |
| ４３ | 山西证券股份有限公司 | ４００－６６６－１６１８ | ｗｗｗ．ｓｘｚｑ．ｎｅｔ |
| ４４ | 上海证券有限责任公司 | ４００８－９１８－９１８、０２１－９６２５１８ | ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ |
| ４５ | 世纪证券有限责任公司 | ０７５５－８３１９９５９９ | ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ４６ | 申银万国证券股份有限公司 | ９５５２３或４００８８９５５２３ | ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ |
| ４７ | 天风证券股份有限公司 | ４００－８００－５０００ | ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ |
| ４８ | 太平洋证券股份有限公司 | ０８７１－８８９８１３０ | ｗｗｗ．ｔｐｙｚｑ．ｃｏｍ |
| ４９ | 万联证券有限责任公司 | ４００－８８８８－１３３ | ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ５０ | 湘财证券股份有限公司 | ４００－８８８－１５５１ | ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ |
| ５１ | 厦门证券有限公司 | ０５９２－５１６１８１６ | ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ |
| ５２ | 西南证券有限责任公司 | ４００８－０９６－０９６ | ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ５３ | 新时代证券有限责任公司 | ４００６－９８９８９８ | ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ |
| ５４ | 兴业证券股份有限公司 | ９５５６２ | ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ５５ | 众成证券经纪有限公司 | ４００－６２０－６８６８、０７５５－３６８０６８６８ | ｗｗｗ．ｚｃｚｑ．ｃｏｍ |
| ５６ | 中国国际金融有限公司 | ０１０－ ６５０５１１６６ | ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ５７ | 中国民族证券有限责任公司 | ４００８８－９５６１８ | ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ |
| ５８ | 中国银河证券股份有限公司 | ４００－８８８８－８８８ | ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ５９ | 中国中投证券有限责任公司 | ４００－６００－８００８、９５５３２ | ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ |
| ６０ | 中航证券有限公司 | ４００－８８６６－５６７ | ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ |
| ６１ | 浙商证券股份有限公司 | ０５７１－９６７７７７ | ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ６２ | 中信建投证券股份有限公司 | ４００－８８８８－１０８ | ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ |
| ６３ | 中信证券（山东）有限责任公司 | ９５５４８ | ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓｓｄ．ｃｏｍ |
| ６４ | 中信证券（浙江）有限责任公司 | ９５５４８ | ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ６５ | 中信证券股份有限公司 | ９５５４８ | ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ |
| ６６ | 中原证券股份有限公司 | ０３７１－９６７２１８、４００－８１３－９６６６ | ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ |
| ６７ | 中邮证券有限责任公司 | ４００８８８８００５ | ｗｗｗ．ｃｎｐｓｅｃ．ｃｏｍ |
3、 华宝添益系在上海证券交易所上市交易的首只货币市场基金。根据上海证券交易所的指导意见,该基金属于固定收益类产品,并非在该所交易的ETF基金;
4、 上海证券交易所暂免收取包括华宝添益在内的货币市场基金、债券基金的交易经手费和交易单元流量费。具体内容见上海证券交易所于2013年1月18日发布的《关于暂免收取货币市场基金和债券基金交易相关费用的通知》;
5、 考虑到该产品的特征,各证券公司对于华宝添益的交易佣金费率的设置均予以了不同程度的减免;
6、 我公司将继续与其他证券公司加强沟通,对于佣金设置具体操作需要我公司协助的证券公司,可致电我公司客服电话:400-700-5588、021-38924558。今后我公司将根据了解到的情况陆续向投资人发布提示公告;
7、 投资者亦可通过已成为一级交易商的证券公司申购赎回华宝添益,其申购赎回费率均为0。
风险提示:
1、本提示公告的内容系根据基金管理人公告之日已经了解到的情况编制,仅作为公司客户服务内容,不构成基金管理人及券商对券商交易佣金收取标准做出的承诺。
2、券商可能会根据自身情况对华宝添益交易佣金费率不定期进行调整,投资者对此若有疑问请咨询相关券商客服热线。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年1月27日
华宝兴业基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“天龙集团”估值
方法调整的公告
鉴于“天龙集团(股票代码:300063)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年1月26日起,对公司旗下基金持有的“天龙集团”股票采用“指数收益法”予以估值。
停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年1月27日
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