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宝盈基金管理有限公司公告(系列)

2015-01-28 来源:证券时报网 作者:

287宝盈基金管理有限公司

关于旗下基金持有的停牌股票采用

指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。

经与托管银行协商一致,自2015年1月27日起,本公司旗下基金持有的“拓维信息”(股票代码:002261)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2015年1月28日

    

    

宝盈基金管理有限公司

关于从业人员在子公司兼职情况的公告

宝盈基金管理有限公司新增2名从业人员在旗下子公司中铁宝盈资产管理有限公司兼职,根据《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》的要求,现将具体兼职情况公告如下:

宝盈基金管理有限公司机构业务部李光明、金融工程部蒋力兼任中铁宝盈资产管理有限公司投资经理。

上述人员未在中铁宝盈资产管理有限公司持有股份,中铁宝盈资产管理有限公司暂不向以上人员支付薪酬。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2015年1月28日

    

    

宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金

暂停大额申购、转换转入、定期定额

投资业务公告

公告送出日期:2015年1月28日

1 公告基本信息

基金名称宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
基金简称宝盈祥瑞养老混合
基金主代码000639
基金管理人名称宝盈基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金合同》、《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停大额申购起始日2015年1月29日
暂停大额转换转入起始日2015年1月29日
暂停定期定额投资起始日2015年1月29日
限制申购金额(单位:人民币元)50,000.00
限制转换转入金额(单位:人民币元)50,000.00
限制定期定额投资金额(单位:人民币元)50,000.00
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明保护持有人利益

2 其他需要提示的事项

(1)本公司于2015年1月27日发布《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金恢复申购等业务并暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告》,自2015年1月28日起暂停本基金5000万以上的申购、转换转入及定期定额投资业务。为保护投资人利益,本管理人决定,自2015年1月29日起,暂停本基金累计投资金额超过5万元以上的申购、转换转入及定期定额投资业务。即:该基金2015年1月28日申购、转换转入和定期定额投资业务限额为5000万,从2015年1月29日起,该限额调整为5万。

(2)从2015年1月29日起,本基金单日单笔申购、转换转入、定期定额投资金额上限为5万元(含),单笔申请金额超过上限的,确认失败。本基金单日单个基金账户多笔申购、转换转入、定期定额投资累计上限为5万元(含),累计申请金额等于或低于上限的,全部确认成功;累计申请金额高于上限的,则按本公司开放式基金注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过5万元限额的申请确认成功,其余确认失败。

(3)在实施限额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金取消或调整上述申购、转换转入、定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告,敬请关注最新的公告。

(4)如有疑问,请拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途费),或登录宝盈基金管理有限公司网站www.byfunds.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

本公司保留对该公告的最终解释权。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2015年1月28日

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