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中银基金管理有限公司关于增加兴业银行为旗下部分基金销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告 2015-01-29 来源:证券时报网 作者:
根据中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与兴业银行有限公司(以下简称"兴业银行")签署的销售协议,本公司新增兴业银行为旗下中银货币市场证券投资基金(A类份额基金代码:163802;B类份额基金代码:163820)、中银稳健增利债券型证券投资基金(基金代码:163806)、中银稳健双利债券型证券投资基金(A类份额基金代码:163811;B类份额基金代码:163812)、中银转债增强债券型证券投资基金(A类份额基金代码163816;B类份额基金代码:163817)、中银纯债债券型证券投资基金(A类份额基金代码:380005;C类份额基金代码380006)、中银中小盘成长股票型证券投资基金(基金代码:163818)、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)(基金代码:163821)、中银主题策略股票型证券投资基金(基金代码:163822)、中银保本混合型证券投资基金(基金代码:163823)的销售机构。自2015年1月30日起,投资者可以通过兴业银行办理上述基金的开户、申购、赎回及定期定额投资业务。 一、现将基金定期定额投资业务有关事项公告如下: (一)办理时间 本业务自2015年1月30日起正式开通。业务申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (二)适用基金 投资者目前可以通过兴业银行办理以下基金的定期定额投资业务: 1、中银货币市场证券投资基金(A类份额基金代码:163802) 2、中银稳健增利债券型证券投资基金(基金代码:163806) 3、中银稳健双利债券型证券投资基金(A类份额基金代码:163811;B类份额基金代码:163812) 4、中银转债增强债券型证券投资基金(A类份额基金代码163816;B类份额基金代码:163817) 5、中银纯债债券型证券投资基金(A类份额基金代码:380005;C类份额基金代码380006) 6、中银中小盘成长股票型证券投资基金(基金代码:163818) 7、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)(基金代码:163821) 8、中银主题策略股票型证券投资基金(基金代码:163822) 9、中银保本混合型证券投资基金(基金代码:163823) 若未来本公司旗下其他基金在兴业银行开通定期定额投资业务,将另行公告。 (三)每期扣款金额 投资者可与兴业银行约定每期固定扣款金额,但每期金额不得低于人民币200元(含200元),且不设金额级差。 (四)扣款日期及扣款方式 投资者可与兴业银行约定定期定额投资业务的扣款日期及扣款方式,相关流程和业务规则遵循兴业银行有关规定。 (五)扣款和交易确认 每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为T+2工作日。 (六)变更与解约 如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额投资业务,可提出解除申请。具体办理程序请遵循兴业银行的相关规定。 二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1、兴业银行 网站:www.cib.com.cn 客户服务电话:800-830-2066;400-830-2066 2、中银基金管理有限公司 网站:www.bocim.com 客户服务电话:400-888-5566;021-38834788 三、风险提示 1、投资者应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及兴业银行业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 2、投资者应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2015年1月29日 本版导读:
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