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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年1月31日

2015-01-31 来源:证券时报网 作者:

1 公告基本信息

基金名称交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金
基金简称交银丰泽收益债券
基金主代码519749
基金运作方式契约型,本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外),封闭期结束后转为开放式运作
基金合同生效日2015年1月30日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据《交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2014】1391号
基金募集期间自2015年1月14日

至2015年1月27日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2015年1月30日
募集有效认购总户数(单位:户)1,705
募集期间净认购金额(单位:元)225,963,426.4
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)97,126.96
募集份额(单位:份)有效认购份额225,963,426.4
利息结转的份额97,126.96
合计226,060,553.36
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0.00%
其他需要说明的事项

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年1月30日

注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未认购本基金。

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查询交易确认情况。

(2)本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内,采取封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外)。封闭期内,基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额。基金封闭期结束,本基金转为开放式运作,基金投资者方可申购、赎回本基金基金份额。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

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